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华商创新成长混合发起式C基金净值查询(024020)

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今天最新净值 4.1870 -0.0360 -0.85% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.4273 0.0623 1.8525% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.1870
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.72亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：厉骞
今年以来华商创新成长混合发起式C基金净值查询
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今年以来,华商创新成长混合发起式C(024020)基金累计收益率37.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1870 4.1870 4.2230 4.2230 -0.0360 -0.85%
2026-09-16 024020 华商创新成长混合发起式C 4.2230 4.2230 4.0730 4.0730 0.1500 3.68%
2026-09-15 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0730 4.0730 4.0160 4.0160 0.0570 1.42%
2026-09-14 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0160 4.0160 4.0370 4.0370 -0.0210 -0.52%
2026-09-11 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0370 4.0370 4.0550 4.0550 -0.0180 -0.44%
2026-09-10 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0550 4.0550 4.0900 4.0900 -0.0350 -0.86%
2026-09-09 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0900 4.0900 4.0840 4.0840 0.0060 0.15%
2026-09-08 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0840 4.0840 4.1370 4.1370 -0.0530 -1.30%
2026-09-07 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1370 4.1370 4.0070 4.0070 0.1300 3.24%
2026-09-04 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0070 4.0070 4.1750 4.1750 -0.1680 -4.19%
2026-09-03 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1750 4.1750 4.1750 4.1750 0.0000 0.00%
2026-09-02 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1750 4.1750 4.2230 4.2230 -0.0480 -1.14%
2026-09-01 024020 华商创新成长混合发起式C 4.2230 4.2230 4.3300 4.3300 -0.1070 -2.53%
2026-08-31 024020 华商创新成长混合发起式C 4.3300 4.3300 4.2100 4.2100 0.1200 2.85%
2026-08-28 024020 华商创新成长混合发起式C 4.2100 4.2100 4.2710 4.2710 -0.0610 -1.43%
2026-08-27 024020 华商创新成长混合发起式C 4.2710 4.2710 4.1190 4.1190 0.1520 3.69%
2026-08-26 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1190 4.1190 4.0770 4.0770 0.0420 1.03%
2026-08-25 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0770 4.0770 4.0710 4.0710 0.0060 0.15%
2026-08-24 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0710 4.0710 4.2350 4.2350 -0.1640 -4.03%
2026-08-21 024020 华商创新成长混合发起式C 4.2350 4.2350 4.1780 4.1780 0.0570 1.36%
2026-08-20 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1780 4.1780 4.1750 4.1750 0.0030 0.07%
2026-08-19 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1750 4.1750 4.5430 4.5430 -0.3680 -8.81%
2026-08-18 024020 华商创新成长混合发起式C 4.5430 4.5430 4.5840 4.5840 -0.0410 -0.90%
2026-08-17 024020 华商创新成长混合发起式C 4.5840 4.5840 4.4150 4.4150 0.1690 3.83%
2026-08-14 024020 华商创新成长混合发起式C 4.4150 4.4150 4.3830 4.3830 0.0320 0.73%
2026-08-13 024020 华商创新成长混合发起式C 4.3830 4.3830 4.3730 4.3730 0.0100 0.23%
2026-08-12 024020 华商创新成长混合发起式C 4.3730 4.3730 4.3200 4.3200 0.0530 1.23%
2026-08-11 024020 华商创新成长混合发起式C 4.3200 4.3200 4.3440 4.3440 -0.0240 -0.55%
2026-08-10 024020 华商创新成长混合发起式C 4.3440 4.3440 4.3870 4.3870 -0.0430 -0.98%
