平安中证消费电子主题ETF发起式联接E基金净值查询(024557)
今天最新净值
1.6793
0.0036 0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6793
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4336亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洁倩
近半年平安中证消费电子主题ETF发起式联接E基金净值查询
近半年,平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557)基金累计收益率14.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.7355 |
1.7355 |
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1.6793 |
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| 2026-09-15 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.6793 |
1.6793 |
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1.6757 |
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| 2026-09-14 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.6757 |
1.6757 |
1.7063 |
1.7063 |
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| 2026-09-11 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.7063 |
1.7063 |
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| 2026-09-10 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
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1.7121 |
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1.7283 |
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| 2026-09-09 |
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1.7283 |
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1.7186 |
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| 2026-09-07 |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
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1.7383 |
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1.6827 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
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1.7550 |
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1.6889 |
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| 2026-08-21 |
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1.7504 |
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| 2026-08-20 |
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1.7266 |
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1.8620 |
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1.8806 |
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1.8098 |
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1.7921 |
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|
|
| 2026-08-12 |
024557 |
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1.8112 |
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1.7819 |
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1.7876 |
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1.8237 |
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1.7693 |
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1.7693 |
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1.7532 |
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1.6788 |
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1.6788 |
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1.6014 |
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| 2026-08-03 |
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1.6014 |
1.6014 |
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1.6624 |
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024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.6624 |
1.6624 |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
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1.6123 |
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1.7087 |
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| 2026-07-29 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.7087 |
1.7087 |
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1.7233 |
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-0.85% |
| 2026-07-28 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.7233 |
1.7233 |
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1.8440 |
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-6.55% |
| 2026-07-27 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.8440 |
1.8440 |
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1.8117 |
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| 2026-07-24 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.8117 |
1.8117 |
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1.8332 |
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-1.17% |
| 2026-07-23 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.8332 |
1.8332 |
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1.8641 |
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| 2026-07-22 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.8641 |
1.8641 |
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1.8974 |
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-1.76% |
| 2026-07-21 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.8974 |
1.8974 |
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1.7528 |
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8.25% |
| 2026-07-20 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.7528 |
1.7528 |
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1.8140 |
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-3.49% |
| 2026-07-17 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.8140 |
1.8140 |
1.9535 |
1.9535 |
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-7.14% |
| 2026-07-16 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.9535 |
1.9535 |
2.0290 |
2.0290 |
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-3.86% |
| 2026-07-15 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.0290 |
2.0290 |
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2.1038 |
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-3.69% |
| 2026-07-14 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1038 |
2.1038 |
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2.0342 |
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| 2026-07-13 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.0342 |
2.0342 |
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2.1389 |
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-4.90% |
| 2026-07-10 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1389 |
2.1389 |
2.2411 |
2.2411 |
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| 2026-07-09 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.2411 |
2.2411 |
2.0915 |
2.0915 |
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| 2026-07-08 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
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2.0915 |
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2.1248 |
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| 2026-07-07 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1248 |
2.1248 |
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2.1342 |
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-0.44% |
| 2026-07-06 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1342 |
2.1342 |
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2.1771 |
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-1.97% |
| 2026-07-03 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1771 |
2.1771 |
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2.1793 |
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-0.10% |
| 2026-07-02 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1793 |
2.1793 |
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2.4485 |
-0.2692 |
-12.35% |
| 2026-07-01 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.4485 |
2.4485 |
2.5122 |
2.5122 |
-0.0637 |
-2.60% |
| 2026-06-30 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.5122 |
2.5122 |
2.4211 |
2.4211 |
0.0911 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.4211 |
2.4211 |
2.3869 |
2.3869 |
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1.43% |
| 2026-06-26 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.3869 |
2.3869 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0901 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.4770 |
2.4770 |
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2.3694 |
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4.54% |
| 2026-06-24 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.3694 |
