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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(024522)

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今天最新净值 0.9997 -0.0014 -0.14% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9997
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
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  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：财通基金
  • 基金经理：陈曦
近半年财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C(024522)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9997 0.9997 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0011 1.0011 -0.0014 -0.14%
2026-09-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0034 1.0034 -0.0023 -0.23%
2026-09-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0054 1.0054 -0.0020 -0.20%
2026-09-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2026-09-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0021 1.0021 0.0033 0.33%
2026-09-04 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0014 1.0014 0.0007 0.07%
2026-09-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0014 1.0014 0.9994 0.9994 0.0020 0.20%
2026-09-02 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0027 1.0027 -0.0033 -0.33%
2026-09-01 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0022 1.0022 0.0008 0.08%
2026-08-28 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0028 1.0028 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0004 1.0004 0.0024 0.24%
2026-08-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
2026-08-25 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
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2026-08-14 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0019 1.0019 0.9999 0.9999 0.0020 0.20%
2026-08-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02%
2026-08-12 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9973 0.9973 0.0024 0.24%
2026-08-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2026-08-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
2026-08-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9964 0.9964 0.9932 0.9932 0.0032 0.32%
2026-08-06 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9935 0.9935 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9895 0.9895 0.0040 0.40%
2026-08-04 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9831 0.9831 0.0064 0.65%
2026-08-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9831 0.9831 0.0000 0.00%
2026-07-31 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9783 0.9783 0.0048 0.49%
2026-07-30 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9816 0.9816 -0.0033 -0.34%
2026-07-29 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9814 0.9814 0.0002 0.02%
2026-07-28 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9944 0.9944 -0.0130 -1.32%
2026-07-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9913 0.9913 0.0031 0.31%
2026-07-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9949 0.9949 -0.0036 -0.36%
2026-07-23 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9942 0.9942 0.0007 0.07%
2026-07-22 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2026-07-21 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9886 0.9886 0.0055 0.56%
2026-07-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9895 0.9895 -0.0009 -0.09%
2026-07-17 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9979 0.9979 -0.0084 -0.84%
2026-07-16 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9979 0.9979 1.0026 1.0026 -0.0047 -0.47%
2026-07-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2026-07-14 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 0.9985 0.9985 0.0036 0.36%
2026-07-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9985 0.9985 1.0019 1.0019 -0.0034 -0.34%
2026-07-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0050 1.0050 -0.0031 -0.31%
2026-07-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0022 1.0022 0.0028 0.28%
2026-07-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0024 1.0024 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2026-07-06 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0048 1.0048 -0.0015 -0.15%
2026-07-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0006 1.0006 0.0042 0.42%
2026-07-02 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0047 1.0047 -0.0041 -0.41%
2026-07-01 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0083 1.0083 -0.0036 -0.36%
2026-06-30 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0063 1.0063 0.0020 0.20%
2026-06-29 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2026-06-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0070 1.0070 -0.0009 -0.09%
2026-06-25 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0085 1.0085 -0.0015 -0.15%
2026-06-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0068 1.0068 0.0017 0.17%
2026-06-23 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0126 1.0126 -0.0058 -0.57%
2026-06-22 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0151 1.0151 -0.0025 -0.25%
2026-06-18 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0143 1.0143 0.0008 0.08%
2026-06-17 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0135 1.0135 0.0008 0.08%
2026-06-16 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0117 1.0117 0.0018 0.18%
2026-06-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0117 1.0117 0.9983 0.9983 0.0134 1.32%
2026-06-12 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9946 0.9946 0.0037 0.37%
2026-06-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9958 0.9958 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9958 0.9958 1.0027 1.0027 -0.0069 -0.69%
2026-06-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0027 1.0027 0.9941 0.9941 0.0086 0.86%
2026-06-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9941 0.9941 1.0083 1.0083 -0.0142 -1.43%
2026-06-05 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0150 1.0150 -0.0067 -0.66%
2026-06-04 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0187 1.0187 -0.0037 -0.36%
2026-06-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0164 1.0164 0.0023 0.23%
2026-06-02 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0115 1.0115 0.0049 0.48%
2026-06-01 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0121 1.0121 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0140 1.0140 -0.0019 -0.19%
2026-05-28 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0119 1.0119 0.0021 0.21%
2026-05-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0137 1.0137 -0.0018 -0.18%
2026-05-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0127 1.0127 0.0010 0.10%
2026-05-25 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0023 1.0023 0.0104 1.03%
2026-05-22 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0023 1.0023 0.9915 0.9915 0.0108 1.08%
2026-05-21 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9967 0.9967 -0.0052 -0.52%
2026-05-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9943 0.9943 0.0024 0.24%
2026-05-19 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9911 0.9911 0.0032 0.32%
2026-05-18 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9941 0.9941 -0.0030 -0.30%
2026-05-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9941 0.9941 1.0019 1.0019 -0.0078 -0.78%
2026-05-14 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0099 1.0099 -0.0080 -0.79%
2026-05-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0046 1.0046 0.0053 0.53%
2026-05-12 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0048 1.0048 0.9966 0.9966 0.0082 0.82%
2026-05-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9938 0.9938 0.0028 0.28%
2026-05-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9874 0.9874 0.0064 0.65%
2026-05-06 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9806 0.9806 0.0068 0.69%
2026-04-28 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9789 0.9789 0.9803 0.9803 -0.0014 -0.14%
2026-04-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9783 0.9783 0.0020 0.20%
2026-04-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9814 0.9814 -0.0031 -0.32%
2026-04-23 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9867 0.9867 -0.0053 -0.54%
2026-04-22 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9841 0.9841 0.0026 0.26%
2026-04-21 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9812 0.9812 0.0029 0.30%
2026-04-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2026-04-17 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9805 0.9805 0.0003 0.03%
2026-04-16 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9744 0.9744 0.0061 0.63%
2026-04-15 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9751 0.9751 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9728 0.9728 0.0023 0.24%
2026-04-13 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9737 0.9737 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9737 0.9737 0.9715 0.9715 0.0022 0.23%
2026-04-09 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9741 0.9741 -0.0026 -0.27%
2026-04-08 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9619 0.9619 0.0122 1.25%
2026-04-07 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9613 0.9613 0.0006 0.06%
2026-04-03 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9628 0.9628 -0.0015 -0.16%
2026-04-02 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9668 0.9668 -0.0040 -0.41%
2026-04-01 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9587 0.9587 0.0081 0.84%
2026-03-31 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9627 0.9627 -0.0040 -0.42%
2026-03-30 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9627 0.9627 0.9628 0.9628 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9630 0.9630 -0.0002 -0.02%
2026-03-26 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9674 0.9674 -0.0044 -0.45%
2026-03-25 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9615 0.9615 0.0059 0.61%
2026-03-24 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9493 0.9493 0.0122 1.27%
2026-03-23 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9691 0.9691 -0.0198 -2.09%
2026-03-20 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9691 0.9691 0.9738 0.9738 -0.0047 -0.48%
2026-03-19 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9887 0.9887 -0.0149 -1.53%
2026-03-18 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9866 0.9866 0.0021 0.21%
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财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合C 1.9532 0.70%
财通科技创新混合A 2.0520 0.69%
财通科创LOF 3.4084 0.56%
财通福享 2.6192 0.55%
财通均衡优选一年持有混合A 2.3319 0.54%
财通均衡优选一年持有混合C 2.2441 0.54%
财通智慧成长混合A 3.4450 0.52%
财通智慧成长混合C 3.2718 0.51%
财通消费优选混合发起A 1.1137 0.28%
财通消费优选混合发起C 1.1086 0.28%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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