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工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询(024247)

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今天最新净值 0.9844 -0.0014 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9844
  • 成立日期：2025-05-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.15亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何顺
近半年工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247)基金累计收益率-13.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9844 0.9844 0.9858 0.9858 -0.0014 -0.14%
2026-09-11 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9858 0.9858 0.9983 0.9983 -0.0125 -1.25%
2026-09-10 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9983 0.9983 1.0082 1.0082 -0.0099 -0.98%
2026-09-09 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0085 1.0085 0.9995 0.9995 0.0090 0.90%
2026-09-07 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9995 0.9995 1.0060 1.0060 -0.0065 -0.65%
2026-09-04 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0060 1.0060 0.9973 0.9973 0.0087 0.87%
2026-09-03 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9973 0.9973 0.9960 0.9960 0.0013 0.13%
2026-09-02 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9960 0.9960 1.0027 1.0027 -0.0067 -0.67%
2026-09-01 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2026-08-31 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0026 1.0026 1.0058 1.0058 -0.0032 -0.32%
2026-08-28 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0058 1.0058 1.0037 1.0037 0.0021 0.21%
2026-08-27 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0037 1.0037 1.0069 1.0069 -0.0032 -0.32%
2026-08-26 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0069 1.0069 1.0035 1.0035 0.0034 0.34%
2026-08-25 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0035 1.0035 1.0102 1.0102 -0.0067 -0.66%
2026-08-24 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0102 1.0102 1.0056 1.0056 0.0046 0.46%
2026-08-21 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0056 1.0056 0.9912 0.9912 0.0144 1.45%
2026-08-20 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9912 0.9912 0.9869 0.9869 0.0043 0.44%
2026-08-19 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9869 0.9869 0.9834 0.9834 0.0035 0.36%
2026-08-18 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9834 0.9834 0.9800 0.9800 0.0034 0.35%
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2026-08-12 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9790 0.9790 0.9877 0.9877 -0.0087 -0.88%
2026-08-11 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9877 0.9877 0.9857 0.9857 0.0020 0.20%
2026-08-10 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9857 0.9857 0.9787 0.9787 0.0070 0.72%
2026-08-07 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9787 0.9787 0.9743 0.9743 0.0044 0.45%
2026-08-06 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9743 0.9743 0.9764 0.9764 -0.0021 -0.22%
2026-08-05 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9764 0.9764 0.9784 0.9784 -0.0020 -0.20%
2026-08-04 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9784 0.9784 0.9835 0.9835 -0.0051 -0.52%
2026-08-03 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9835 0.9835 0.9954 0.9954 -0.0119 -1.20%
2026-07-31 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9954 0.9954 1.0025 1.0025 -0.0071 -0.71%
2026-07-30 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0025 1.0025 0.9947 0.9947 0.0078 0.78%
2026-07-29 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9947 0.9947 0.9767 0.9767 0.0180 1.84%
2026-07-28 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9767 0.9767 0.9682 0.9682 0.0085 0.88%
2026-07-27 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9682 0.9682 0.9736 0.9736 -0.0054 -0.55%
2026-07-24 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9736 0.9736 0.9835 0.9835 -0.0099 -1.01%
2026-07-23 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9835 0.9835 0.9777 0.9777 0.0058 0.59%
2026-07-22 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9777 0.9777 0.9688 0.9688 0.0089 0.92%
2026-07-21 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9688 0.9688 0.9726 0.9726 -0.0038 -0.39%
2026-07-20 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9726 0.9726 0.9527 0.9527 0.0199 2.09%
2026-07-17 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9527 0.9527 0.9577 0.9577 -0.0050 -0.52%
2026-07-16 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9577 0.9577 0.9553 0.9553 0.0024 0.25%
2026-07-15 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9553 0.9553 0.9485 0.9485 0.0068 0.72%
2026-07-14 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9485 0.9485 0.9315 0.9315 0.0170 1.83%
2026-07-13 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9315 0.9315 0.9288 0.9288 0.0027 0.29%
2026-07-10 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9288 0.9288 0.9234 0.9234 0.0054 0.58%
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2026-07-08 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9310 0.9310 0.9239 0.9239 0.0071 0.77%
2026-07-07 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9239 0.9239 0.9355 0.9355 -0.0116 -1.24%
2026-07-06 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9355 0.9355 0.9269 0.9269 0.0086 0.93%
2026-07-03 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9269 0.9269 0.9047 0.9047 0.0222 2.45%
2026-07-02 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9047 0.9047 0.8931 0.8931 0.0116 1.30%
2026-07-01 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.8931 0.8931 0.8939 0.8939 -0.0008 -0.09%
2026-06-30 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.8939 0.8939 0.9114 0.9114 -0.0175 -1.96%
2026-06-29 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9114 0.9114 0.9002 0.9002 0.0112 1.24%
2026-06-26 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9002 0.9002 0.9072 0.9072 -0.0070 -0.77%
2026-06-25 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9072 0.9072 0.9224 0.9224 -0.0152 -1.68%
2026-06-24 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9224 0.9224 0.9266 0.9266 -0.0042 -0.45%
2026-06-23 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9266 0.9266 0.9375 0.9375 -0.0109 -1.16%
2026-06-22 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9375 0.9375 0.9394 0.9394 -0.0019 -0.20%
