中航智选领航混合发起C基金净值查询(024389)

今天最新净值 0.6853 0.0084 1.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9976 0.0045 0.4537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6853
成立日期：2025-06-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5216亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：郑常斌王森

近一季中航智选领航混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航智选领航混合发起C(024389)基金累计收益率-18.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024389	中航智选领航混合发起C	0.6735	0.6735	0.6853	0.6853	-0.0118	-1.75%
2026-09-14	024389	中航智选领航混合发起C	0.6853	0.6853	0.6769	0.6769	0.0084	1.24%
2026-09-11	024389	中航智选领航混合发起C	0.6769	0.6769	0.6827	0.6827	-0.0058	-0.85%
2026-09-10	024389	中航智选领航混合发起C	0.6827	0.6827	0.6994	0.6994	-0.0167	-2.45%
2026-09-09	024389	中航智选领航混合发起C	0.6994	0.6994	0.6997	0.6997	-0.0003	-0.04%
2026-09-08	024389	中航智选领航混合发起C	0.6997	0.6997	0.7030	0.7030	-0.0033	-0.47%
2026-09-07	024389	中航智选领航混合发起C	0.7030	0.7030	0.6950	0.6950	0.0080	1.15%
2026-09-04	024389	中航智选领航混合发起C	0.6950	0.6950	0.6995	0.6995	-0.0045	-0.64%
2026-09-03	024389	中航智选领航混合发起C	0.6995	0.6995	0.6914	0.6914	0.0081	1.17%
2026-09-02	024389	中航智选领航混合发起C	0.6914	0.6914	0.7036	0.7036	-0.0122	-1.73%

2026-09-01	024389	中航智选领航混合发起C	0.7036	0.7036	0.7077	0.7077	-0.0041	-0.58%
2026-08-31	024389	中航智选领航混合发起C	0.7077	0.7077	0.7081	0.7081	-0.0004	-0.06%
2026-08-28	024389	中航智选领航混合发起C	0.7081	0.7081	0.7083	0.7083	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	024389	中航智选领航混合发起C	0.7083	0.7083	0.6978	0.6978	0.0105	1.50%
2026-08-26	024389	中航智选领航混合发起C	0.6978	0.6978	0.6995	0.6995	-0.0017	-0.24%
2026-08-25	024389	中航智选领航混合发起C	0.6995	0.6995	0.7047	0.7047	-0.0052	-0.74%
2026-08-24	024389	中航智选领航混合发起C	0.7047	0.7047	0.7178	0.7178	-0.0131	-1.83%
2026-08-21	024389	中航智选领航混合发起C	0.7178	0.7178	0.7093	0.7093	0.0085	1.20%
2026-08-20	024389	中航智选领航混合发起C	0.7093	0.7093	0.6978	0.6978	0.0115	1.65%
2026-08-19	024389	中航智选领航混合发起C	0.6978	0.6978	0.7398	0.7398	-0.0420	-5.68%
2026-08-18	024389	中航智选领航混合发起C	0.7398	0.7398	0.7358	0.7358	0.0040	0.54%
2026-08-17	024389	中航智选领航混合发起C	0.7358	0.7358	0.7202	0.7202	0.0156	2.17%
2026-08-14	024389	中航智选领航混合发起C	0.7202	0.7202	0.7238	0.7238	-0.0036	-0.50%
2026-08-13	024389	中航智选领航混合发起C	0.7238	0.7238	0.7298	0.7298	-0.0060	-0.82%
2026-08-12	024389	中航智选领航混合发起C	0.7298	0.7298	0.7233	0.7233	0.0065	0.90%

