平安500ETF联接E基金净值查询(024556)

今天最新净值 1.4794 -0.0015 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5293 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4794
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4322亿
最近资产：3.89亿
基金公司：
基金经理：李严

近半年平安500ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安500ETF联接E(024556)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024556	平安500ETF联接E	1.5023	1.5023	1.4794	1.4794	0.0229	1.55%
2026-09-15	024556	平安500ETF联接E	1.4794	1.4794	1.4809	1.4809	-0.0015	-0.10%
2026-09-14	024556	平安500ETF联接E	1.4809	1.4809	1.4827	1.4827	-0.0018	-0.12%
2026-09-11	024556	平安500ETF联接E	1.4827	1.4827	1.5073	1.5073	-0.0246	-1.63%
2026-09-10	024556	平安500ETF联接E	1.5073	1.5073	1.5162	1.5162	-0.0089	-0.59%
2026-09-09	024556	平安500ETF联接E	1.5162	1.5162	1.5171	1.5171	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	024556	平安500ETF联接E	1.5171	1.5171	1.5154	1.5154	0.0017	0.11%
2026-09-07	024556	平安500ETF联接E	1.5154	1.5154	1.4961	1.4961	0.0193	1.29%
2026-09-04	024556	平安500ETF联接E	1.4961	1.4961	1.5156	1.5156	-0.0195	-1.29%
2026-09-03	024556	平安500ETF联接E	1.5156	1.5156	1.5106	1.5106	0.0050	0.33%

2026-09-02	024556	平安500ETF联接E	1.5106	1.5106	1.5342	1.5342	-0.0236	-1.54%
2026-09-01	024556	平安500ETF联接E	1.5342	1.5342	1.5514	1.5514	-0.0172	-1.11%
2026-08-31	024556	平安500ETF联接E	1.5514	1.5514	1.5410	1.5410	0.0104	0.67%
2026-08-28	024556	平安500ETF联接E	1.5410	1.5410	1.5504	1.5504	-0.0094	-0.61%
2026-08-27	024556	平安500ETF联接E	1.5504	1.5504	1.5183	1.5183	0.0321	2.11%
2026-08-26	024556	平安500ETF联接E	1.5183	1.5183	1.5078	1.5078	0.0105	0.70%
2026-08-25	024556	平安500ETF联接E	1.5078	1.5078	1.5087	1.5087	-0.0009	-0.06%
2026-08-24	024556	平安500ETF联接E	1.5087	1.5087	1.5368	1.5368	-0.0281	-1.83%
2026-08-21	024556	平安500ETF联接E	1.5368	1.5368	1.5360	1.5360	0.0008	0.05%
2026-08-20	024556	平安500ETF联接E	1.5360	1.5360	1.5240	1.5240	0.0120	0.79%
2026-08-19	024556	平安500ETF联接E	1.5240	1.5240	1.5938	1.5938	-0.0698	-4.38%
2026-08-18	024556	平安500ETF联接E	1.5938	1.5938	1.5947	1.5947	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	024556	平安500ETF联接E	1.5947	1.5947	1.5581	1.5581	0.0366	2.35%
2026-08-14	024556	平安500ETF联接E	1.5581	1.5581	1.5538	1.5538	0.0043	0.28%
2026-08-13	024556	平安500ETF联接E	1.5538	1.5538	1.5674	1.5674	-0.0136	-0.87%

2026-08-12	024556	平安500ETF联接E	1.5674	1.5674	1.5530	1.5530	0.0144	0.93%
2026-08-11	024556	平安500ETF联接E	1.5530	1.5530	1.5642	1.5642	-0.0112	-0.72%
