华富新华中诚信红利价值指数A基金净值查询(023746)
今天最新净值
1.0627
0.0080 0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1134
0.0028 0.2507%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0627
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 李孝华
近一月,华富新华中诚信红利价值指数A(023746)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0086 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-01 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-08-26 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0104 |
0.99% |
| 2026-08-21 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0151 |
-1.44% |
| 2026-08-20 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-08-18 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
023746 |
华富新华中诚信红利价值指数A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0017 |
-0.16% |
