华商上证科创板综合指数增强C基金净值查询(023898)
今天最新净值
1.2805
-0.0111 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3918
0.0091 0.6603%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2805
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：艾定飞 海洋
近一月,华商上证科创板综合指数增强C(023898)基金累计收益率-7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0115 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.2916 |
1.2916 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0205 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0142 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0409 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0349 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0220 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3680 |
1.3680 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0365 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.4045 |
1.4045 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0317 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0573 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0360 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.3610 |
1.3610 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.1062 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
023898 |
华商上证科创板综合指数增强C |
1.4628 |
1.4628 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0630 |
4.50% |
