华宝安睿债券C基金净值查询(023803)

今天最新净值 1.0168 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0158 0.0009 0.0905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0168
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0980亿
最近资产：4.10亿
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

近一年华宝安睿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华宝安睿债券C(023803)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023803	华宝安睿债券C	1.0184	1.0184	1.0168	1.0168	0.0016	0.16%
2026-09-15	023803	华宝安睿债券C	1.0168	1.0168	1.0180	1.0180	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	023803	华宝安睿债券C	1.0180	1.0180	1.0188	1.0188	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	023803	华宝安睿债券C	1.0188	1.0188	1.0212	1.0212	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	023803	华宝安睿债券C	1.0212	1.0212	1.0221	1.0221	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	023803	华宝安睿债券C	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2026-09-08	023803	华宝安睿债券C	1.0212	1.0212	1.0217	1.0217	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	023803	华宝安睿债券C	1.0217	1.0217	1.0203	1.0203	0.0014	0.14%
2026-09-04	023803	华宝安睿债券C	1.0203	1.0203	1.0212	1.0212	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	023803	华宝安睿债券C	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%

2026-09-02	023803	华宝安睿债券C	1.0209	1.0209	1.0241	1.0241	-0.0032	-0.31%
2026-09-01	023803	华宝安睿债券C	1.0241	1.0241	1.0250	1.0250	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	023803	华宝安睿债券C	1.0250	1.0250	1.0236	1.0236	0.0014	0.14%
2026-08-28	023803	华宝安睿债券C	1.0236	1.0236	1.0244	1.0244	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	023803	华宝安睿债券C	1.0244	1.0244	1.0222	1.0222	0.0022	0.22%
2026-08-26	023803	华宝安睿债券C	1.0222	1.0222	1.0212	1.0212	0.0010	0.10%
2026-08-25	023803	华宝安睿债券C	1.0212	1.0212	1.0219	1.0219	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	023803	华宝安睿债券C	1.0219	1.0219	1.0236	1.0236	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	023803	华宝安睿债券C	1.0236	1.0236	1.0224	1.0224	0.0012	0.12%
2026-08-20	023803	华宝安睿债券C	1.0224	1.0224	1.0217	1.0217	0.0007	0.07%
2026-08-19	023803	华宝安睿债券C	1.0217	1.0217	1.0282	1.0282	-0.0065	-0.63%
2026-08-18	023803	华宝安睿债券C	1.0282	1.0282	1.0283	1.0283	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	023803	华宝安睿债券C	1.0283	1.0283	1.0242	1.0242	0.0041	0.40%
2026-08-14	023803	华宝安睿债券C	1.0242	1.0242	1.0234	1.0234	0.0008	0.08%
2026-08-13	023803	华宝安睿债券C	1.0234	1.0234	1.0245	1.0245	-0.0011	-0.11%

2026-08-12	023803	华宝安睿债券C	1.0245	1.0245	1.0228	1.0228	0.0017	0.17%
2026-08-11	023803	华宝安睿债券C	1.0228	1.0228	1.0241	1.0241	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	023803	华宝安睿债券C	1.0241	1.0241	1.0237	1.0237	0.0004	0.04%
