华夏中证银行ETF联接D基金净值查询(024642)

今天最新净值 1.6898 0.0130 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5793 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6898
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4020亿
最近资产：4.03亿
基金公司：
基金经理：李俊

近一季华夏中证银行ETF联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证银行ETF联接D(024642)基金累计收益率5.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6700	1.6700	1.6898	1.6898	-0.0198	-1.19%
2026-09-14	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6898	1.6898	1.6768	1.6768	0.0130	0.78%
2026-09-11	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6768	1.6768	1.6843	1.6843	-0.0075	-0.45%
2026-09-10	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6843	1.6843	1.6601	1.6601	0.0242	1.46%
2026-09-09	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6601	1.6601	1.6571	1.6571	0.0030	0.18%
2026-09-08	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6571	1.6571	1.6514	1.6514	0.0057	0.35%
2026-09-07	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6514	1.6514	1.6744	1.6744	-0.0230	-1.39%
2026-09-04	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6744	1.6744	1.6604	1.6604	0.0140	0.84%
2026-09-03	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6604	1.6604	1.6683	1.6683	-0.0079	-0.47%
2026-09-02	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6683	1.6683	1.6678	1.6678	0.0005	0.03%

2026-09-01	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6678	1.6678	1.6387	1.6387	0.0291	1.78%
2026-08-31	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6387	1.6387	1.6136	1.6136	0.0251	1.56%
2026-08-28	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6136	1.6136	1.6218	1.6218	-0.0082	-0.51%
2026-08-27	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6218	1.6218	1.6376	1.6376	-0.0158	-0.97%
2026-08-26	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6376	1.6376	1.6257	1.6257	0.0119	0.73%
2026-08-25	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6257	1.6257	1.6356	1.6356	-0.0099	-0.61%
2026-08-24	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6356	1.6356	1.6153	1.6153	0.0203	1.26%
2026-08-21	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6153	1.6153	1.6199	1.6199	-0.0046	-0.28%
2026-08-20	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6199	1.6199	1.6138	1.6138	0.0061	0.38%
2026-08-19	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6138	1.6138	1.5871	1.5871	0.0267	1.68%
2026-08-18	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5871	1.5871	1.5777	1.5777	0.0094	0.60%
2026-08-17	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5777	1.5777	1.5809	1.5809	-0.0032	-0.20%
2026-08-14	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5809	1.5809	1.5896	1.5896	-0.0087	-0.55%
2026-08-13	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5896	1.5896	1.5825	1.5825	0.0071	0.45%
2026-08-12	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5825	1.5825	1.5879	1.5879	-0.0054	-0.34%

2026-08-11	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5879	1.5879	1.5882	1.5882	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5882	1.5882	1.5819	1.5819	0.0063	0.40%
2026-08-07	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5819	1.5819	1.5915	1.5915	-0.0096	-0.60%
2026-08-06	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5915	1.5915	1.5861	1.5861	0.0054	0.34%
2026-08-05	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5861	1.5861	1.6026	1.6026	-0.0165	-1.04%
2026-08-04	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6026	1.6026	1.6435	1.6435	-0.0409	-2.55%
2026-08-03	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6435	1.6435	1.6354	1.6354	0.0081	0.50%
2026-07-31	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6354	1.6354	1.6543	1.6543	-0.0189	-1.16%
2026-07-30	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6543	1.6543	1.6158	1.6158	0.0385	2.38%
2026-07-29	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6158	1.6158	1.6137	1.6137	0.0021	0.13%
2026-07-28	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.6137	1.6137	1.5912	1.5912	0.0225	1.41%
2026-07-27	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5912	1.5912	1.5904	1.5904	0.0008	0.05%
2026-07-24	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5904	1.5904	1.5859	1.5859	0.0045	0.28%
2026-07-23	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5859	1.5859	1.5776	1.5776	0.0083	0.53%
2026-07-22	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5776	1.5776	1.5607	1.5607	0.0169	1.08%
2026-07-21	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5607	1.5607	1.5925	1.5925	-0.0318	-2.04%
2026-07-20	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5925	1.5925	1.5586	1.5586	0.0339	2.18%
2026-07-17	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5586	1.5586	1.5464	1.5464	0.0122	0.79%
2026-07-16	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5464	1.5464	1.5595	1.5595	-0.0131	-0.84%
2026-07-15	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5595	1.5595	1.5425	1.5425	0.0170	1.10%
2026-07-14	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5425	1.5425	1.5404	1.5404	0.0021	0.14%
2026-07-13	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5404	1.5404	1.5141	1.5141	0.0263	1.74%
2026-07-10	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5141	1.5141	1.5041	1.5041	0.0100	0.66%
2026-07-09	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5041	1.5041	1.5167	1.5167	-0.0126	-0.83%
2026-07-08	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5167	1.5167	1.5034	1.5034	0.0133	0.88%
2026-07-07	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5034	1.5034	1.5014	1.5014	0.0020	0.13%
2026-07-06	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5014	1.5014	1.4749	1.4749	0.0265	1.80%
2026-07-03	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.4749	1.4749	1.4756	1.4756	-0.0007	-0.05%
2026-07-02	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.4756	1.4756	1.4590	1.4590	0.0166	1.14%
2026-07-01	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.4590	1.4590	1.4494	1.4494	0.0096	0.66%
2026-06-30	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.4494	1.4494	1.4823	1.4823	-0.0329	-2.27%
2026-06-29	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.4823	1.4823	1.4760	1.4760	0.0063	0.43%
2026-06-26	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.4760	1.4760	1.4877	1.4877	-0.0117	-0.79%
2026-06-25	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.4877	1.4877	1.5001	1.5001	-0.0124	-0.83%
2026-06-24	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5001	1.5001	1.5360	1.5360	-0.0359	-2.39%
2026-06-23	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5360	1.5360	1.5208	1.5208	0.0152	1.00%
2026-06-22	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5208	1.5208	1.5099	1.5099	0.0109	0.72%
2026-06-18	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5099	1.5099	1.5478	1.5478	-0.0379	-2.51%
2026-06-17	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5478	1.5478	1.5613	1.5613	-0.0135	-0.87%
2026-06-16	024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5613	1.5613	1.5799	1.5799	-0.0186	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%