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工银稳健添益债券C基金净值查询(024529)

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  • 累计净值：0.9478
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.48亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：庄园
近半年工银稳健添益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银稳健添益债券C(024529)基金累计收益率-5.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024529 工银稳健添益债券C 0.9479 0.9479 0.9478 0.9478 0.0001 0.01%
2026-09-16 024529 工银稳健添益债券C 0.9478 0.9478 0.9482 0.9482 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 024529 工银稳健添益债券C 0.9482 0.9482 0.9512 0.9512 -0.0030 -0.32%
2026-09-14 024529 工银稳健添益债券C 0.9512 0.9512 0.9505 0.9505 0.0007 0.07%
2026-09-11 024529 工银稳健添益债券C 0.9505 0.9505 0.9542 0.9542 -0.0037 -0.39%
2026-09-10 024529 工银稳健添益债券C 0.9542 0.9542 0.9560 0.9560 -0.0018 -0.19%
2026-09-09 024529 工银稳健添益债券C 0.9560 0.9560 0.9554 0.9554 0.0006 0.06%
2026-09-08 024529 工银稳健添益债券C 0.9554 0.9554 0.9573 0.9573 -0.0019 -0.20%
2026-09-07 024529 工银稳健添益债券C 0.9573 0.9573 0.9568 0.9568 0.0005 0.05%
2026-09-04 024529 工银稳健添益债券C 0.9568 0.9568 0.9579 0.9579 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 024529 工银稳健添益债券C 0.9579 0.9579 0.9565 0.9565 0.0014 0.15%
2026-09-02 024529 工银稳健添益债券C 0.9565 0.9565 0.9613 0.9613 -0.0048 -0.50%
2026-09-01 024529 工银稳健添益债券C 0.9613 0.9613 0.9643 0.9643 -0.0030 -0.31%
2026-08-31 024529 工银稳健添益债券C 0.9643 0.9643 0.9663 0.9663 -0.0020 -0.21%
2026-08-28 024529 工银稳健添益债券C 0.9663 0.9663 0.9663 0.9663 0.0000 0.00%
2026-08-27 024529 工银稳健添益债券C 0.9663 0.9663 0.9662 0.9662 0.0001 0.01%
2026-08-26 024529 工银稳健添益债券C 0.9662 0.9662 0.9644 0.9644 0.0018 0.19%
2026-08-25 024529 工银稳健添益债券C 0.9644 0.9644 0.9685 0.9685 -0.0041 -0.42%
2026-08-24 024529 工银稳健添益债券C 0.9685 0.9685 0.9699 0.9699 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 024529 工银稳健添益债券C 0.9699 0.9699 0.9659 0.9659 0.0040 0.41%
2026-08-20 024529 工银稳健添益债券C 0.9659 0.9659 0.9659 0.9659 0.0000 0.00%
2026-08-19 024529 工银稳健添益债券C 0.9659 0.9659 0.9711 0.9711 -0.0052 -0.54%
2026-08-18 024529 工银稳健添益债券C 0.9711 0.9711 0.9723 0.9723 -0.0012 -0.12%
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2026-08-14 024529 工银稳健添益债券C 0.9675 0.9675 0.9672 0.9672 0.0003 0.03%
2026-08-13 024529 工银稳健添益债券C 0.9672 0.9672 0.9697 0.9697 -0.0025 -0.26%
2026-08-12 024529 工银稳健添益债券C 0.9697 0.9697 0.9676 0.9676 0.0021 0.22%
2026-08-11 024529 工银稳健添益债券C 0.9676 0.9676 0.9710 0.9710 -0.0034 -0.35%
2026-08-10 024529 工银稳健添益债券C 0.9710 0.9710 0.9688 0.9688 0.0022 0.23%
2026-08-07 024529 工银稳健添益债券C 0.9688 0.9688 0.9652 0.9652 0.0036 0.37%
2026-08-06 024529 工银稳健添益债券C 0.9652 0.9652 0.9629 0.9629 0.0023 0.24%
2026-08-05 024529 工银稳健添益债券C 0.9629 0.9629 0.9530 0.9530 0.0099 1.04%
2026-08-04 024529 工银稳健添益债券C 0.9530 0.9530 0.9480 0.9480 0.0050 0.53%
2026-08-03 024529 工银稳健添益债券C 0.9480 0.9480 0.9510 0.9510 -0.0030 -0.32%
2026-07-31 024529 工银稳健添益债券C 0.9510 0.9510 0.9482 0.9482 0.0028 0.30%
2026-07-30 024529 工银稳健添益债券C 0.9482 0.9482 0.9534 0.9534 -0.0052 -0.55%
2026-07-29 024529 工银稳健添益债券C 0.9534 0.9534 0.9486 0.9486 0.0048 0.51%
2026-07-28 024529 工银稳健添益债券C 0.9486 0.9486 0.9558 0.9558 -0.0072 -0.75%
2026-07-27 024529 工银稳健添益债券C 0.9558 0.9558 0.9510 0.9510 0.0048 0.50%
