华宝宝润债券A(华宝宝润债券)基金净值查询(007644)

今天最新净值 1.0372 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1952
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6759亿
最近资产：10.06亿
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

近一月华宝宝润债券A|华宝宝润债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝宝润债券A(007644)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007644	华宝宝润债券A	1.0374	1.1954	1.0372	1.1952	0.0002	0.02%
2026-09-14	007644	华宝宝润债券A	1.0372	1.1952	1.0371	1.1951	0.0001	0.01%
2026-09-11	007644	华宝宝润债券A	1.0371	1.1951	1.0373	1.1953	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007644	华宝宝润债券A	1.0373	1.1953	1.0372	1.1952	0.0001	0.01%
2026-09-09	007644	华宝宝润债券A	1.0372	1.1952	1.0372	1.1952	0.0000	0.00%
2026-09-08	007644	华宝宝润债券A	1.0372	1.1952	1.0373	1.1953	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007644	华宝宝润债券A	1.0373	1.1953	1.0372	1.1952	0.0001	0.01%
2026-09-04	007644	华宝宝润债券A	1.0372	1.1952	1.0372	1.1952	0.0000	0.00%
2026-09-03	007644	华宝宝润债券A	1.0372	1.1952	1.0368	1.1948	0.0004	0.04%
2026-09-02	007644	华宝宝润债券A	1.0368	1.1948	1.0369	1.1949	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007644	华宝宝润债券A	1.0369	1.1949	1.0365	1.1945	0.0004	0.04%
2026-08-31	007644	华宝宝润债券A	1.0365	1.1945	1.0363	1.1943	0.0002	0.02%
2026-08-28	007644	华宝宝润债券A	1.0363	1.1943	1.0362	1.1942	0.0001	0.01%
2026-08-27	007644	华宝宝润债券A	1.0362	1.1942	1.0367	1.1947	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007644	华宝宝润债券A	1.0367	1.1947	1.0370	1.1950	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007644	华宝宝润债券A	1.0370	1.1950	1.0370	1.1950	0.0000	0.00%
2026-08-24	007644	华宝宝润债券A	1.0370	1.1950	1.0367	1.1947	0.0003	0.03%
2026-08-21	007644	华宝宝润债券A	1.0367	1.1947	1.0368	1.1948	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007644	华宝宝润债券A	1.0368	1.1948	1.0369	1.1949	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007644	华宝宝润债券A	1.0369	1.1949	1.0373	1.1953	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007644	华宝宝润债券A	1.0373	1.1953	1.0368	1.1948	0.0005	0.05%
2026-08-17	007644	华宝宝润债券A	1.0368	1.1948	1.0363	1.1943	0.0005	0.05%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
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华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%