2.3694 |
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2.2830 |
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3.78% |
| 2026-06-23 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.2830 |
2.2830 |
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2.3313 |
-0.0483 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.3313 |
2.3313 |
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2.3228 |
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0.37% |
| 2026-06-18 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.3228 |
2.3228 |
2.2303 |
2.2303 |
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4.15% |
| 2026-06-17 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.2303 |
2.2303 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0793 |
3.69% |
| 2026-06-16 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1510 |
2.1510 |
2.1094 |
2.1094 |
0.0416 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1094 |
2.1094 |
1.9786 |
1.9786 |
0.1308 |
6.61% |
| 2026-06-12 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.9786 |
1.9786 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2026-06-11 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.9876 |
1.9876 |
2.0037 |
2.0037 |
-0.0161 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.0037 |
2.0037 |
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2.0774 |
-0.0737 |
-3.68% |
| 2026-06-09 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.0774 |
2.0774 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0934 |
4.71% |
| 2026-06-08 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.9840 |
1.9840 |
2.0677 |
2.0677 |
-0.0837 |
-4.22% |
| 2026-06-05 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.0677 |
2.0677 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0815 |
-3.94% |
| 2026-06-04 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1492 |
2.1492 |
2.1159 |
2.1159 |
0.0333 |
1.57% |
| 2026-06-03 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1159 |
2.1159 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0536 |
2.60% |
| 2026-06-02 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.0623 |
2.0623 |
2.0033 |
2.0033 |
0.0590 |
2.95% |
| 2026-06-01 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.0033 |
2.0033 |
2.0763 |
2.0763 |
-0.0730 |
-3.52% |
| 2026-05-29 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.0763 |
2.0763 |
2.1606 |
2.1606 |
-0.0843 |
-3.90% |
| 2026-05-28 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1606 |
2.1606 |
2.1374 |
2.1374 |
0.0232 |
1.09% |
| 2026-05-27 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1374 |
2.1374 |
2.1561 |
2.1561 |
-0.0187 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1561 |
2.1561 |
2.1585 |
2.1585 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.1585 |
2.1585 |
2.0548 |
2.0548 |
0.1037 |
5.05% |
| 2026-05-22 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.0548 |
2.0548 |
1.9659 |
1.9659 |
0.0889 |
4.52% |
| 2026-05-21 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.9659 |
1.9659 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0516 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
2.0175 |
2.0175 |
1.9829 |
1.9829 |
0.0346 |
1.74% |
| 2026-05-19 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.9829 |
1.9829 |
1.9335 |
1.9335 |
0.0494 |
2.55% |
| 2026-05-18 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.9335 |
1.9335 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0395 |
2.09% |
| 2026-05-15 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.8940 |
1.8940 |
1.9232 |
1.9232 |
-0.0292 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.9232 |
1.9232 |
1.9764 |
1.9764 |
-0.0532 |
-2.69% |
| 2026-05-13 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.9764 |
1.9764 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0599 |
3.13% |
| 2026-05-12 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.9165 |
1.9165 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.9182 |
1.9182 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0849 |
4.63% |
| 2026-05-08 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.8333 |
1.8333 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.7431 |
1.7431 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0350 |
2.05% |
| 2026-04-29 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.7081 |
1.7081 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.7067 |
1.7067 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0214 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.7281 |
1.7281 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0573 |
3.43% |
| 2026-04-24 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.6708 |
1.6708 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.6769 |
1.6769 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0172 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.6941 |
1.6941 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0526 |
3.20% |
| 2026-04-21 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.6415 |
1.6415 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.6346 |
1.6346 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0375 |
2.35% |
| 2026-04-17 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.5971 |
1.5971 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0204 |
1.29% |
| 2026-04-16 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.5767 |
1.5767 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0221 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.5546 |
1.5546 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0154 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.5700 |
1.5700 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0289 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.5411 |
1.5411 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0133 |
0.87% |
| 2026-04-10 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.5278 |
1.5278 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0417 |
2.81% |
| 2026-04-09 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.4861 |
1.4861 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0118 |
0.80% |
| 2026-04-08 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.4743 |
1.4743 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0806 |
5.78% |
| 2026-04-07 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.3937 |
1.3937 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0176 |
1.28% |
| 2026-04-03 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.3761 |
1.3761 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.3774 |
1.3774 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0342 |
-2.42% |
| 2026-04-01 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.4116 |
1.4116 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0390 |
2.84% |
| 2026-03-31 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.3726 |
1.3726 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0263 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.3989 |
1.3989 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2026-03-27 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.4137 |
1.4137 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.4116 |
1.4116 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0311 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.4427 |
1.4427 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0357 |
2.54% |
| 2026-03-24 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.4070 |
1.4070 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0221 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.3849 |
1.3849 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0670 |
-4.61% |
| 2026-03-20 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.4519 |
1.4519 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0165 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.4684 |
1.4684 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0286 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.4970 |
1.4970 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0186 |
1.26% |
| 2026-03-17 |
024557 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E |
1.4784 |
1.4784 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0389 |
-2.56% |