2026-07-24 024529 工银稳健添益债券C 0.9510 0.9510 0.9530 0.9530 -0.0020 -0.21%
2026-07-23 024529 工银稳健添益债券C 0.9530 0.9530 0.9501 0.9501 0.0029 0.31%
2026-07-22 024529 工银稳健添益债券C 0.9501 0.9501 0.9552 0.9552 -0.0051 -0.53%
2026-07-21 024529 工银稳健添益债券C 0.9552 0.9552 0.9434 0.9434 0.0118 1.25%
2026-07-20 024529 工银稳健添益债券C 0.9434 0.9434 0.9485 0.9485 -0.0051 -0.54%
2026-07-17 024529 工银稳健添益债券C 0.9485 0.9485 0.9569 0.9569 -0.0084 -0.88%
2026-07-16 024529 工银稳健添益债券C 0.9569 0.9569 0.9616 0.9616 -0.0047 -0.49%
2026-07-15 024529 工银稳健添益债券C 0.9616 0.9616 0.9673 0.9673 -0.0057 -0.59%
2026-07-14 024529 工银稳健添益债券C 0.9673 0.9673 0.9610 0.9610 0.0063 0.66%
2026-07-13 024529 工银稳健添益债券C 0.9610 0.9610 0.9677 0.9677 -0.0067 -0.69%
2026-07-10 024529 工银稳健添益债券C 0.9677 0.9677 0.9741 0.9741 -0.0064 -0.66%
2026-07-09 024529 工银稳健添益债券C 0.9741 0.9741 0.9697 0.9697 0.0044 0.45%
2026-07-08 024529 工银稳健添益债券C 0.9697 0.9697 0.9720 0.9720 -0.0023 -0.24%
2026-07-07 024529 工银稳健添益债券C 0.9720 0.9720 0.9739 0.9739 -0.0019 -0.20%
2026-07-06 024529 工银稳健添益债券C 0.9739 0.9739 0.9784 0.9784 -0.0045 -0.46%
2026-07-03 024529 工银稳健添益债券C 0.9784 0.9784 0.9768 0.9768 0.0016 0.16%
2026-07-02 024529 工银稳健添益债券C 0.9768 0.9768 0.9857 0.9857 -0.0089 -0.90%
2026-07-01 024529 工银稳健添益债券C 0.9857 0.9857 0.9882 0.9882 -0.0025 -0.25%
2026-06-30 024529 工银稳健添益债券C 0.9882 0.9882 0.9864 0.9864 0.0018 0.18%
2026-06-29 024529 工银稳健添益债券C 0.9864 0.9864 0.9845 0.9845 0.0019 0.19%
2026-06-26 024529 工银稳健添益债券C 0.9845 0.9845 0.9910 0.9910 -0.0065 -0.66%
2026-06-25 024529 工银稳健添益债券C 0.9910 0.9910 0.9914 0.9914 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 024529 工银稳健添益债券C 0.9914 0.9914 0.9902 0.9902 0.0012 0.12%
2026-06-23 024529 工银稳健添益债券C 0.9902 0.9902 0.9975 0.9975 -0.0073 -0.73%
2026-06-22 024529 工银稳健添益债券C 0.9975 0.9975 0.9949 0.9949 0.0026 0.26%
2026-06-18 024529 工银稳健添益债券C 0.9949 0.9949 0.9962 0.9962 -0.0013 -0.13%
2026-06-17 024529 工银稳健添益债券C 0.9962 0.9962 0.9944 0.9944 0.0018 0.18%
2026-06-16 024529 工银稳健添益债券C 0.9944 0.9944 0.9943 0.9943 0.0001 0.01%
2026-06-15 024529 工银稳健添益债券C 0.9943 0.9943 0.9901 0.9901 0.0042 0.42%
2026-06-12 024529 工银稳健添益债券C 0.9901 0.9901 0.9867 0.9867 0.0034 0.34%
2026-06-11 024529 工银稳健添益债券C 0.9867 0.9867 0.9875 0.9875 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 024529 工银稳健添益债券C 0.9875 0.9875 0.9919 0.9919 -0.0044 -0.44%
2026-06-09 024529 工银稳健添益债券C 0.9919 0.9919 0.9900 0.9900 0.0019 0.19%
2026-06-08 024529 工银稳健添益债券C 0.9900 0.9900 0.9944 0.9944 -0.0044 -0.44%
2026-06-05 024529 工银稳健添益债券C 0.9944 0.9944 0.9970 0.9970 -0.0026 -0.26%
2026-06-04 024529 工银稳健添益债券C 0.9970 0.9970 0.9967 0.9967 0.0003 0.03%
2026-06-03 024529 工银稳健添益债券C 0.9967 0.9967 0.9981 0.9981 -0.0014 -0.14%
2026-06-02 024529 工银稳健添益债券C 0.9981 0.9981 0.9941 0.9941 0.0040 0.40%
2026-06-01 024529 工银稳健添益债券C 0.9941 0.9941 0.9951 0.9951 -0.0010 -0.10%
2026-05-29 024529 工银稳健添益债券C 0.9951 0.9951 0.9965 0.9965 -0.0014 -0.14%
2026-05-28 024529 工银稳健添益债券C 0.9965 0.9965 0.9979 0.9979 -0.0014 -0.14%
2026-05-27 024529 工银稳健添益债券C 0.9979 0.9979 1.0024 1.0024 -0.0045 -0.45%
2026-05-26 024529 工银稳健添益债券C 1.0024 1.0024 0.9990 0.9990 0.0034 0.34%
2026-05-25 024529 工银稳健添益债券C 0.9990 0.9990 0.9964 0.9964 0.0026 0.26%
2026-05-22 024529 工银稳健添益债券C 0.9964 0.9964 0.9936 0.9936 0.0028 0.28%
