摩根汇智优选混合C基金净值查询(023781)
今天最新净值
1.1262
0.0180 1.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2070
0.0076 0.6350%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1262
- 成立日期：2025-07-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：摩根基金管理(中国)
- 基金经理：胡迪 韩秀一
近一月,摩根汇智优选混合C(023781)基金累计收益率-5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0180 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0152 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0129 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0091 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-03 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0218 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0073 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0210 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0189 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0137 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0493 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0039 |
-0.33% |