2026-08-07 024020 华商创新成长混合发起式C 4.3870 4.3870 4.2380 4.2380 0.1490 3.52%
2026-08-06 024020 华商创新成长混合发起式C 4.2380 4.2380 4.1630 4.1630 0.0750 1.80%
2026-08-05 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1630 4.1630 3.9680 3.9680 0.1950 4.91%
2026-08-04 024020 华商创新成长混合发起式C 3.9680 3.9680 3.7540 3.7540 0.2140 5.70%
2026-08-03 024020 华商创新成长混合发起式C 3.7540 3.7540 3.9280 3.9280 -0.1740 -4.64%
2026-07-31 024020 华商创新成长混合发起式C 3.9280 3.9280 3.8160 3.8160 0.1120 2.94%
2026-07-30 024020 华商创新成长混合发起式C 3.8160 3.8160 4.0580 4.0580 -0.2420 -6.34%
2026-07-29 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0580 4.0580 4.1220 4.1220 -0.0640 -1.58%
2026-07-28 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1220 4.1220 4.3460 4.3460 -0.2240 -5.15%
2026-07-27 024020 华商创新成长混合发起式C 4.3460 4.3460 4.2610 4.2610 0.0850 1.99%
2026-07-24 024020 华商创新成长混合发起式C 4.2610 4.2610 4.3490 4.3490 -0.0880 -2.02%
2026-07-23 024020 华商创新成长混合发起式C 4.3490 4.3490 4.4580 4.4580 -0.1090 -2.51%
2026-07-22 024020 华商创新成长混合发起式C 4.4580 4.4580 4.4690 4.4690 -0.0110 -0.25%
2026-07-21 024020 华商创新成长混合发起式C 4.4690 4.4690 4.1630 4.1630 0.3060 7.35%
2026-07-20 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1630 4.1630 4.1730 4.1730 -0.0100 -0.24%
2026-07-17 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1730 4.1730 4.4130 4.4130 -0.2400 -5.44%
2026-07-16 024020 华商创新成长混合发起式C 4.4130 4.4130 4.4860 4.4860 -0.0730 -1.63%
2026-07-15 024020 华商创新成长混合发起式C 4.4860 4.4860 4.5740 4.5740 -0.0880 -1.92%
2026-07-14 024020 华商创新成长混合发起式C 4.5740 4.5740 4.5230 4.5230 0.0510 1.13%
2026-07-13 024020 华商创新成长混合发起式C 4.5230 4.5230 4.6550 4.6550 -0.1320 -2.84%
2026-07-10 024020 华商创新成长混合发起式C 4.6550 4.6550 4.7800 4.7800 -0.1250 -2.62%
2026-07-09 024020 华商创新成长混合发起式C 4.7800 4.7800 4.5450 4.5450 0.2350 5.17%
2026-07-08 024020 华商创新成长混合发起式C 4.5450 4.5450 4.4770 4.4770 0.0680 1.52%
2026-07-07 024020 华商创新成长混合发起式C 4.4770 4.4770 4.4810 4.4810 -0.0040 -0.09%
2026-07-06 024020 华商创新成长混合发起式C 4.4810 4.4810 4.3970 4.3970 0.0840 1.91%
2026-07-03 024020 华商创新成长混合发起式C 4.3970 4.3970 4.4130 4.4130 -0.0160 -0.36%
2026-07-02 024020 华商创新成长混合发起式C 4.4130 4.4130 4.6040 4.6040 -0.1910 -4.15%
2026-07-01 024020 华商创新成长混合发起式C 4.6040 4.6040 4.6730 4.6730 -0.0690 -1.48%
2026-06-30 024020 华商创新成长混合发起式C 4.6730 4.6730 4.5880 4.5880 0.0850 1.85%
2026-06-29 024020 华商创新成长混合发起式C 4.5880 4.5880 4.4820 4.4820 0.1060 2.37%
2026-06-26 024020 华商创新成长混合发起式C 4.4820 4.4820 4.5780 4.5780 -0.0960 -2.10%
2026-06-25 024020 华商创新成长混合发起式C 4.5780 4.5780 4.4550 4.4550 0.1230 2.76%
2026-06-24 024020 华商创新成长混合发起式C 4.4550 4.4550 4.2900 4.2900 0.1650 3.85%
2026-06-23 024020 华商创新成长混合发起式C 4.2900 4.2900 4.3370 4.3370 -0.0470 -1.08%
2026-06-22 024020 华商创新成长混合发起式C 4.3370 4.3370 4.2890 4.2890 0.0480 1.12%
2026-06-18 024020 华商创新成长混合发起式C 4.2890 4.2890 4.1620 4.1620 0.1270 3.05%
2026-06-17 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1620 4.1620 4.0360 4.0360 0.1260 3.12%
2026-06-16 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0360 4.0360 4.0560 4.0560 -0.0200 -0.49%
2026-06-15 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0560 4.0560 3.8810 3.8810 0.1750 4.51%