2026-08-07	023803	华宝安睿债券C	1.0237	1.0237	1.0219	1.0219	0.0018	0.18%
2026-08-06	023803	华宝安睿债券C	1.0219	1.0219	1.0211	1.0211	0.0008	0.08%
2026-08-05	023803	华宝安睿债券C	1.0211	1.0211	1.0187	1.0187	0.0024	0.24%
2026-08-04	023803	华宝安睿债券C	1.0187	1.0187	1.0155	1.0155	0.0032	0.32%
2026-08-03	023803	华宝安睿债券C	1.0155	1.0155	1.0173	1.0173	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	023803	华宝安睿债券C	1.0173	1.0173	1.0154	1.0154	0.0019	0.19%
2026-07-30	023803	华宝安睿债券C	1.0154	1.0154	1.0177	1.0177	-0.0023	-0.23%
2026-07-29	023803	华宝安睿债券C	1.0177	1.0177	1.0161	1.0161	0.0016	0.16%
2026-07-28	023803	华宝安睿债券C	1.0161	1.0161	1.0218	1.0218	-0.0057	-0.56%
2026-07-27	023803	华宝安睿债券C	1.0218	1.0218	1.0177	1.0177	0.0041	0.40%
2026-07-24	023803	华宝安睿债券C	1.0177	1.0177	1.0213	1.0213	-0.0036	-0.35%
2026-07-23	023803	华宝安睿债券C	1.0213	1.0213	1.0202	1.0202	0.0011	0.11%
2026-07-22	023803	华宝安睿债券C	1.0202	1.0202	1.0216	1.0216	-0.0014	-0.14%
2026-07-21	023803	华宝安睿债券C	1.0216	1.0216	1.0159	1.0159	0.0057	0.56%
2026-07-20	023803	华宝安睿债券C	1.0159	1.0159	1.0132	1.0132	0.0027	0.27%
2026-07-17	023803	华宝安睿债券C	1.0132	1.0132	1.0202	1.0202	-0.0070	-0.69%
2026-07-16	023803	华宝安睿债券C	1.0202	1.0202	1.0243	1.0243	-0.0041	-0.40%
2026-07-15	023803	华宝安睿债券C	1.0243	1.0243	1.0247	1.0247	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	023803	华宝安睿债券C	1.0247	1.0247	1.0198	1.0198	0.0049	0.48%
2026-07-13	023803	华宝安睿债券C	1.0198	1.0198	1.0231	1.0231	-0.0033	-0.32%
2026-07-10	023803	华宝安睿债券C	1.0231	1.0231	1.0272	1.0272	-0.0041	-0.40%
2026-07-09	023803	华宝安睿债券C	1.0272	1.0272	1.0231	1.0231	0.0041	0.40%
2026-07-08	023803	华宝安睿债券C	1.0231	1.0231	1.0247	1.0247	-0.0016	-0.16%
2026-07-07	023803	华宝安睿债券C	1.0247	1.0247	1.0271	1.0271	-0.0024	-0.23%
2026-07-06	023803	华宝安睿债券C	1.0271	1.0271	1.0272	1.0272	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	023803	华宝安睿债券C	1.0272	1.0272	1.0256	1.0256	0.0016	0.16%
2026-07-02	023803	华宝安睿债券C	1.0256	1.0256	1.0314	1.0314	-0.0058	-0.56%
2026-07-01	023803	华宝安睿债券C	1.0314	1.0314	1.0322	1.0322	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	023803	华宝安睿债券C	1.0322	1.0322	1.0309	1.0309	0.0013	0.13%
2026-06-29	023803	华宝安睿债券C	1.0309	1.0309	1.0287	1.0287	0.0022	0.21%
2026-06-26	023803	华宝安睿债券C	1.0287	1.0287	1.0339	1.0339	-0.0052	-0.50%
2026-06-25	023803	华宝安睿债券C	1.0339	1.0339	1.0318	1.0318	0.0021	0.20%
2026-06-24	023803	华宝安睿债券C	1.0318	1.0318	1.0306	1.0306	0.0012	0.12%
2026-06-23	023803	华宝安睿债券C	1.0306	1.0306	1.0357	1.0357	-0.0051	-0.49%
2026-06-22	023803	华宝安睿债券C	1.0357	1.0357	1.0319	1.0319	0.0038	0.37%
2026-06-18	023803	华宝安睿债券C	1.0319	1.0319	1.0313	1.0313	0.0006	0.06%
2026-06-17	023803	华宝安睿债券C	1.0313	1.0313	1.0297	1.0297	0.0016	0.16%
2026-06-16	023803	华宝安睿债券C	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2026-06-15	023803	华宝安睿债券C	1.0295	1.0295	1.0253	1.0253	0.0042	0.41%
