建信鑫稳回报灵活配置混合D基金净值查询(024210)
今天最新净值
1.3334
-0.0012 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3464
0.0080 0.5966%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3334
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3982亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：薛玲
近一月,建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3360 |
1.3360 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3334 |
1.3334 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3346 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3346 |
1.3346 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3396 |
1.3396 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3418 |
1.3418 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3408 |
1.3408 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3393 |
1.3393 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3379 |
1.3379 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3393 |
1.3393 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3381 |
1.3381 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3418 |
1.3418 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3430 |
1.3430 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3414 |
1.3414 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3411 |
1.3411 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3372 |
1.3372 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3361 |
1.3361 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3357 |
1.3357 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3383 |
1.3383 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3369 |
1.3369 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3349 |
1.3349 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3444 |
1.3444 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
024210 |
建信鑫稳回报灵活配置混合D |
1.3442 |
1.3442 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0054 |
0.40% |
