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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C基金净值查询(024329)

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今天最新净值 0.8901 -0.0102 -1.15% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8901
  • 成立日期：2025-06-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.77亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：成曦
近半年易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329)基金累计收益率-8.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8990 0.8990 0.8901 0.8901 0.0089 1.00%
2026-09-16 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8901 0.8901 0.9003 0.9003 -0.0102 -1.15%
2026-09-15 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9003 0.9003 0.9129 0.9129 -0.0126 -1.40%
2026-09-14 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9129 0.9129 0.8834 0.8834 0.0295 3.34%
2026-09-11 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8834 0.8834 0.8978 0.8978 -0.0144 -1.60%
2026-09-10 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8978 0.8978 0.9257 0.9257 -0.0279 -3.11%
2026-09-09 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9257 0.9257 0.9444 0.9444 -0.0187 -2.02%
2026-09-08 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9444 0.9444 0.9419 0.9419 0.0025 0.27%
2026-09-07 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9419 0.9419 0.9547 0.9547 -0.0128 -1.36%
2026-09-04 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9547 0.9547 0.9458 0.9458 0.0089 0.94%
2026-09-03 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9458 0.9458 0.9246 0.9246 0.0212 2.29%
2026-09-02 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9246 0.9246 0.9166 0.9166 0.0080 0.87%
2026-09-01 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9166 0.9166 0.9307 0.9307 -0.0141 -1.51%
2026-08-31 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9307 0.9307 0.9641 0.9641 -0.0334 -3.59%
2026-08-28 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9641 0.9641 0.9770 0.9770 -0.0129 -1.32%
2026-08-27 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9770 0.9770 0.9614 0.9614 0.0156 1.62%
2026-08-26 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9614 0.9614 0.9454 0.9454 0.0160 1.69%
2026-08-25 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9454 0.9454 0.9331 0.9331 0.0123 1.32%
2026-08-24 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9331 0.9331 0.9502 0.9502 -0.0171 -1.80%
2026-08-21 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9502 0.9502 0.9541 0.9541 -0.0039 -0.41%
2026-08-20 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9541 0.9541 0.9197 0.9197 0.0344 3.74%
2026-08-19 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9197 0.9197 0.9269 0.9269 -0.0072 -0.78%
2026-08-18 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9269 0.9269 0.9223 0.9223 0.0046 0.50%
2026-08-17 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9223 0.9223 0.9241 0.9241 -0.0018 -0.19%
2026-08-14 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9241 0.9241 0.9437 0.9437 -0.0196 -2.12%
2026-08-13 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9437 0.9437 0.9397 0.9397 0.0040 0.43%
2026-08-12 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9397 0.9397 0.9464 0.9464 -0.0067 -0.71%
2026-08-11 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9464 0.9464 0.9433 0.9433 0.0031 0.33%
2026-08-10 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9433 0.9433 0.9353 0.9353 0.0080 0.86%
2026-08-07 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9353 0.9353 0.8958 0.8958 0.0395 4.41%
2026-08-06 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8958 0.8958 0.8921 0.8921 0.0037 0.41%
2026-08-05 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8921 0.8921 0.8832 0.8832 0.0089 1.01%
2026-08-04 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8832 0.8832 0.8745 0.8745 0.0087 0.99%
2026-08-03 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8745 0.8745 0.8850 0.8850 -0.0105 -1.19%
2026-07-31 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8850 0.8850 0.8893 0.8893 -0.0043 -0.48%
2026-07-30 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8893 0.8893 0.9108 0.9108 -0.0215 -2.36%
2026-07-29 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9108 0.9108 0.9045 0.9045 0.0063 0.70%
2026-07-28 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9045 0.9045 0.9093 0.9093 -0.0048 -0.53%
2026-07-27 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9093 0.9093 0.9148 0.9148 -0.0055 -0.60%