2026-06-12 024020 华商创新成长混合发起式C 3.8810 3.8810 3.8750 3.8750 0.0060 0.15%
2026-06-11 024020 华商创新成长混合发起式C 3.8750 3.8750 3.8550 3.8550 0.0200 0.52%
2026-06-10 024020 华商创新成长混合发起式C 3.8550 3.8550 3.8670 3.8670 -0.0120 -0.31%
2026-06-09 024020 华商创新成长混合发起式C 3.8670 3.8670 3.7560 3.7560 0.1110 2.96%
2026-06-08 024020 华商创新成长混合发起式C 3.7560 3.7560 3.9090 3.9090 -0.1530 -4.07%
2026-06-05 024020 华商创新成长混合发起式C 3.9090 3.9090 4.0230 4.0230 -0.1140 -2.83%
2026-06-04 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0230 4.0230 4.0230 4.0230 0.0000 0.00%
2026-06-03 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0230 4.0230 3.9830 3.9830 0.0400 1.00%
2026-06-02 024020 华商创新成长混合发起式C 3.9830 3.9830 3.9310 3.9310 0.0520 1.32%
2026-06-01 024020 华商创新成长混合发起式C 3.9310 3.9310 4.0360 4.0360 -0.1050 -2.60%
2026-05-29 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0360 4.0360 4.1730 4.1730 -0.1370 -3.28%
2026-05-28 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1730 4.1730 4.0720 4.0720 0.1010 2.48%
2026-05-27 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0720 4.0720 4.1710 4.1710 -0.0990 -2.43%
2026-05-26 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1710 4.1710 4.1980 4.1980 -0.0270 -0.64%
2026-05-25 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1980 4.1980 4.0240 4.0240 0.1740 4.32%
2026-05-22 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0240 4.0240 3.9570 3.9570 0.0670 1.69%
2026-05-21 024020 华商创新成长混合发起式C 3.9570 3.9570 4.1280 4.1280 -0.1710 -4.32%
2026-05-20 024020 华商创新成长混合发起式C 4.1280 4.1280 4.0200 4.0200 0.1080 2.69%
2026-05-19 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0200 4.0200 3.9170 3.9170 0.1030 2.63%
2026-05-18 024020 华商创新成长混合发起式C 3.9170 3.9170 3.9140 3.9140 0.0030 0.08%
2026-05-15 024020 华商创新成长混合发起式C 3.9140 3.9140 3.9410 3.9410 -0.0270 -0.69%
2026-05-14 024020 华商创新成长混合发起式C 3.9410 3.9410 4.0530 4.0530 -0.1120 -2.76%
2026-05-13 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0530 4.0530 3.9880 3.9880 0.0650 1.63%
2026-05-12 024020 华商创新成长混合发起式C 3.9880 3.9880 4.0180 4.0180 -0.0300 -0.75%
2026-05-11 024020 华商创新成长混合发起式C 4.0180 4.0180 3.9530 3.9530 0.0650 1.64%
2026-05-08 024020 华商创新成长混合发起式C 3.9530 3.9530 4.0020 4.0020 -0.0490 -1.22%
2026-04-30 024020 华商创新成长混合发起式C 3.8930 3.8930 3.8150 3.8150 0.0780 2.04%
2026-04-29 024020 华商创新成长混合发起式C 3.8150 3.8150 3.7440 3.7440 0.0710 1.90%
2026-04-28 024020 华商创新成长混合发起式C 3.7440 3.7440 3.7810 3.7810 -0.0370 -0.98%
2026-04-27 024020 华商创新成长混合发起式C 3.7810 3.7810 3.7410 3.7410 0.0400 1.07%
2026-04-24 024020 华商创新成长混合发起式C 3.7410 3.7410 3.6800 3.6800 0.0610 1.66%
2026-04-23 024020 华商创新成长混合发起式C 3.6800 3.6800 3.7140 3.7140 -0.0340 -0.92%
2026-04-22 024020 华商创新成长混合发起式C 3.7140 3.7140 3.6810 3.6810 0.0330 0.90%
2026-04-21 024020 华商创新成长混合发起式C 3.6810 3.6810 3.7160 3.7160 -0.0350 -0.95%
2026-04-20 024020 华商创新成长混合发起式C 3.7160 3.7160 3.6680 3.6680 0.0480 1.31%
2026-04-17 024020 华商创新成长混合发起式C 3.6680 3.6680 3.6700 3.6700 -0.0020 -0.05%
2026-04-16 024020 华商创新成长混合发起式C 3.6700 3.6700 3.6220 3.6220 0.0480 1.33%
2026-04-15 024020 华商创新成长混合发起式C 3.6220 3.6220 3.6520 3.6520 -0.0300 -0.82%
2026-04-14 024020 华商创新成长混合发起式C 3.6520 3.6520 3.5630 3.5630 0.0890 2.50%