2026-06-12	023803	华宝安睿债券C	1.0253	1.0253	1.0235	1.0235	0.0018	0.18%
2026-06-11	023803	华宝安睿债券C	1.0235	1.0235	1.0249	1.0249	-0.0014	-0.14%
2026-06-10	023803	华宝安睿债券C	1.0249	1.0249	1.0273	1.0273	-0.0024	-0.23%
2026-06-09	023803	华宝安睿债券C	1.0273	1.0273	1.0240	1.0240	0.0033	0.32%
2026-06-08	023803	华宝安睿债券C	1.0240	1.0240	1.0279	1.0279	-0.0039	-0.38%
2026-06-05	023803	华宝安睿债券C	1.0279	1.0279	1.0314	1.0314	-0.0035	-0.34%
2026-06-04	023803	华宝安睿债券C	1.0314	1.0314	1.0328	1.0328	-0.0014	-0.14%
2026-06-03	023803	华宝安睿债券C	1.0328	1.0328	1.0318	1.0318	0.0010	0.10%
2026-06-02	023803	华宝安睿债券C	1.0318	1.0318	1.0294	1.0294	0.0024	0.23%
2026-06-01	023803	华宝安睿债券C	1.0294	1.0294	1.0297	1.0297	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	023803	华宝安睿债券C	1.0297	1.0297	1.0314	1.0314	-0.0017	-0.16%
2026-05-28	023803	华宝安睿债券C	1.0314	1.0314	1.0301	1.0301	0.0013	0.13%
2026-05-27	023803	华宝安睿债券C	1.0301	1.0301	1.0316	1.0316	-0.0015	-0.15%
2026-05-26	023803	华宝安睿债券C	1.0316	1.0316	1.0303	1.0303	0.0013	0.13%
2026-05-25	023803	华宝安睿债券C	1.0303	1.0303	1.0278	1.0278	0.0025	0.24%
2026-05-22	023803	华宝安睿债券C	1.0278	1.0278	1.0247	1.0247	0.0031	0.30%
2026-05-21	023803	华宝安睿债券C	1.0247	1.0247	1.0283	1.0283	-0.0036	-0.35%
2026-05-20	023803	华宝安睿债券C	1.0283	1.0283	1.0276	1.0276	0.0007	0.07%
2026-05-19	023803	华宝安睿债券C	1.0276	1.0276	1.0268	1.0268	0.0008	0.08%
2026-05-18	023803	华宝安睿债券C	1.0268	1.0268	1.0276	1.0276	-0.0008	-0.08%
2026-05-15	023803	华宝安睿债券C	1.0276	1.0276	1.0287	1.0287	-0.0011	-0.11%
2026-05-14	023803	华宝安睿债券C	1.0287	1.0287	1.0317	1.0317	-0.0030	-0.29%
2026-05-13	023803	华宝安睿债券C	1.0317	1.0317	1.0292	1.0292	0.0025	0.24%
2026-05-12	023803	华宝安睿债券C	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%
2026-05-11	023803	华宝安睿债券C	1.0290	1.0290	1.0256	1.0256	0.0034	0.33%
2026-05-08	023803	华宝安睿债券C	1.0256	1.0256	1.0266	1.0266	-0.0010	-0.10%
2026-04-30	023803	华宝安睿债券C	1.0235	1.0235	1.0244	1.0244	-0.0009	-0.09%
2026-04-29	023803	华宝安睿债券C	1.0244	1.0244	1.0218	1.0218	0.0026	0.25%
2026-04-28	023803	华宝安睿债券C	1.0218	1.0218	1.0220	1.0220	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	023803	华宝安睿债券C	1.0220	1.0220	1.0225	1.0225	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	023803	华宝安睿债券C	1.0225	1.0225	1.0238	1.0238	-0.0013	-0.13%
2026-04-23	023803	华宝安睿债券C	1.0238	1.0238	1.0252	1.0252	-0.0014	-0.14%
2026-04-22	023803	华宝安睿债券C	1.0252	1.0252	1.0233	1.0233	0.0019	0.19%
2026-04-21	023803	华宝安睿债券C	1.0233	1.0233	1.0225	1.0225	0.0008	0.08%
2026-04-20	023803	华宝安睿债券C	1.0225	1.0225	1.0218	1.0218	0.0007	0.07%
2026-04-17	023803	华宝安睿债券C	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2026-04-16	023803	华宝安睿债券C	1.0212	1.0212	1.0185	1.0185	0.0027	0.27%
