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国新国证新利混合C基金净值查询(024229)

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今天最新净值 0.8550 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8788 0.0048 0.5494% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8550
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张洪磊
近一季国新国证新利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国新国证新利混合C(024229)基金累计收益率-2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024229 国新国证新利混合C 0.8540 0.8540 0.8550 0.8550 -0.0010 -0.12%
2026-09-14 024229 国新国证新利混合C 0.8550 0.8550 0.8550 0.8550 0.0000 0.00%
2026-09-11 024229 国新国证新利混合C 0.8550 0.8550 0.8590 0.8590 -0.0040 -0.47%
2026-09-10 024229 国新国证新利混合C 0.8590 0.8590 0.8610 0.8610 -0.0020 -0.23%
2026-09-09 024229 国新国证新利混合C 0.8610 0.8610 0.8640 0.8640 -0.0030 -0.35%
2026-09-08 024229 国新国证新利混合C 0.8640 0.8640 0.8630 0.8630 0.0010 0.12%
2026-09-07 024229 国新国证新利混合C 0.8630 0.8630 0.8630 0.8630 0.0000 0.00%
2026-09-04 024229 国新国证新利混合C 0.8630 0.8630 0.8640 0.8640 -0.0010 -0.12%
2026-09-03 024229 国新国证新利混合C 0.8640 0.8640 0.8640 0.8640 0.0000 0.00%
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2026-09-01 024229 国新国证新利混合C 0.8660 0.8660 0.8650 0.8650 0.0010 0.12%
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2026-08-28 024229 国新国证新利混合C 0.8630 0.8630 0.8630 0.8630 0.0000 0.00%
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2026-08-19 024229 国新国证新利混合C 0.8630 0.8630 0.8670 0.8670 -0.0040 -0.46%
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2026-08-17 024229 国新国证新利混合C 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23%
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2026-08-12 024229 国新国证新利混合C 0.8680 0.8680 0.8680 0.8680 0.0000 0.00%
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2026-08-10 024229 国新国证新利混合C 0.8670 0.8670 0.8660 0.8660 0.0010 0.12%
2026-08-07 024229 国新国证新利混合C 0.8660 0.8660 0.8620 0.8620 0.0040 0.46%
2026-08-06 024229 国新国证新利混合C 0.8620 0.8620 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.35%
2026-08-05 024229 国新国证新利混合C 0.8650 0.8650 0.8620 0.8620 0.0030 0.35%
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2026-07-30 024229 国新国证新利混合C 0.8560 0.8560 0.8570 0.8570 -0.0010 -0.12%
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2026-07-28 024229 国新国证新利混合C 0.8560 0.8560 0.8570 0.8570 -0.0010 -0.12%
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2026-07-24 024229 国新国证新利混合C 0.8550 0.8550 0.8590 0.8590 -0.0040 -0.47%
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2026-07-22 024229 国新国证新利混合C 0.8590 0.8590 0.8610 0.8610 -0.0020 -0.23%
2026-07-21 024229 国新国证新利混合C 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12%
2026-07-20 024229 国新国证新利混合C 0.8600 0.8600 0.8590 0.8590 0.0010 0.12%
2026-07-17 024229 国新国证新利混合C 0.8590 0.8590 0.8680 0.8680 -0.0090 -1.04%
2026-07-16 024229 国新国证新利混合C 0.8680 0.8680 0.8700 0.8700 -0.0020 -0.23%
2026-07-15 024229 国新国证新利混合C 0.8700 0.8700 0.8650 0.8650 0.0050 0.58%
2026-07-14 024229 国新国证新利混合C 0.8650 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 0.00%
2026-07-13 024229 国新国证新利混合C 0.8650 0.8650 0.8750 0.8750 -0.0100 -1.14%
2026-07-10 024229 国新国证新利混合C 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11%
2026-07-09 024229 国新国证新利混合C 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58%
2026-07-08 024229 国新国证新利混合C 0.8690 0.8690 0.8690 0.8690 0.0000 0.00%
2026-07-07 024229 国新国证新利混合C 0.8690 0.8690 0.8730 0.8730 -0.0040 -0.46%
2026-07-06 024229 国新国证新利混合C 0.8730 0.8730 0.8750 0.8750 -0.0020 -0.23%
2026-07-03 024229 国新国证新利混合C 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11%
2026-07-02 024229 国新国证新利混合C 0.8740 0.8740 0.8770 0.8770 -0.0030 -0.34%
2026-07-01 024229 国新国证新利混合C 0.8770 0.8770 0.8760 0.8760 0.0010 0.11%
2026-06-30 024229 国新国证新利混合C 0.8760 0.8760 0.8740 0.8740 0.0020 0.23%
2026-06-29 024229 国新国证新利混合C 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46%
2026-06-26 024229 国新国证新利混合C 0.8700 0.8700 0.8740 0.8740 -0.0040 -0.46%
2026-06-25 024229 国新国证新利混合C 0.8740 0.8740 0.8730 0.8730 0.0010 0.11%
2026-06-24 024229 国新国证新利混合C 0.8730 0.8730 0.8730 0.8730 0.0000 0.00%
2026-06-23 024229 国新国证新利混合C 0.8730 0.8730 0.8760 0.8760 -0.0030 -0.34%
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2026-06-18 024229 国新国证新利混合C 0.8750 0.8750 0.8750 0.8750 0.0000 0.00%
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2026-06-16 024229 国新国证新利混合C 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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