2026-07-24 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9148 0.9148 0.9239 0.9239 -0.0091 -0.98%
2026-07-23 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9239 0.9239 0.9267 0.9267 -0.0028 -0.30%
2026-07-22 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9267 0.9267 0.9168 0.9168 0.0099 1.08%
2026-07-21 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9168 0.9168 0.9179 0.9179 -0.0011 -0.12%
2026-07-20 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9179 0.9179 0.8830 0.8830 0.0349 3.95%
2026-07-17 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8830 0.8830 0.9385 0.9385 -0.0555 -5.91%
2026-07-16 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9385 0.9385 0.9391 0.9391 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9391 0.9391 0.9053 0.9053 0.0338 3.73%
2026-07-14 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9053 0.9053 0.9042 0.9042 0.0011 0.12%
2026-07-13 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9042 0.9042 0.9044 0.9044 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9044 0.9044 0.8776 0.8776 0.0268 3.05%
2026-07-09 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8776 0.8776 0.8836 0.8836 -0.0060 -0.68%
2026-07-08 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8836 0.8836 0.8913 0.8913 -0.0077 -0.86%
2026-07-07 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8913 0.8913 0.9234 0.9234 -0.0321 -3.60%
2026-07-06 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9234 0.9234 0.9003 0.9003 0.0231 2.57%
2026-07-03 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9003 0.9003 0.8605 0.8605 0.0398 4.63%
2026-07-02 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8605 0.8605 0.8129 0.8129 0.0476 5.86%
2026-07-01 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8129 0.8129 0.8135 0.8135 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8135 0.8135 0.8299 0.8299 -0.0164 -2.02%
2026-06-29 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8299 0.8299 0.7785 0.7785 0.0514 6.60%
2026-06-26 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.7785 0.7785 0.7874 0.7874 -0.0089 -1.13%
2026-06-25 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.7874 0.7874 0.7975 0.7975 -0.0101 -1.28%
2026-06-24 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.7975 0.7975 0.7891 0.7891 0.0084 1.06%
2026-06-23 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.7891 0.7891 0.7850 0.7850 0.0041 0.52%
2026-06-22 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.7850 0.7850 0.8006 0.8006 -0.0156 -1.99%
2026-06-18 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8006 0.8006 0.7873 0.7873 0.0133 1.69%
2026-06-17 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.7873 0.7873 0.7999 0.7999 -0.0126 -1.60%
2026-06-16 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.7999 0.7999 0.8148 0.8148 -0.0149 -1.86%
2026-06-15 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8148 0.8148 0.8142 0.8142 0.0006 0.07%
2026-06-12 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8142 0.8142 0.7923 0.7923 0.0219 2.76%
2026-06-11 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.7923 0.7923 0.8002 0.8002 -0.0079 -0.99%
2026-06-10 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8002 0.8002 0.7854 0.7854 0.0148 1.88%
2026-06-09 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.7854 0.7854 0.7930 0.7930 -0.0076 -0.96%
2026-06-08 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.7930 0.7930 0.8103 0.8103 -0.0173 -2.14%
2026-06-05 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8103 0.8103 0.8223 0.8223 -0.0120 -1.46%
2026-06-04 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8223 0.8223 0.8318 0.8318 -0.0095 -1.14%
2026-06-03 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8318 0.8318 0.8538 0.8538 -0.0220 -2.64%
2026-06-02 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8538 0.8538 0.8759 0.8759 -0.0221 -2.59%
2026-06-01 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8759 0.8759 0.8894 0.8894 -0.0135 -1.52%
2026-05-29 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8894 0.8894 0.8528 0.8528 0.0366 4.29%
2026-05-28 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8528 0.8528 0.8895 0.8895 -0.0367 -4.30%
2026-05-27 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8895 0.8895 0.8942 0.8942 -0.0047 -0.53%
2026-05-26 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8942 0.8942 0.9119 0.9119 -0.0177 -1.98%