2026-04-15	023803	华宝安睿债券C	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	023803	华宝安睿债券C	1.0187	1.0187	1.0164	1.0164	0.0023	0.23%
2026-04-13	023803	华宝安睿债券C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2026-04-10	023803	华宝安睿债券C	1.0164	1.0164	1.0136	1.0136	0.0028	0.28%
2026-04-09	023803	华宝安睿债券C	1.0136	1.0136	1.0149	1.0149	-0.0013	-0.13%
2026-04-08	023803	华宝安睿债券C	1.0149	1.0149	1.0089	1.0089	0.0060	0.59%
2026-04-07	023803	华宝安睿债券C	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2026-04-03	023803	华宝安睿债券C	1.0085	1.0085	1.0102	1.0102	-0.0017	-0.17%
2026-04-02	023803	华宝安睿债券C	1.0102	1.0102	1.0118	1.0118	-0.0016	-0.16%
2026-04-01	023803	华宝安睿债券C	1.0118	1.0118	1.0094	1.0094	0.0024	0.24%
2026-03-31	023803	华宝安睿债券C	1.0094	1.0094	1.0115	1.0115	-0.0021	-0.21%
2026-03-30	023803	华宝安睿债券C	1.0115	1.0115	1.0106	1.0106	0.0009	0.09%
2026-03-27	023803	华宝安睿债券C	1.0106	1.0106	1.0096	1.0096	0.0010	0.10%
2026-03-26	023803	华宝安睿债券C	1.0096	1.0096	1.0114	1.0114	-0.0018	-0.18%
2026-03-25	023803	华宝安睿债券C	1.0114	1.0114	1.0090	1.0090	0.0024	0.24%
2026-03-24	023803	华宝安睿债券C	1.0090	1.0090	1.0068	1.0068	0.0022	0.22%
2026-03-23	023803	华宝安睿债券C	1.0068	1.0068	1.0132	1.0132	-0.0064	-0.63%
2026-03-20	023803	华宝安睿债券C	1.0132	1.0132	1.0139	1.0139	-0.0007	-0.07%
2026-03-19	023803	华宝安睿债券C	1.0139	1.0139	1.0165	1.0165	-0.0026	-0.26%
2026-03-18	023803	华宝安睿债券C	1.0165	1.0165	1.0149	1.0149	0.0016	0.16%
2026-03-17	023803	华宝安睿债券C	1.0149	1.0149	1.0173	1.0173	-0.0024	-0.24%
2026-03-16	023803	华宝安睿债券C	1.0173	1.0173	1.0178	1.0178	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	023803	华宝安睿债券C	1.0178	1.0178	1.0186	1.0186	-0.0008	-0.08%
2026-03-12	023803	华宝安睿债券C	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2026-03-11	023803	华宝安睿债券C	1.0184	1.0184	1.0167	1.0167	0.0017	0.17%
2026-03-10	023803	华宝安睿债券C	1.0167	1.0167	1.0143	1.0143	0.0024	0.24%
2026-03-09	023803	华宝安睿债券C	1.0143	1.0143	1.0157	1.0157	-0.0014	-0.14%
2026-03-06	023803	华宝安睿债券C	1.0157	1.0157	1.0150	1.0150	0.0007	0.07%
2026-03-05	023803	华宝安睿债券C	1.0150	1.0150	1.0132	1.0132	0.0018	0.18%
2026-03-04	023803	华宝安睿债券C	1.0132	1.0132	1.0149	1.0149	-0.0017	-0.17%
2026-03-03	023803	华宝安睿债券C	1.0149	1.0149	1.0176	1.0176	-0.0027	-0.27%
2026-03-02	023803	华宝安睿债券C	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2026-02-27	023803	华宝安睿债券C	1.0165	1.0165	1.0167	1.0167	-0.0002	-0.02%
2026-02-26	023803	华宝安睿债券C	1.0167	1.0167	1.0171	1.0171	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	023803	华宝安睿债券C	1.0171	1.0171	1.0160	1.0160	0.0011	0.11%
2026-02-24	023803	华宝安睿债券C	1.0160	1.0160	1.0132	1.0132	0.0028	0.28%
2026-02-13	023803	华宝安睿债券C	1.0132	1.0132	1.0164	1.0164	-0.0032	-0.31%
2026-02-12	023803	华宝安睿债券C	1.0164	1.0164	1.0153	1.0153	0.0011	0.11%