2026-08-10	024556	平安500ETF联接E	1.5642	1.5642	1.5552	1.5552	0.0090	0.58%
2026-08-07	024556	平安500ETF联接E	1.5552	1.5552	1.5288	1.5288	0.0264	1.73%
2026-08-06	024556	平安500ETF联接E	1.5288	1.5288	1.5256	1.5256	0.0032	0.21%
2026-08-05	024556	平安500ETF联接E	1.5256	1.5256	1.4884	1.4884	0.0372	2.50%
2026-08-04	024556	平安500ETF联接E	1.4884	1.4884	1.4523	1.4523	0.0361	2.49%
2026-08-03	024556	平安500ETF联接E	1.4523	1.4523	1.4668	1.4668	-0.0145	-0.99%
2026-07-31	024556	平安500ETF联接E	1.4668	1.4668	1.4320	1.4320	0.0348	2.43%
2026-07-30	024556	平安500ETF联接E	1.4320	1.4320	1.4723	1.4723	-0.0403	-2.74%
2026-07-29	024556	平安500ETF联接E	1.4723	1.4723	1.4564	1.4564	0.0159	1.09%
2026-07-28	024556	平安500ETF联接E	1.4564	1.4564	1.5079	1.5079	-0.0515	-3.42%
2026-07-27	024556	平安500ETF联接E	1.5079	1.5079	1.4632	1.4632	0.0447	3.05%
2026-07-24	024556	平安500ETF联接E	1.4632	1.4632	1.5001	1.5001	-0.0369	-2.46%
2026-07-23	024556	平安500ETF联接E	1.5001	1.5001	1.5031	1.5031	-0.0030	-0.20%
2026-07-22	024556	平安500ETF联接E	1.5031	1.5031	1.5115	1.5115	-0.0084	-0.56%
2026-07-21	024556	平安500ETF联接E	1.5115	1.5115	1.4404	1.4404	0.0711	4.94%
2026-07-20	024556	平安500ETF联接E	1.4404	1.4404	1.4606	1.4606	-0.0202	-1.38%
2026-07-17	024556	平安500ETF联接E	1.4606	1.4606	1.5413	1.5413	-0.0807	-5.24%
2026-07-16	024556	平安500ETF联接E	1.5413	1.5413	1.5760	1.5760	-0.0347	-2.20%
2026-07-15	024556	平安500ETF联接E	1.5760	1.5760	1.6000	1.6000	-0.0240	-1.50%
2026-07-14	024556	平安500ETF联接E	1.6000	1.6000	1.5751	1.5751	0.0249	1.58%
2026-07-13	024556	平安500ETF联接E	1.5751	1.5751	1.6423	1.6423	-0.0672	-4.09%
2026-07-10	024556	平安500ETF联接E	1.6423	1.6423	1.6690	1.6690	-0.0267	-1.60%
2026-07-09	024556	平安500ETF联接E	1.6690	1.6690	1.6202	1.6202	0.0488	3.01%
2026-07-08	024556	平安500ETF联接E	1.6202	1.6202	1.6417	1.6417	-0.0215	-1.31%
2026-07-07	024556	平安500ETF联接E	1.6417	1.6417	1.6670	1.6670	-0.0253	-1.52%
2026-07-06	024556	平安500ETF联接E	1.6670	1.6670	1.6843	1.6843	-0.0173	-1.03%
2026-07-03	024556	平安500ETF联接E	1.6843	1.6843	1.6752	1.6752	0.0091	0.54%
2026-07-02	024556	平安500ETF联接E	1.6752	1.6752	1.7355	1.7355	-0.0603	-3.47%
2026-07-01	024556	平安500ETF联接E	1.7355	1.7355	1.7364	1.7364	-0.0009	-0.05%
2026-06-30	024556	平安500ETF联接E	1.7364	1.7364	1.6977	1.6977	0.0387	2.28%
2026-06-29	024556	平安500ETF联接E	1.6977	1.6977	1.6760	1.6760	0.0217	1.29%
2026-06-26	024556	平安500ETF联接E	1.6760	1.6760	1.7178	1.7178	-0.0418	-2.43%
2026-06-25	024556	平安500ETF联接E	1.7178	1.7178	1.7001	1.7001	0.0177	1.04%