2026-05-25 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9119 0.9119 0.9124 0.9124 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9124 0.9124 0.9121 0.9121 0.0003 0.03%
2026-05-21 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9121 0.9121 0.9006 0.9006 0.0115 1.28%
2026-05-20 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9006 0.9006 0.8993 0.8993 0.0013 0.14%
2026-05-19 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8993 0.8993 0.9062 0.9062 -0.0069 -0.76%
2026-05-18 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9062 0.9062 0.9315 0.9315 -0.0253 -2.79%
2026-05-15 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9315 0.9315 0.9529 0.9529 -0.0214 -2.25%
2026-05-14 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9529 0.9529 0.9679 0.9679 -0.0150 -1.55%
2026-05-13 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9679 0.9679 0.9857 0.9857 -0.0178 -1.84%
2026-05-12 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9857 0.9857 0.9918 0.9918 -0.0061 -0.62%
2026-05-11 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9918 0.9918 0.9922 0.9922 -0.0004 -0.04%
2026-05-08 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9922 0.9922 1.0070 1.0070 -0.0148 -1.47%
2026-04-30 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10%
2026-04-29 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0003 1.0003 1.0040 1.0040 -0.0037 -0.37%
2026-04-28 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0040 1.0040 1.0167 1.0167 -0.0127 -1.25%
2026-04-27 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0167 1.0167 1.0304 1.0304 -0.0137 -1.35%
2026-04-24 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0304 1.0304 1.0188 1.0188 0.0116 1.14%
2026-04-23 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0188 1.0188 1.0679 1.0679 -0.0491 -4.82%
2026-04-22 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0679 1.0679 1.0738 1.0738 -0.0059 -0.55%
2026-04-21 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0738 1.0738 1.0834 1.0834 -0.0096 -0.89%
2026-04-20 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0834 1.0834 1.0929 1.0929 -0.0095 -0.87%
2026-04-17 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0929 1.0929 1.1012 1.1012 -0.0083 -0.75%
2026-04-16 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.1012 1.1012 1.0924 1.0924 0.0088 0.81%
2026-04-15 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0924 1.0924 1.0436 1.0436 0.0488 4.68%
2026-04-14 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0436 1.0436 1.0418 1.0418 0.0018 0.17%
2026-04-13 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0418 1.0418 1.0532 1.0532 -0.0114 -1.09%
2026-04-10 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0532 1.0532 1.0483 1.0483 0.0049 0.47%
2026-04-09 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0483 1.0483 1.0590 1.0590 -0.0107 -1.01%
2026-04-08 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0590 1.0590 1.0840 1.0840 -0.0250 -2.36%
2026-04-07 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0840 1.0840 1.0851 1.0851 -0.0011 -0.10%
2026-04-03 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0851 1.0851 1.0844 1.0844 0.0007 0.06%
2026-04-02 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0844 1.0844 1.0723 1.0723 0.0121 1.13%
2026-04-01 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0723 1.0723 1.0034 1.0034 0.0689 6.87%
2026-03-31 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0034 1.0034 1.0103 1.0103 -0.0069 -0.68%
2026-03-30 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0103 1.0103 1.0001 1.0001 0.0102 1.02%
2026-03-27 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0001 1.0001 0.9455 0.9455 0.0546 5.77%
2026-03-26 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9455 0.9455 0.9582 0.9582 -0.0127 -1.33%
2026-03-25 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9582 0.9582 0.9490 0.9490 0.0092 0.97%
2026-03-24 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9490 0.9490 0.9203 0.9203 0.0287 3.12%
2026-03-23 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9203 0.9203 0.9539 0.9539 -0.0336 -3.52%
2026-03-20 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9539 0.9539 0.9688 0.9688 -0.0149 -1.54%
2026-03-19 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9688 0.9688 0.9929 0.9929 -0.0241 -2.43%
2026-03-18 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.9929 0.9929 0.9783 0.9783 0.0146 1.49%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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