2026-04-13 024020 华商创新成长混合发起式C 3.5630 3.5630 3.5190 3.5190 0.0440 1.25%
2026-04-10 024020 华商创新成长混合发起式C 3.5190 3.5190 3.4840 3.4840 0.0350 1.00%
2026-04-09 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4840 3.4840 3.4790 3.4790 0.0050 0.14%
2026-04-08 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4790 3.4790 3.2990 3.2990 0.1800 5.46%
2026-04-07 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2990 3.2990 3.2410 3.2410 0.0580 1.79%
2026-04-03 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2410 3.2410 3.2450 3.2450 -0.0040 -0.12%
2026-04-02 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2450 3.2450 3.3370 3.3370 -0.0920 -2.84%
2026-04-01 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3370 3.3370 3.2450 3.2450 0.0920 2.84%
2026-03-31 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2450 3.2450 3.3500 3.3500 -0.1050 -3.24%
2026-03-30 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3500 3.3500 3.3270 3.3270 0.0230 0.69%
2026-03-27 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3270 3.3270 3.2730 3.2730 0.0540 1.65%
2026-03-26 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2730 3.2730 3.3100 3.3100 -0.0370 -1.12%
2026-03-25 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3100 3.3100 3.2330 3.2330 0.0770 2.38%
2026-03-24 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2330 3.2330 3.1780 3.1780 0.0550 1.73%
2026-03-23 024020 华商创新成长混合发起式C 3.1780 3.1780 3.2960 3.2960 -0.1180 -3.58%
2026-03-20 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2960 3.2960 3.3310 3.3310 -0.0350 -1.05%
2026-03-19 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3310 3.3310 3.4260 3.4260 -0.0950 -2.77%
2026-03-18 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4260 3.4260 3.3650 3.3650 0.0610 1.81%
2026-03-17 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3650 3.3650 3.4850 3.4850 -0.1200 -3.57%
2026-03-16 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4850 3.4850 3.4980 3.4980 -0.0130 -0.37%
2026-03-13 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4980 3.4980 3.5630 3.5630 -0.0650 -1.82%
2026-03-12 024020 华商创新成长混合发起式C 3.5630 3.5630 3.5710 3.5710 -0.0080 -0.22%
2026-03-11 024020 华商创新成长混合发起式C 3.5710 3.5710 3.5320 3.5320 0.0390 1.10%
2026-03-10 024020 华商创新成长混合发起式C 3.5320 3.5320 3.4750 3.4750 0.0570 1.64%
2026-03-09 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4750 3.4750 3.4790 3.4790 -0.0040 -0.11%
2026-03-06 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4790 3.4790 3.4650 3.4650 0.0140 0.40%
2026-03-05 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4650 3.4650 3.4260 3.4260 0.0390 1.14%
2026-03-04 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4260 3.4260 3.4470 3.4470 -0.0210 -0.61%
2026-03-03 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4470 3.4470 3.6010 3.6010 -0.1540 -4.28%
2026-03-02 024020 华商创新成长混合发起式C 3.6010 3.6010 3.6320 3.6320 -0.0310 -0.85%
2026-02-27 024020 华商创新成长混合发起式C 3.6320 3.6320 3.6310 3.6310 0.0010 0.03%
2026-02-26 024020 华商创新成长混合发起式C 3.6310 3.6310 3.6070 3.6070 0.0240 0.67%