2026-06-24	024556	平安500ETF联接E	1.7001	1.7001	1.6711	1.6711	0.0290	1.74%
2026-06-23	024556	平安500ETF联接E	1.6711	1.6711	1.7039	1.7039	-0.0328	-1.92%
2026-06-22	024556	平安500ETF联接E	1.7039	1.7039	1.6684	1.6684	0.0355	2.13%
2026-06-18	024556	平安500ETF联接E	1.6684	1.6684	1.6588	1.6588	0.0096	0.58%
2026-06-17	024556	平安500ETF联接E	1.6588	1.6588	1.6364	1.6364	0.0224	1.37%
2026-06-16	024556	平安500ETF联接E	1.6364	1.6364	1.6173	1.6173	0.0191	1.18%
2026-06-15	024556	平安500ETF联接E	1.6173	1.6173	1.5622	1.5622	0.0551	3.53%
2026-06-12	024556	平安500ETF联接E	1.5622	1.5622	1.5436	1.5436	0.0186	1.20%
2026-06-11	024556	平安500ETF联接E	1.5436	1.5436	1.5483	1.5483	-0.0047	-0.30%
2026-06-10	024556	平安500ETF联接E	1.5483	1.5483	1.5681	1.5681	-0.0198	-1.26%
2026-06-09	024556	平安500ETF联接E	1.5681	1.5681	1.5287	1.5287	0.0394	2.58%
2026-06-08	024556	平安500ETF联接E	1.5287	1.5287	1.5828	1.5828	-0.0541	-3.42%
2026-06-05	024556	平安500ETF联接E	1.5828	1.5828	1.6020	1.6020	-0.0192	-1.20%
2026-06-04	024556	平安500ETF联接E	1.6020	1.6020	1.6024	1.6024	-0.0004	-0.02%
2026-06-03	024556	平安500ETF联接E	1.6024	1.6024	1.5944	1.5944	0.0080	0.50%
2026-06-02	024556	平安500ETF联接E	1.5944	1.5944	1.5856	1.5856	0.0088	0.55%
2026-06-01	024556	平安500ETF联接E	1.5856	1.5856	1.6022	1.6022	-0.0166	-1.04%
2026-05-29	024556	平安500ETF联接E	1.6022	1.6022	1.6390	1.6390	-0.0368	-2.25%
2026-05-28	024556	平安500ETF联接E	1.6390	1.6390	1.6325	1.6325	0.0065	0.40%
2026-05-27	024556	平安500ETF联接E	1.6325	1.6325	1.6544	1.6544	-0.0219	-1.32%
2026-05-26	024556	平安500ETF联接E	1.6544	1.6544	1.6623	1.6623	-0.0079	-0.48%
2026-05-25	024556	平安500ETF联接E	1.6623	1.6623	1.6394	1.6394	0.0229	1.40%
2026-05-22	024556	平安500ETF联接E	1.6394	1.6394	1.6110	1.6110	0.0284	1.76%
2026-05-21	024556	平安500ETF联接E	1.6110	1.6110	1.6535	1.6535	-0.0425	-2.57%
2026-05-20	024556	平安500ETF联接E	1.6535	1.6535	1.6476	1.6476	0.0059	0.36%
2026-05-19	024556	平安500ETF联接E	1.6476	1.6476	1.6344	1.6344	0.0132	0.81%
2026-05-18	024556	平安500ETF联接E	1.6344	1.6344	1.6308	1.6308	0.0036	0.22%
2026-05-15	024556	平安500ETF联接E	1.6308	1.6308	1.6550	1.6550	-0.0242	-1.46%
2026-05-14	024556	平安500ETF联接E	1.6550	1.6550	1.6995	1.6995	-0.0445	-2.62%
2026-05-13	024556	平安500ETF联接E	1.6995	1.6995	1.6753	1.6753	0.0242	1.44%
2026-05-12	024556	平安500ETF联接E	1.6753	1.6753	1.6848	1.6848	-0.0095	-0.56%
2026-05-11	024556	平安500ETF联接E	1.6848	1.6848	1.6577	1.6577	0.0271	1.63%
2026-05-08	024556	平安500ETF联接E	1.6577	1.6577	1.6586	1.6586	-0.0009	-0.05%