2026-02-11	023803	华宝安睿债券C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2026-02-10	023803	华宝安睿债券C	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%
2026-02-09	023803	华宝安睿债券C	1.0151	1.0151	1.0112	1.0112	0.0039	0.39%
2026-02-06	023803	华宝安睿债券C	1.0112	1.0112	1.0116	1.0116	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	023803	华宝安睿债券C	1.0116	1.0116	1.0128	1.0128	-0.0012	-0.12%
2026-02-04	023803	华宝安睿债券C	1.0128	1.0128	1.0113	1.0113	0.0015	0.15%
2026-02-03	023803	华宝安睿债券C	1.0113	1.0113	1.0080	1.0080	0.0033	0.33%
2026-02-02	023803	华宝安睿债券C	1.0080	1.0080	1.0137	1.0137	-0.0057	-0.56%
2026-01-30	023803	华宝安睿债券C	1.0137	1.0137	1.0146	1.0146	-0.0009	-0.09%
2026-01-29	023803	华宝安睿债券C	1.0146	1.0146	1.0147	1.0147	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	023803	华宝安睿债券C	1.0147	1.0147	1.0132	1.0132	0.0015	0.15%
2026-01-27	023803	华宝安睿债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-01-26	023803	华宝安睿债券C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2026-01-23	023803	华宝安睿债券C	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2026-01-22	023803	华宝安睿债券C	1.0128	1.0128	1.0122	1.0122	0.0006	0.06%
2026-01-21	023803	华宝安睿债券C	1.0122	1.0122	1.0114	1.0114	0.0008	0.08%
2026-01-20	023803	华宝安睿债券C	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	023803	华宝安睿债券C	1.0116	1.0116	1.0108	1.0108	0.0008	0.08%
2026-01-16	023803	华宝安睿债券C	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	023803	华宝安睿债券C	1.0112	1.0112	1.0106	1.0106	0.0006	0.06%
2026-01-14	023803	华宝安睿债券C	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2026-01-13	023803	华宝安睿债券C	1.0105	1.0105	1.0118	1.0118	-0.0013	-0.13%
2026-01-12	023803	华宝安睿债券C	1.0118	1.0118	1.0100	1.0100	0.0018	0.18%
2026-01-09	023803	华宝安睿债券C	1.0100	1.0100	1.0084	1.0084	0.0016	0.16%
2026-01-08	023803	华宝安睿债券C	1.0084	1.0084	1.0089	1.0089	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	023803	华宝安睿债券C	1.0089	1.0089	1.0092	1.0092	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	023803	华宝安睿债券C	1.0092	1.0092	1.0072	1.0072	0.0020	0.20%
2026-01-05	023803	华宝安睿债券C	1.0072	1.0072	1.0042	1.0042	0.0030	0.30%
2025-12-31	023803	华宝安睿债券C	1.0042	1.0042	1.0047	1.0047	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	023803	华宝安睿债券C	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2025-12-29	023803	华宝安睿债券C	1.0042	1.0042	1.0054	1.0054	-0.0012	-0.12%
2025-12-26	023803	华宝安睿债券C	1.0054	1.0054	1.0049	1.0049	0.0005	0.05%
2025-12-25	023803	华宝安睿债券C	1.0049	1.0049	1.0042	1.0042	0.0007	0.07%
2025-12-24	023803	华宝安睿债券C	1.0042	1.0042	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%
2025-12-23	023803	华宝安睿债券C	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2025-12-22	023803	华宝安睿债券C	1.0027	1.0027	1.0015	1.0015	0.0012	0.12%
2025-12-19	023803	华宝安睿债券C	1.0015	1.0015	1.0002	1.0002	0.0013	0.13%
