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华宝宝润债券A(华宝宝润债券)(007644)基金分红送配

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今天最新净值 1.0374 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1954
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6759亿
最近资产：10.06亿
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	每份派现金0.0330元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0300元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	每份派现金0.0100元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0100元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-30	每份派现金0.0200元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	每份派现金0.0250元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	每份派现金0.0100元

基金动态

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%