富国天瑞强势混合C基金净值查询(023954)
今天最新净值
1.2850
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0539
0.0240 2.3290%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2950
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐智翔
近一月,富国天瑞强势混合C(023954)基金累计收益率-5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3030 |
1.3130 |
1.2850 |
1.2950 |
0.0180 |
1.40% |
| 2026-09-15 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.2850 |
1.2950 |
1.2854 |
1.2954 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.2854 |
1.2954 |
1.2950 |
1.3050 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.2950 |
1.3050 |
1.3053 |
1.3153 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3053 |
1.3153 |
1.3166 |
1.3266 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3166 |
1.3266 |
1.3097 |
1.3197 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3097 |
1.3197 |
1.3106 |
1.3206 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3106 |
1.3206 |
1.2646 |
1.2746 |
0.0460 |
3.64% |
| 2026-09-04 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.2646 |
1.2746 |
1.2756 |
1.2856 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.2756 |
1.2856 |
1.2679 |
1.2779 |
0.0077 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.2679 |
1.2779 |
1.2930 |
1.3030 |
-0.0251 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.2930 |
1.3030 |
1.3123 |
1.3223 |
-0.0193 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3123 |
1.3223 |
1.3133 |
1.3233 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3133 |
1.3233 |
1.3305 |
1.3405 |
-0.0172 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3305 |
1.3405 |
1.3025 |
1.3125 |
0.0280 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3025 |
1.3125 |
1.2946 |
1.3046 |
0.0079 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.2946 |
1.3046 |
1.3007 |
1.3107 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3007 |
1.3107 |
1.3438 |
1.3538 |
-0.0431 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3438 |
1.3538 |
1.3372 |
1.3472 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3372 |
1.3472 |
1.3259 |
1.3359 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.3259 |
1.3359 |
1.4074 |
1.4174 |
-0.0815 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.4074 |
1.4174 |
1.4136 |
1.4236 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
023954 |
富国天瑞强势混合C |
1.4136 |
1.4236 |
1.3566 |
1.3666 |
0.0570 |
4.20% |