2026-04-30	024556	平安500ETF联接E	1.5951	1.5951	1.5935	1.5935	0.0016	0.10%
2026-04-29	024556	平安500ETF联接E	1.5935	1.5935	1.5688	1.5688	0.0247	1.57%
2026-04-28	024556	平安500ETF联接E	1.5688	1.5688	1.5860	1.5860	-0.0172	-1.08%
2026-04-27	024556	平安500ETF联接E	1.5860	1.5860	1.5769	1.5769	0.0091	0.58%
2026-04-24	024556	平安500ETF联接E	1.5769	1.5769	1.5848	1.5848	-0.0079	-0.50%
2026-04-23	024556	平安500ETF联接E	1.5848	1.5848	1.5994	1.5994	-0.0146	-0.91%
2026-04-22	024556	平安500ETF联接E	1.5994	1.5994	1.5802	1.5802	0.0192	1.22%
2026-04-21	024556	平安500ETF联接E	1.5802	1.5802	1.5821	1.5821	-0.0019	-0.12%
2026-04-20	024556	平安500ETF联接E	1.5821	1.5821	1.5686	1.5686	0.0135	0.86%
2026-04-17	024556	平安500ETF联接E	1.5686	1.5686	1.5622	1.5622	0.0064	0.41%
2026-04-16	024556	平安500ETF联接E	1.5622	1.5622	1.5377	1.5377	0.0245	1.59%
2026-04-15	024556	平安500ETF联接E	1.5377	1.5377	1.5455	1.5455	-0.0078	-0.50%
2026-04-14	024556	平安500ETF联接E	1.5455	1.5455	1.5238	1.5238	0.0217	1.42%
2026-04-13	024556	平安500ETF联接E	1.5238	1.5238	1.5239	1.5239	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	024556	平安500ETF联接E	1.5239	1.5239	1.5109	1.5109	0.0130	0.86%
2026-04-09	024556	平安500ETF联接E	1.5109	1.5109	1.5185	1.5185	-0.0076	-0.50%
2026-04-08	024556	平安500ETF联接E	1.5185	1.5185	1.4504	1.4504	0.0681	4.70%
2026-04-07	024556	平安500ETF联接E	1.4504	1.4504	1.4440	1.4440	0.0064	0.44%
2026-04-03	024556	平安500ETF联接E	1.4440	1.4440	1.4564	1.4564	-0.0124	-0.85%
2026-04-02	024556	平安500ETF联接E	1.4564	1.4564	1.4827	1.4827	-0.0263	-1.77%
2026-04-01	024556	平安500ETF联接E	1.4827	1.4827	1.4585	1.4585	0.0242	1.66%
2026-03-31	024556	平安500ETF联接E	1.4585	1.4585	1.4830	1.4830	-0.0245	-1.65%
2026-03-30	024556	平安500ETF联接E	1.4830	1.4830	1.4797	1.4797	0.0033	0.22%
2026-03-27	024556	平安500ETF联接E	1.4797	1.4797	1.4624	1.4624	0.0173	1.18%
2026-03-26	024556	平安500ETF联接E	1.4624	1.4624	1.4847	1.4847	-0.0223	-1.50%
2026-03-25	024556	平安500ETF联接E	1.4847	1.4847	1.4543	1.4543	0.0304	2.09%
2026-03-24	024556	平安500ETF联接E	1.4543	1.4543	1.4262	1.4262	0.0281	1.97%
2026-03-23	024556	平安500ETF联接E	1.4262	1.4262	1.4837	1.4837	-0.0575	-3.88%
2026-03-20	024556	平安500ETF联接E	1.4837	1.4837	1.5043	1.5043	-0.0206	-1.37%
2026-03-19	024556	平安500ETF联接E	1.5043	1.5043	1.5435	1.5435	-0.0392	-2.54%
2026-03-18	024556	平安500ETF联接E	1.5435	1.5435	1.5293	1.5293	0.0142	0.93%
2026-03-17	024556	平安500ETF联接E	1.5293	1.5293	1.5595	1.5595	-0.0302	-1.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%