2026-02-25 024020 华商创新成长混合发起式C 3.6070 3.6070 3.5410 3.5410 0.0660 1.86%
2026-02-24 024020 华商创新成长混合发起式C 3.5410 3.5410 3.5090 3.5090 0.0320 0.91%
2026-02-13 024020 华商创新成长混合发起式C 3.5090 3.5090 3.5470 3.5470 -0.0380 -1.07%
2026-02-12 024020 华商创新成长混合发起式C 3.5470 3.5470 3.4510 3.4510 0.0960 2.78%
2026-02-11 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4510 3.4510 3.4280 3.4280 0.0230 0.67%
2026-02-10 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4280 3.4280 3.4170 3.4170 0.0110 0.32%
2026-02-09 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4170 3.4170 3.3230 3.3230 0.0940 2.83%
2026-02-06 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3230 3.3230 3.3250 3.3250 -0.0020 -0.06%
2026-02-05 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3250 3.3250 3.3790 3.3790 -0.0540 -1.60%
2026-02-04 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3790 3.3790 3.4210 3.4210 -0.0420 -1.23%
2026-02-03 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4210 3.4210 3.3110 3.3110 0.1100 3.32%
2026-02-02 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3110 3.3110 3.4830 3.4830 -0.1720 -4.94%
2026-01-30 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4830 3.4830 3.4600 3.4600 0.0230 0.66%
2026-01-29 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4600 3.4600 3.5240 3.5240 -0.0640 -1.82%
2026-01-28 024020 华商创新成长混合发起式C 3.5240 3.5240 3.4840 3.4840 0.0400 1.15%
2026-01-27 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4840 3.4840 3.4480 3.4480 0.0360 1.04%
2026-01-26 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4480 3.4480 3.4560 3.4560 -0.0080 -0.23%
2026-01-23 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4560 3.4560 3.4500 3.4500 0.0060 0.17%
2026-01-22 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4500 3.4500 3.4290 3.4290 0.0210 0.61%
2026-01-21 024020 华商创新成长混合发起式C 3.4290 3.4290 3.3600 3.3600 0.0690 2.05%
2026-01-20 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3600 3.3600 3.3790 3.3790 -0.0190 -0.56%
2026-01-19 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3790 3.3790 3.3740 3.3740 0.0050 0.15%
2026-01-16 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3740 3.3740 3.3430 3.3430 0.0310 0.93%
2026-01-15 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3430 3.3430 3.3380 3.3380 0.0050 0.15%
2026-01-14 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3380 3.3380 3.2920 3.2920 0.0460 1.40%
2026-01-13 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2920 3.2920 3.3530 3.3530 -0.0610 -1.82%
2026-01-12 024020 华商创新成长混合发起式C 3.3530 3.3530 3.2980 3.2980 0.0550 1.67%
2026-01-09 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2980 3.2980 3.2450 3.2450 0.0530 1.63%
2026-01-08 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2450 3.2450 3.2590 3.2590 -0.0140 -0.43%
2026-01-07 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2590 3.2590 3.2370 3.2370 0.0220 0.68%
2026-01-06 024020 华商创新成长混合发起式C 3.2370 3.2370 3.1540 3.1540 0.0830 2.63%
2026-01-05 024020 华商创新成长混合发起式C 3.1540 3.1540 3.0760 3.0760 0.0780 2.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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