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东吴中短债债券发起B基金净值查询(024489)

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今天最新净值 1.1178 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1178
  • 成立日期：2025-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：邵笛
今年以来东吴中短债债券发起B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东吴中短债债券发起B(024489)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 024489 东吴中短债债券发起B 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2026-09-14 024489 东吴中短债债券发起B 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-09-11 024489 东吴中短债债券发起B 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2026-09-10 024489 东吴中短债债券发起B 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2026-09-09 024489 东吴中短债债券发起B 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2026-09-08 024489 东吴中短债债券发起B 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-09-07 024489 东吴中短债债券发起B 1.1174 1.1174 1.1168 1.1168 0.0006 0.05%
2026-09-04 024489 东吴中短债债券发起B 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2026-09-03 024489 东吴中短债债券发起B 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.01%
2026-09-02 024489 东吴中短债债券发起B 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2026-09-01 024489 东吴中短债债券发起B 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-08-31 024489 东吴中短债债券发起B 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2026-08-28 024489 东吴中短债债券发起B 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-08-27 024489 东吴中短债债券发起B 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-08-26 024489 东吴中短债债券发起B 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-08-25 024489 东吴中短债债券发起B 1.1163 1.1163 1.1168 1.1168 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 024489 东吴中短债债券发起B 1.1168 1.1168 1.1155 1.1155 0.0013 0.12%
2026-08-21 024489 东吴中短债债券发起B 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-08-20 024489 东吴中短债债券发起B 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-08-19 024489 东吴中短债债券发起B 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-08-18 024489 东吴中短债债券发起B 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2026-08-17 024489 东吴中短债债券发起B 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-08-14 024489 东吴中短债债券发起B 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-08-13 024489 东吴中短债债券发起B 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-08-12 024489 东吴中短债债券发起B 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2026-08-11 024489 东吴中短债债券发起B 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2026-08-10 024489 东吴中短债债券发起B 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-08-07 024489 东吴中短债债券发起B 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-08-06 024489 东吴中短债债券发起B 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-08-05 024489 东吴中短债债券发起B 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-08-04 024489 东吴中短债债券发起B 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-08-03 024489 东吴中短债债券发起B 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-07-31 024489 东吴中短债债券发起B 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-07-30 024489 东吴中短债债券发起B 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-07-29 024489 东吴中短债债券发起B 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-07-28 024489 东吴中短债债券发起B 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-07-27 024489 东吴中短债债券发起B 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-07-24 024489 东吴中短债债券发起B 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
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2026-07-17 024489 东吴中短债债券发起B 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
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2026-07-14 024489 东吴中短债债券发起B 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
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2026-07-10 024489 东吴中短债债券发起B 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-07-09 024489 东吴中短债债券发起B 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-07-08 024489 东吴中短债债券发起B 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-07-07 024489 东吴中短债债券发起B 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-07-06 024489 东吴中短债债券发起B 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-07-03 024489 东吴中短债债券发起B 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-07-02 024489 东吴中短债债券发起B 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 024489 东吴中短债债券发起B 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-06-30 024489 东吴中短债债券发起B 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-06-29 024489 东吴中短债债券发起B 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-06-26 024489 东吴中短债债券发起B 1.1138 1.1138 1.1134 1.1134 0.0004 0.04%
2026-06-25 024489 东吴中短债债券发起B 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2026-06-24 024489 东吴中短债债券发起B 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2026-06-23 024489 东吴中短债债券发起B 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 024489 东吴中短债债券发起B 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-06-18 024489 东吴中短债债券发起B 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-06-17 024489 东吴中短债债券发起B 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-06-16 024489 东吴中短债债券发起B 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-06-15 024489 东吴中短债债券发起B 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-06-12 024489 东吴中短债债券发起B 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 024489 东吴中短债债券发起B 1.1127 1.1127 1.1123 1.1123 0.0004 0.04%
2026-06-10 024489 东吴中短债债券发起B 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 024489 东吴中短债债券发起B 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-06-08 024489 东吴中短债债券发起B 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-06-05 024489 东吴中短债债券发起B 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-06-04 024489 东吴中短债债券发起B 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-06-03 024489 东吴中短债债券发起B 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2026-06-02 024489 东吴中短债债券发起B 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-06-01 024489 东吴中短债债券发起B 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
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2026-05-28 024489 东吴中短债债券发起B 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2026-05-27 024489 东吴中短债债券发起B 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-05-26 024489 东吴中短债债券发起B 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
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2026-05-22 024489 东吴中短债债券发起B 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-05-21 024489 东吴中短债债券发起B 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-05-20 024489 东吴中短债债券发起B 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-05-19 024489 东吴中短债债券发起B 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-05-18 024489 东吴中短债债券发起B 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2026-05-15 024489 东吴中短债债券发起B 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2026-05-14 024489 东吴中短债债券发起B 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-05-13 024489 东吴中短债债券发起B 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-05-12 024489 东吴中短债债券发起B 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-05-11 024489 东吴中短债债券发起B 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-05-08 024489 东吴中短债债券发起B 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-04-30 024489 东吴中短债债券发起B 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-04-29 024489 东吴中短债债券发起B 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-04-28 024489 东吴中短债债券发起B 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-04-27 024489 东吴中短债债券发起B 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-04-24 024489 东吴中短债债券发起B 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-04-23 024489 东吴中短债债券发起B 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-04-22 024489 东吴中短债债券发起B 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-04-21 024489 东吴中短债债券发起B 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-04-20 024489 东吴中短债债券发起B 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-04-17 024489 东吴中短债债券发起B 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-04-16 024489 东吴中短债债券发起B 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-04-15 024489 东吴中短债债券发起B 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-04-14 024489 东吴中短债债券发起B 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-04-13 024489 东吴中短债债券发起B 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-04-10 024489 东吴中短债债券发起B 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-04-09 024489 东吴中短债债券发起B 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-04-08 024489 东吴中短债债券发起B 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-04-07 024489 东吴中短债债券发起B 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-04-03 024489 东吴中短债债券发起B 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-04-02 024489 东吴中短债债券发起B 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-04-01 024489 东吴中短债债券发起B 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2026-03-31 024489 东吴中短债债券发起B 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-03-30 024489 东吴中短债债券发起B 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
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2026-03-19 024489 东吴中短债债券发起B 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-03-18 024489 东吴中短债债券发起B 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2026-03-17 024489 东吴中短债债券发起B 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-03-16 024489 东吴中短债债券发起B 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-03-13 024489 东吴中短债债券发起B 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
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2026-03-11 024489 东吴中短债债券发起B 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-03-10 024489 东吴中短债债券发起B 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-03-09 024489 东吴中短债债券发起B 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-03-06 024489 东吴中短债债券发起B 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-03-05 024489 东吴中短债债券发起B 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-03-04 024489 东吴中短债债券发起B 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-03-03 024489 东吴中短债债券发起B 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-03-02 024489 东吴中短债债券发起B 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-02-27 024489 东吴中短债债券发起B 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-02-26 024489 东吴中短债债券发起B 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
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2026-02-24 024489 东吴中短债债券发起B 1.1069 1.1069 1.1064 1.1064 0.0005 0.05%
2026-02-13 024489 东吴中短债债券发起B 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
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2026-02-02 024489 东吴中短债债券发起B 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
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2026-01-29 024489 东吴中短债债券发起B 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
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2026-01-27 024489 东吴中短债债券发起B 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2026-01-26 024489 东吴中短债债券发起B 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-01-23 024489 东吴中短债债券发起B 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
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2026-01-21 024489 东吴中短债债券发起B 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2026-01-20 024489 东吴中短债债券发起B 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
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东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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