易方达上证科创板综合ETF联接C基金净值查询(023730)
今天最新净值
1.5411
0.0106 0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4423
0.0185 1.2962%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5411
- 成立日期：2025-04-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.87亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：庞亚平
近一月易方达上证科创板综合ETF联接C基金净值查询
近一月,易方达上证科创板综合ETF联接C(023730)基金累计收益率-9.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0526 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0106 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0203 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0166 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.5848 |
1.5848 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0166 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.6014 |
1.6014 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0286 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.5728 |
1.5728 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0327 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0214 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.6268 |
1.6268 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0371 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0291 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0248 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0548 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.6048 |
1.6048 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.5972 |
1.5972 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0482 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.6462 |
1.6462 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.6431 |
1.6431 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.1171 |
-6.65% |
| 2026-08-18 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
023730 |
易方达上证科创板综合ETF联接C |
1.7557 |
1.7557 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0628 |
3.71% |
