嘉实中证机器人ETF发起联接A基金净值查询(024619)

今天最新净值 0.9174 0.0033 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9174
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证机器人ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619)基金累计收益率-8.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9097	0.9097	0.9174	0.9174	-0.0077	-0.84%
2026-09-14	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9174	0.9174	0.9141	0.9141	0.0033	0.36%
2026-09-11	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9141	0.9141	0.9275	0.9275	-0.0134	-1.44%
2026-09-10	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9275	0.9275	0.9417	0.9417	-0.0142	-1.53%
2026-09-09	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9417	0.9417	0.9495	0.9495	-0.0078	-0.82%
2026-09-08	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9495	0.9495	0.9560	0.9560	-0.0065	-0.68%
2026-09-07	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9560	0.9560	0.9377	0.9377	0.0183	1.95%
2026-09-04	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9377	0.9377	0.9537	0.9537	-0.0160	-1.68%
2026-09-03	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9537	0.9537	0.9465	0.9465	0.0072	0.76%
2026-09-02	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9465	0.9465	0.9630	0.9630	-0.0165	-1.71%

2026-09-01	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9630	0.9630	0.9737	0.9737	-0.0107	-1.10%
2026-08-31	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9737	0.9737	0.9540	0.9540	0.0197	2.06%
2026-08-28	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9540	0.9540	0.9649	0.9649	-0.0109	-1.13%
2026-08-27	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9649	0.9649	0.9471	0.9471	0.0178	1.88%
2026-08-26	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9471	0.9471	0.9505	0.9505	-0.0034	-0.36%
2026-08-25	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9505	0.9505	0.9343	0.9343	0.0162	1.73%
2026-08-24	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9343	0.9343	0.9591	0.9591	-0.0248	-2.59%
2026-08-21	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9591	0.9591	0.9551	0.9551	0.0040	0.42%
2026-08-20	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9551	0.9551	0.9559	0.9559	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9559	0.9559	1.0309	1.0309	-0.0750	-7.85%
2026-08-18	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0309	1.0309	1.0189	1.0189	0.0120	1.18%
2026-08-17	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0189	1.0189	0.9976	0.9976	0.0213	2.14%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%