2026-05-21 024529 工银稳健添益债券C 0.9936 0.9936 0.9949 0.9949 -0.0013 -0.13%
2026-05-20 024529 工银稳健添益债券C 0.9949 0.9949 0.9953 0.9953 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 024529 工银稳健添益债券C 0.9953 0.9953 0.9956 0.9956 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 024529 工银稳健添益债券C 0.9956 0.9956 0.9964 0.9964 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 024529 工银稳健添益债券C 0.9964 0.9964 1.0002 1.0002 -0.0038 -0.38%
2026-05-14 024529 工银稳健添益债券C 1.0002 1.0002 1.0039 1.0039 -0.0037 -0.37%
2026-05-13 024529 工银稳健添益债券C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2026-05-12 024529 工银稳健添益债券C 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12%
2026-05-11 024529 工银稳健添益债券C 1.0048 1.0048 1.0061 1.0061 -0.0013 -0.13%
2026-05-08 024529 工银稳健添益债券C 1.0061 1.0061 1.0066 1.0066 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 024529 工银稳健添益债券C 1.0026 1.0026 1.0031 1.0031 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 024529 工银稳健添益债券C 1.0031 1.0031 1.0011 1.0011 0.0020 0.20%
2026-04-28 024529 工银稳健添益债券C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2026-04-27 024529 工银稳健添益债券C 1.0008 1.0008 1.0012 1.0012 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 024529 工银稳健添益债券C 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 024529 工银稳健添益债券C 1.0017 1.0017 1.0039 1.0039 -0.0022 -0.22%
2026-04-22 024529 工银稳健添益债券C 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 024529 工银稳健添益债券C 1.0043 1.0043 1.0026 1.0026 0.0017 0.17%
2026-04-20 024529 工银稳健添益债券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2026-04-17 024529 工银稳健添益债券C 1.0026 1.0026 1.0032 1.0032 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 024529 工银稳健添益债券C 1.0032 1.0032 1.0008 1.0008 0.0024 0.24%
2026-04-15 024529 工银稳健添益债券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2026-04-14 024529 工银稳健添益债券C 1.0007 1.0007 0.9986 0.9986 0.0021 0.21%
2026-04-13 024529 工银稳健添益债券C 0.9986 0.9986 0.9979 0.9979 0.0007 0.07%
2026-04-10 024529 工银稳健添益债券C 0.9979 0.9979 0.9966 0.9966 0.0013 0.13%
2026-04-09 024529 工银稳健添益债券C 0.9966 0.9966 0.9976 0.9976 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 024529 工银稳健添益债券C 0.9976 0.9976 0.9931 0.9931 0.0045 0.45%
2026-04-07 024529 工银稳健添益债券C 0.9931 0.9931 0.9922 0.9922 0.0009 0.09%
2026-04-03 024529 工银稳健添益债券C 0.9922 0.9922 0.9937 0.9937 -0.0015 -0.15%
2026-04-02 024529 工银稳健添益债券C 0.9937 0.9937 0.9955 0.9955 -0.0018 -0.18%
2026-04-01 024529 工银稳健添益债券C 0.9955 0.9955 0.9935 0.9935 0.0020 0.20%
2026-03-31 024529 工银稳健添益债券C 0.9935 0.9935 0.9948 0.9948 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 024529 工银稳健添益债券C 0.9948 0.9948 0.9943 0.9943 0.0005 0.05%
2026-03-27 024529 工银稳健添益债券C 0.9943 0.9943 0.9931 0.9931 0.0012 0.12%
2026-03-26 024529 工银稳健添益债券C 0.9931 0.9931 0.9954 0.9954 -0.0023 -0.23%
2026-03-25 024529 工银稳健添益债券C 0.9954 0.9954 0.9929 0.9929 0.0025 0.25%
2026-03-24 024529 工银稳健添益债券C 0.9929 0.9929 0.9910 0.9910 0.0019 0.19%
2026-03-23 024529 工银稳健添益债券C 0.9910 0.9910 0.9947 0.9947 -0.0037 -0.37%
2026-03-20 024529 工银稳健添益债券C 0.9947 0.9947 0.9963 0.9963 -0.0016 -0.16%
2026-03-19 024529 工银稳健添益债券C 0.9963 0.9963 1.0006 1.0006 -0.0043 -0.43%
2026-03-18 024529 工银稳健添益债券C 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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