鹏华沪深300指数量化增强I基金净值查询(024158)

今天最新净值 1.3305 -0.0061 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2758 0.0032 0.2518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3305
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：苏俊杰

近一季鹏华沪深300指数量化增强I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华沪深300指数量化增强I(024158)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3338	1.3338	1.3305	1.3305	0.0033	0.25%
2026-09-15	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3305	1.3305	1.3366	1.3366	-0.0061	-0.46%
2026-09-14	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3366	1.3366	1.3441	1.3441	-0.0075	-0.56%
2026-09-11	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3441	1.3441	1.3570	1.3570	-0.0129	-0.95%
2026-09-10	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3570	1.3570	1.3599	1.3599	-0.0029	-0.21%
2026-09-09	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3599	1.3599	1.3522	1.3522	0.0077	0.57%
2026-09-08	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3522	1.3522	1.3536	1.3536	-0.0014	-0.10%
2026-09-07	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3536	1.3536	1.3512	1.3512	0.0024	0.18%
2026-09-04	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3512	1.3512	1.3561	1.3561	-0.0049	-0.36%
2026-09-03	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3561	1.3561	1.3499	1.3499	0.0062	0.46%

2026-09-02	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3499	1.3499	1.3669	1.3669	-0.0170	-1.24%
2026-09-01	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3669	1.3669	1.3699	1.3699	-0.0030	-0.22%
2026-08-31	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3699	1.3699	1.3589	1.3589	0.0110	0.81%
2026-08-28	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3589	1.3589	1.3585	1.3585	0.0004	0.03%
2026-08-27	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3585	1.3585	1.3418	1.3418	0.0167	1.24%
2026-08-26	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3418	1.3418	1.3314	1.3314	0.0104	0.78%
2026-08-25	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3314	1.3314	1.3329	1.3329	-0.0015	-0.11%
2026-08-24	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3329	1.3329	1.3507	1.3507	-0.0178	-1.32%
2026-08-21	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3507	1.3507	1.3402	1.3402	0.0105	0.78%
2026-08-20	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3402	1.3402	1.3372	1.3372	0.0030	0.22%
2026-08-19	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3372	1.3372	1.3730	1.3730	-0.0358	-2.61%
2026-08-18	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3730	1.3730	1.3757	1.3757	-0.0027	-0.20%
2026-08-17	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3757	1.3757	1.3503	1.3503	0.0254	1.88%
2026-08-14	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3503	1.3503	1.3463	1.3463	0.0040	0.30%
2026-08-13	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3463	1.3463	1.3581	1.3581	-0.0118	-0.87%

2026-08-12	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3581	1.3581	1.3477	1.3477	0.0104	0.77%
2026-08-11	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3477	1.3477	1.3580	1.3580	-0.0103	-0.76%
2026-08-10	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3580	1.3580	1.3556	1.3556	0.0024	0.18%
2026-08-07	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3556	1.3556	1.3337	1.3337	0.0219	1.64%
2026-08-06	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3337	1.3337	1.3312	1.3312	0.0025	0.19%
2026-08-05	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3312	1.3312	1.3075	1.3075	0.0237	1.81%
2026-08-04	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3075	1.3075	1.2857	1.2857	0.0218	1.70%
2026-08-03	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.2857	1.2857	1.3011	1.3011	-0.0154	-1.18%
2026-07-31	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3011	1.3011	1.2856	1.2856	0.0155	1.21%
2026-07-30	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.2856	1.2856	1.2987	1.2987	-0.0131	-1.01%
2026-07-29	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.2987	1.2987	1.2868	1.2868	0.0119	0.92%
2026-07-28	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.2868	1.2868	1.3276	1.3276	-0.0408	-3.07%
2026-07-27	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3276	1.3276	1.3090	1.3090	0.0186	1.42%
2026-07-24	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3090	1.3090	1.3344	1.3344	-0.0254	-1.90%
2026-07-23	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3344	1.3344	1.3236	1.3236	0.0108	0.82%
2026-07-22	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3236	1.3236	1.3302	1.3302	-0.0066	-0.50%
2026-07-21	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3302	1.3302	1.2856	1.2856	0.0446	3.47%
2026-07-20	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.2856	1.2856	1.2712	1.2712	0.0144	1.13%
2026-07-17	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.2712	1.2712	1.3210	1.3210	-0.0498	-3.77%
2026-07-16	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3210	1.3210	1.3482	1.3482	-0.0272	-2.02%
2026-07-15	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3482	1.3482	1.3516	1.3516	-0.0034	-0.25%
2026-07-14	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3516	1.3516	1.3159	1.3159	0.0357	2.71%
2026-07-13	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3159	1.3159	1.3461	1.3461	-0.0302	-2.24%
2026-07-10	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3461	1.3461	1.3712	1.3712	-0.0251	-1.83%
2026-07-09	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3712	1.3712	1.3433	1.3433	0.0279	2.08%
2026-07-08	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3433	1.3433	1.3571	1.3571	-0.0138	-1.02%
2026-07-07	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3571	1.3571	1.3769	1.3769	-0.0198	-1.44%
2026-07-06	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3769	1.3769	1.3696	1.3696	0.0073	0.53%
2026-07-03	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3696	1.3696	1.3493	1.3493	0.0203	1.50%
2026-07-02	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3493	1.3493	1.3852	1.3852	-0.0359	-2.59%
2026-07-01	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3852	1.3852	1.3922	1.3922	-0.0070	-0.50%
2026-06-30	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3922	1.3922	1.3809	1.3809	0.0113	0.82%
2026-06-29	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3809	1.3809	1.3657	1.3657	0.0152	1.11%
2026-06-26	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3657	1.3657	1.4055	1.4055	-0.0398	-2.83%
2026-06-25	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.4055	1.4055	1.3883	1.3883	0.0172	1.24%
2026-06-24	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3883	1.3883	1.3751	1.3751	0.0132	0.96%
2026-06-23	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3751	1.3751	1.4102	1.4102	-0.0351	-2.49%
2026-06-22	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.4102	1.4102	1.3760	1.3760	0.0342	2.49%
2026-06-18	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3760	1.3760	1.3779	1.3779	-0.0019	-0.14%
2026-06-17	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.3779	1.3779	1.3608	1.3608	0.0171	1.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%