2026-08-11	024389	中航智选领航混合发起C	0.7233	0.7233	0.7154	0.7154	0.0079	1.10%
2026-08-10	024389	中航智选领航混合发起C	0.7154	0.7154	0.7159	0.7159	-0.0005	-0.07%
2026-08-07	024389	中航智选领航混合发起C	0.7159	0.7159	0.7071	0.7071	0.0088	1.24%
2026-08-06	024389	中航智选领航混合发起C	0.7071	0.7071	0.7103	0.7103	-0.0032	-0.45%
2026-08-05	024389	中航智选领航混合发起C	0.7103	0.7103	0.6928	0.6928	0.0175	2.53%
2026-08-04	024389	中航智选领航混合发起C	0.6928	0.6928	0.6834	0.6834	0.0094	1.38%
2026-08-03	024389	中航智选领航混合发起C	0.6834	0.6834	0.6856	0.6856	-0.0022	-0.32%
2026-07-31	024389	中航智选领航混合发起C	0.6856	0.6856	0.6702	0.6702	0.0154	2.30%
2026-07-30	024389	中航智选领航混合发起C	0.6702	0.6702	0.6880	0.6880	-0.0178	-2.59%
2026-07-29	024389	中航智选领航混合发起C	0.6880	0.6880	0.6736	0.6736	0.0144	2.14%
2026-07-28	024389	中航智选领航混合发起C	0.6736	0.6736	0.6813	0.6813	-0.0077	-1.13%
2026-07-27	024389	中航智选领航混合发起C	0.6813	0.6813	0.6644	0.6644	0.0169	2.54%
2026-07-24	024389	中航智选领航混合发起C	0.6644	0.6644	0.6788	0.6788	-0.0144	-2.12%
2026-07-23	024389	中航智选领航混合发起C	0.6788	0.6788	0.6787	0.6787	0.0001	0.01%
2026-07-22	024389	中航智选领航混合发起C	0.6787	0.6787	0.6900	0.6900	-0.0113	-1.64%
2026-07-21	024389	中航智选领航混合发起C	0.6900	0.6900	0.6647	0.6647	0.0253	3.81%
2026-07-20	024389	中航智选领航混合发起C	0.6647	0.6647	0.6715	0.6715	-0.0068	-1.01%
2026-07-17	024389	中航智选领航混合发起C	0.6715	0.6715	0.7157	0.7157	-0.0442	-6.18%
2026-07-16	024389	中航智选领航混合发起C	0.7157	0.7157	0.7131	0.7131	0.0026	0.36%
2026-07-15	024389	中航智选领航混合发起C	0.7131	0.7131	0.7209	0.7209	-0.0078	-1.08%
2026-07-14	024389	中航智选领航混合发起C	0.7209	0.7209	0.7138	0.7138	0.0071	0.99%
2026-07-13	024389	中航智选领航混合发起C	0.7138	0.7138	0.7548	0.7548	-0.0410	-5.74%
2026-07-10	024389	中航智选领航混合发起C	0.7548	0.7548	0.7731	0.7731	-0.0183	-2.37%
2026-07-09	024389	中航智选领航混合发起C	0.7731	0.7731	0.7558	0.7558	0.0173	2.29%
2026-07-08	024389	中航智选领航混合发起C	0.7558	0.7558	0.7680	0.7680	-0.0122	-1.59%
2026-07-07	024389	中航智选领航混合发起C	0.7680	0.7680	0.7821	0.7821	-0.0141	-1.80%
2026-07-06	024389	中航智选领航混合发起C	0.7821	0.7821	0.8142	0.8142	-0.0321	-4.10%
2026-07-03	024389	中航智选领航混合发起C	0.8142	0.8142	0.8035	0.8035	0.0107	1.33%
2026-07-02	024389	中航智选领航混合发起C	0.8035	0.8035	0.8060	0.8060	-0.0025	-0.31%
2026-07-01	024389	中航智选领航混合发起C	0.8060	0.8060	0.8170	0.8170	-0.0110	-1.35%
2026-06-30	024389	中航智选领航混合发起C	0.8170	0.8170	0.7781	0.7781	0.0389	5.00%
2026-06-29	024389	中航智选领航混合发起C	0.7781	0.7781	0.7655	0.7655	0.0126	1.65%
2026-06-26	024389	中航智选领航混合发起C	0.7655	0.7655	0.7796	0.7796	-0.0141	-1.81%
2026-06-25	024389	中航智选领航混合发起C	0.7796	0.7796	0.7841	0.7841	-0.0045	-0.57%
2026-06-24	024389	中航智选领航混合发起C	0.7841	0.7841	0.7792	0.7792	0.0049	0.63%
2026-06-23	024389	中航智选领航混合发起C	0.7792	0.7792	0.8025	0.8025	-0.0233	-2.90%
2026-06-22	024389	中航智选领航混合发起C	0.8025	0.8025	0.8234	0.8234	-0.0209	-2.60%
2026-06-18	024389	中航智选领航混合发起C	0.8234	0.8234	0.8209	0.8209	0.0025	0.30%
2026-06-17	024389	中航智选领航混合发起C	0.8209	0.8209	0.8206	0.8206	0.0003	0.04%

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%