兴银上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询(024182)
今天最新净值
1.1682
-0.0012 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1129
0.0065 0.5871%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1682
- 成立日期：2025-07-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：翁子晨
近一月兴银上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询
近一月,兴银上证科创板综合指数增强发起A(024182)基金累计收益率-9.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0195 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.1889 |
1.1889 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0181 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0222 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0185 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0276 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0275 |
2.22% |
| 2026-08-28 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0385 |
3.17% |
| 2026-08-26 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0392 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.2535 |
1.2535 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0858 |
-6.41% |
| 2026-08-18 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
024182 |
兴银上证科创板综合指数增强发起A |
1.3405 |
1.3405 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0504 |
3.91% |