2026-06-18 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9394 0.9394 0.9596 0.9596 -0.0202 -2.15%
2026-06-17 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9596 0.9596 0.9711 0.9711 -0.0115 -1.20%
2026-06-16 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9711 0.9711 0.9853 0.9853 -0.0142 -1.44%
2026-06-15 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9853 0.9853 0.9963 0.9963 -0.0110 -1.12%
2026-06-12 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9963 0.9963 0.9852 0.9852 0.0111 1.13%
2026-06-11 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9852 0.9852 0.9896 0.9896 -0.0044 -0.44%
2026-06-10 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9896 0.9896 0.9943 0.9943 -0.0047 -0.47%
2026-06-09 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9943 0.9943 1.0002 1.0002 -0.0059 -0.59%
2026-06-08 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0002 1.0002 0.9982 0.9982 0.0020 0.20%
2026-06-05 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 0.9982 0.9982 1.0065 1.0065 -0.0083 -0.82%
2026-06-04 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0065 1.0065 1.0174 1.0174 -0.0109 -1.07%
2026-06-03 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0174 1.0174 1.0241 1.0241 -0.0067 -0.65%
2026-06-02 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0241 1.0241 1.0201 1.0201 0.0040 0.39%
2026-06-01 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0201 1.0201 1.0090 1.0090 0.0111 1.10%
2026-05-29 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70%
2026-05-28 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0020 1.0020 1.0165 1.0165 -0.0145 -1.45%
2026-05-27 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0165 1.0165 1.0266 1.0266 -0.0101 -0.98%
2026-05-26 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0266 1.0266 1.0304 1.0304 -0.0038 -0.37%
2026-05-25 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0310 1.0310 1.0292 1.0292 0.0018 0.17%
2026-05-21 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0292 1.0292 1.0419 1.0419 -0.0127 -1.22%
2026-05-20 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2026-05-19 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0413 1.0413 1.0379 1.0379 0.0034 0.33%
2026-05-18 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0379 1.0379 1.0423 1.0423 -0.0044 -0.42%
2026-05-15 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0423 1.0423 1.0544 1.0544 -0.0121 -1.15%
2026-05-14 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0544 1.0544 1.0573 1.0573 -0.0029 -0.27%
2026-05-13 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0573 1.0573 1.0606 1.0606 -0.0033 -0.31%
2026-05-12 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0606 1.0606 1.0575 1.0575 0.0031 0.29%
2026-05-11 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0575 1.0575 1.0580 1.0580 -0.0005 -0.05%
2026-05-08 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07%
2026-04-30 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0695 1.0695 1.0875 1.0875 -0.0180 -1.68%
2026-04-29 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0875 1.0875 1.0778 1.0778 0.0097 0.90%
2026-04-28 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0778 1.0778 1.0792 1.0792 -0.0014 -0.13%
2026-04-27 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0792 1.0792 1.0842 1.0842 -0.0050 -0.46%
2026-04-24 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0842 1.0842 1.0778 1.0778 0.0064 0.59%
2026-04-23 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0778 1.0778 1.0768 1.0768 0.0010 0.09%
2026-04-22 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0768 1.0768 1.0839 1.0839 -0.0071 -0.66%
2026-04-21 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0839 1.0839 1.0746 1.0746 0.0093 0.87%
2026-04-20 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0746 1.0746 1.0788 1.0788 -0.0042 -0.39%
2026-04-17 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0788 1.0788 1.0886 1.0886 -0.0098 -0.90%
2026-04-16 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0886 1.0886 1.0769 1.0769 0.0117 1.09%
2026-04-15 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0769 1.0769 1.0844 1.0844 -0.0075 -0.69%
2026-04-14 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0844 1.0844 1.0797 1.0797 0.0047 0.44%
2026-04-13 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0797 1.0797 1.0862 1.0862 -0.0065 -0.60%
2026-04-10 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0862 1.0862 1.0849 1.0849 0.0013 0.12%
2026-04-09 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0849 1.0849 1.0782 1.0782 0.0067 0.62%
2026-04-08 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0782 1.0782 1.0810 1.0810 -0.0028 -0.26%
2026-04-07 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0810 1.0810 1.0821 1.0821 -0.0011 -0.10%
2026-04-03 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0821 1.0821 1.0813 1.0813 0.0008 0.07%
2026-04-02 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0813 1.0813 1.0795 1.0795 0.0018 0.17%
2026-04-01 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0795 1.0795 1.0719 1.0719 0.0076 0.71%
2026-03-31 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0719 1.0719 1.0891 1.0891 -0.0172 -1.58%
2026-03-30 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0891 1.0891 1.0911 1.0911 -0.0020 -0.18%
2026-03-27 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0911 1.0911 1.0844 1.0844 0.0067 0.62%
2026-03-26 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0844 1.0844 1.0936 1.0936 -0.0092 -0.84%
2026-03-25 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0936 1.0936 1.0908 1.0908 0.0028 0.26%
2026-03-24 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0908 1.0908 1.0828 1.0828 0.0080 0.74%
2026-03-23 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.0828 1.0828 1.1080 1.1080 -0.0252 -2.27%
2026-03-20 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.1080 1.1080 1.1083 1.1083 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.1083 1.1083 1.1158 1.1158 -0.0075 -0.67%
2026-03-18 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.1158 1.1158 1.1185 1.1185 -0.0027 -0.24%
2026-03-17 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 1.1185 1.1185 1.1294 1.1294 -0.0109 -0.97%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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