国新国证新利混合C基金净值查询(024229)

今天最新净值 0.8550 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8788 0.0048 0.5494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8550
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张洪磊

近一月国新国证新利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国新国证新利混合C(024229)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024229	国新国证新利混合C	0.8540	0.8540	0.8550	0.8550	-0.0010	-0.12%
2026-09-14	024229	国新国证新利混合C	0.8550	0.8550	0.8550	0.8550	0.0000	0.00%
2026-09-11	024229	国新国证新利混合C	0.8550	0.8550	0.8590	0.8590	-0.0040	-0.47%
2026-09-10	024229	国新国证新利混合C	0.8590	0.8590	0.8610	0.8610	-0.0020	-0.23%
2026-09-09	024229	国新国证新利混合C	0.8610	0.8610	0.8640	0.8640	-0.0030	-0.35%
2026-09-08	024229	国新国证新利混合C	0.8640	0.8640	0.8630	0.8630	0.0010	0.12%
2026-09-07	024229	国新国证新利混合C	0.8630	0.8630	0.8630	0.8630	0.0000	0.00%
2026-09-04	024229	国新国证新利混合C	0.8630	0.8630	0.8640	0.8640	-0.0010	-0.12%
2026-09-03	024229	国新国证新利混合C	0.8640	0.8640	0.8640	0.8640	0.0000	0.00%
2026-09-02	024229	国新国证新利混合C	0.8640	0.8640	0.8660	0.8660	-0.0020	-0.23%

2026-09-01	024229	国新国证新利混合C	0.8660	0.8660	0.8650	0.8650	0.0010	0.12%
2026-08-31	024229	国新国证新利混合C	0.8650	0.8650	0.8630	0.8630	0.0020	0.23%
2026-08-28	024229	国新国证新利混合C	0.8630	0.8630	0.8630	0.8630	0.0000	0.00%
2026-08-27	024229	国新国证新利混合C	0.8630	0.8630	0.8620	0.8620	0.0010	0.12%
2026-08-26	024229	国新国证新利混合C	0.8620	0.8620	0.8620	0.8620	0.0000	0.00%
2026-08-25	024229	国新国证新利混合C	0.8620	0.8620	0.8600	0.8600	0.0020	0.23%
2026-08-24	024229	国新国证新利混合C	0.8600	0.8600	0.8630	0.8630	-0.0030	-0.35%
2026-08-21	024229	国新国证新利混合C	0.8630	0.8630	0.8640	0.8640	-0.0010	-0.12%
2026-08-20	024229	国新国证新利混合C	0.8640	0.8640	0.8630	0.8630	0.0010	0.12%
2026-08-19	024229	国新国证新利混合C	0.8630	0.8630	0.8670	0.8670	-0.0040	-0.46%
2026-08-18	024229	国新国证新利混合C	0.8670	0.8670	0.8690	0.8690	-0.0020	-0.23%
2026-08-17	024229	国新国证新利混合C	0.8690	0.8690	0.8670	0.8670	0.0020	0.23%

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