东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(024048)

今天最新净值 1.0318 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0104 -0.0044 -0.4303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0318
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.19亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近半年东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0318	1.0318	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0351	1.0351	-0.0032	-0.31%
2026-09-10	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0376	1.0376	-0.0025	-0.24%
2026-09-09	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-09-08	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0368	1.0368	0.0008	0.08%
2026-09-07	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0356	1.0356	0.0012	0.12%
2026-09-04	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0348	1.0348	0.0009	0.09%
2026-09-02	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0352	1.0352	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0344	1.0344	0.0008	0.08%
2026-08-31	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0325	1.0325	0.0019	0.18%
2026-08-28	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0328	1.0328	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0334	1.0334	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0343	1.0343	-0.0009	-0.09%
2026-08-25	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2026-08-24	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0349	1.0349	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0344	1.0344	0.0005	0.05%
2026-08-20	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2026-08-19	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0404	1.0404	-0.0061	-0.59%
2026-08-18	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0379	1.0379	0.0025	0.24%
2026-08-17	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0353	1.0353	0.0026	0.25%
2026-08-14	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0345	1.0345	0.0008	0.08%
2026-08-13	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-08-12	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0335	1.0335	0.0009	0.09%

2026-08-11	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0328	1.0328	0.0007	0.07%
2026-08-10	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0293	1.0293	0.0035	0.34%
2026-08-07	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0263	1.0263	0.0030	0.29%
2026-08-06	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0271	1.0271	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0260	1.0260	0.0011	0.11%
2026-08-04	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0228	1.0228	0.0032	0.31%
2026-08-03	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0233	1.0233	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0203	1.0203	0.0030	0.29%
2026-07-30	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0191	1.0191	0.0012	0.12%
2026-07-29	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0173	1.0173	0.0018	0.18%
2026-07-28	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0213	1.0213	-0.0040	-0.39%
2026-07-27	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0191	1.0191	0.0022	0.22%
2026-07-24	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0220	1.0220	-0.0029	-0.28%
2026-07-23	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0190	1.0190	0.0030	0.29%
2026-07-22	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0169	1.0169	0.0021	0.21%
2026-07-21	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0149	1.0149	0.0020	0.20%
2026-07-20	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0120	1.0120	0.0029	0.29%
2026-07-17	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0168	1.0168	-0.0048	-0.47%
2026-07-16	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0197	1.0197	-0.0029	-0.28%
2026-07-15	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0188	1.0188	0.0009	0.09%
2026-07-14	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0142	1.0142	0.0046	0.45%
2026-07-13	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0171	1.0171	-0.0029	-0.29%
2026-07-10	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0183	1.0183	-0.0012	-0.12%
2026-07-09	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0174	1.0174	0.0009	0.09%
2026-07-08	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0162	1.0162	0.0012	0.12%
2026-07-07	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0191	1.0191	-0.0029	-0.28%
2026-07-06	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0170	1.0170	0.0021	0.21%
2026-07-03	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0152	1.0152	0.0018	0.18%
2026-07-02	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0171	1.0171	-0.0019	-0.19%
2026-07-01	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0185	1.0185	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0200	1.0200	-0.0015	-0.15%
2026-06-29	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0161	1.0161	0.0039	0.38%
2026-06-26	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0187	1.0187	-0.0026	-0.26%
2026-06-25	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2026-06-24	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0190	1.0190	-0.0007	-0.07%
2026-06-23	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0235	1.0235	-0.0045	-0.44%
2026-06-22	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0208	1.0208	0.0027	0.26%
2026-06-18	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0229	1.0229	-0.0021	-0.21%
2026-06-17	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0235	1.0235	-0.0006	-0.06%
2026-06-16	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0241	1.0241	-0.0006	-0.06%
2026-06-15	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0219	1.0219	0.0022	0.22%
2026-06-12	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0195	1.0195	0.0024	0.24%
2026-06-11	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0200	1.0200	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0231	1.0231	-0.0031	-0.30%
2026-06-09	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0250	1.0250	-0.0019	-0.19%
2026-06-08	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0277	1.0277	-0.0027	-0.26%
2026-06-05	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0300	1.0300	-0.0023	-0.22%
2026-06-04	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0315	1.0315	-0.0015	-0.15%
2026-06-03	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0326	1.0326	-0.0011	-0.11%
2026-06-02	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0309	1.0309	0.0017	0.16%
2026-06-01	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0264	1.0264	0.0045	0.44%
2026-05-29	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
2026-05-28	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2026-05-27	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0271	1.0271	-0.0009	-0.09%
2026-05-26	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0297	1.0297	-0.0026	-0.25%
2026-05-25	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0277	1.0277	0.0020	0.19%
2026-05-22	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0251	1.0251	0.0026	0.25%
2026-05-21	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0307	1.0307	-0.0056	-0.54%
2026-05-20	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0319	1.0319	-0.0012	-0.12%
2026-05-19	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0292	1.0292	0.0027	0.26%
2026-05-18	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0288	1.0288	0.0004	0.04%
2026-05-15	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0295	1.0295	-0.0007	-0.07%
2026-05-14	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0326	1.0326	-0.0031	-0.30%
2026-05-13	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0308	1.0308	0.0018	0.17%
2026-05-12	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2026-05-11	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0262	1.0262	0.0046	0.45%
2026-05-08	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0265	1.0265	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0261	1.0261	0.0004	0.04%
2026-05-06	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0274	1.0274	-0.0013	-0.13%
2026-04-28	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0217	1.0217	0.0019	0.19%
2026-04-27	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0227	1.0227	-0.0010	-0.10%
2026-04-24	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0255	1.0255	-0.0028	-0.27%
2026-04-23	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0267	1.0267	-0.0012	-0.12%
2026-04-22	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0228	1.0228	0.0039	0.38%
2026-04-21	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0205	1.0205	0.0023	0.23%
2026-04-20	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0195	1.0195	0.0010	0.10%
2026-04-17	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2026-04-16	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0169	1.0169	0.0024	0.24%
2026-04-15	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0174	1.0174	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0163	1.0163	0.0011	0.11%
2026-04-13	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0150	1.0150	0.0013	0.13%
2026-04-10	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0134	1.0134	0.0016	0.16%
2026-04-09	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0146	1.0146	-0.0012	-0.12%
2026-04-08	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0119	1.0119	0.0027	0.27%
2026-04-07	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0099	1.0099	0.0020	0.20%
2026-04-03	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0114	1.0114	-0.0015	-0.15%
2026-04-02	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0119	1.0119	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2026-03-31	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0135	1.0135	-0.0016	-0.16%
2026-03-30	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2026-03-27	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0125	1.0125	0.0009	0.09%
2026-03-26	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0103	1.0103	0.0023	0.23%
2026-03-24	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0061	1.0061	0.0042	0.42%
2026-03-23	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0109	1.0109	-0.0048	-0.47%
2026-03-20	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0120	1.0120	-0.0011	-0.11%
2026-03-19	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0142	1.0142	-0.0022	-0.22%
2026-03-18	024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0131	1.0131	0.0011	0.11%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%