2025-12-18	023803	华宝安睿债券C	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	023803	华宝安睿债券C	1.0007	1.0007	0.9976	0.9976	0.0031	0.31%
2025-12-16	023803	华宝安睿债券C	0.9976	0.9976	0.9998	0.9998	-0.0022	-0.22%
2025-12-15	023803	华宝安睿债券C	0.9998	0.9998	1.0006	1.0006	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	023803	华宝安睿债券C	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2025-12-11	023803	华宝安睿债券C	0.9998	0.9998	1.0008	1.0008	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	023803	华宝安睿债券C	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	023803	华宝安睿债券C	1.0009	1.0009	1.0015	1.0015	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	023803	华宝安睿债券C	1.0015	1.0015	1.0003	1.0003	0.0012	0.12%
2025-12-05	023803	华宝安睿债券C	1.0003	1.0003	0.9985	0.9985	0.0018	0.18%
2025-12-04	023803	华宝安睿债券C	0.9985	0.9985	0.9982	0.9982	0.0003	0.03%
2025-12-03	023803	华宝安睿债券C	0.9982	0.9982	0.9993	0.9993	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	023803	华宝安睿债券C	0.9993	0.9993	0.9999	0.9999	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	023803	华宝安睿债券C	0.9999	0.9999	0.9979	0.9979	0.0020	0.20%
2025-11-28	023803	华宝安睿债券C	0.9979	0.9979	0.9973	0.9973	0.0006	0.06%
2025-11-27	023803	华宝安睿债券C	0.9973	0.9973	0.9972	0.9972	0.0001	0.01%
2025-11-26	023803	华宝安睿债券C	0.9972	0.9972	0.9966	0.9966	0.0006	0.06%
2025-11-25	023803	华宝安睿债券C	0.9966	0.9966	0.9951	0.9951	0.0015	0.15%
2025-11-24	023803	华宝安睿债券C	0.9951	0.9951	0.9948	0.9948	0.0003	0.03%
2025-11-21	023803	华宝安睿债券C	0.9948	0.9948	0.9991	0.9991	-0.0043	-0.43%
2025-11-20	023803	华宝安睿债券C	0.9991	0.9991	0.9997	0.9997	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	023803	华宝安睿债券C	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2025-11-18	023803	华宝安睿债券C	0.9993	0.9993	1.0008	1.0008	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	023803	华宝安睿债券C	1.0008	1.0008	1.0018	1.0018	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	023803	华宝安睿债券C	1.0018	1.0018	1.0032	1.0032	-0.0014	-0.14%
2025-11-07	023803	华宝安睿债券C	1.0032	1.0032	1.0014	1.0014	0.0018	0.18%
2025-10-31	023803	华宝安睿债券C	1.0014	1.0014	1.0018	1.0018	-0.0004	-0.04%
2025-10-24	023803	华宝安睿债券C	1.0018	1.0018	0.9988	0.9988	0.0030	0.30%
2025-10-17	023803	华宝安睿债券C	0.9988	0.9988	1.0002	1.0002	-0.0014	-0.14%
2025-10-10	023803	华宝安睿债券C	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2025-09-30	023803	华宝安睿债券C	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.06%
2025-09-26	023803	华宝安睿债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	023803	华宝安睿债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
华宝宝丰高等级债券A	1.0611	0.00%
华宝宝丰高等级债券C	1.0471	0.00%
华宝宝润债券A	1.0376	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4519	0.00%
华宝1-3年国开债指数A	1.0795	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%