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长盛盛和纯债D基金净值查询(023676)

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今天最新净值 1.1166 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1316
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2808亿
  • 最近资产：22.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王贵君
近半年长盛盛和纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长盛盛和纯债D(023676)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023676 长盛盛和纯债D 1.1168 1.1318 1.1166 1.1316 0.0002 0.02%
2026-09-16 023676 长盛盛和纯债D 1.1166 1.1316 1.1164 1.1314 0.0002 0.02%
2026-09-15 023676 长盛盛和纯债D 1.1164 1.1314 1.1162 1.1312 0.0002 0.02%
2026-09-14 023676 长盛盛和纯债D 1.1162 1.1312 1.1160 1.1310 0.0002 0.02%
2026-09-11 023676 长盛盛和纯债D 1.1160 1.1310 1.1160 1.1310 0.0000 0.00%
2026-09-10 023676 长盛盛和纯债D 1.1160 1.1310 1.1160 1.1310 0.0000 0.00%
2026-09-09 023676 长盛盛和纯债D 1.1160 1.1310 1.1159 1.1309 0.0001 0.01%
2026-09-08 023676 长盛盛和纯债D 1.1159 1.1309 1.1159 1.1309 0.0000 0.00%
2026-09-07 023676 长盛盛和纯债D 1.1159 1.1309 1.1155 1.1305 0.0004 0.04%
2026-09-04 023676 长盛盛和纯债D 1.1155 1.1305 1.1154 1.1304 0.0001 0.01%
2026-09-03 023676 长盛盛和纯债D 1.1154 1.1304 1.1150 1.1300 0.0004 0.04%
2026-09-02 023676 长盛盛和纯债D 1.1150 1.1300 1.1150 1.1300 0.0000 0.00%
2026-09-01 023676 长盛盛和纯债D 1.1150 1.1300 1.1146 1.1296 0.0004 0.04%
2026-08-31 023676 长盛盛和纯债D 1.1146 1.1296 1.1144 1.1294 0.0002 0.02%
2026-08-28 023676 长盛盛和纯债D 1.1144 1.1294 1.1145 1.1295 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023676 长盛盛和纯债D 1.1145 1.1295 1.1149 1.1299 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 023676 长盛盛和纯债D 1.1149 1.1299 1.1150 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023676 长盛盛和纯债D 1.1150 1.1300 1.1149 1.1299 0.0001 0.01%
2026-08-24 023676 长盛盛和纯债D 1.1149 1.1299 1.1145 1.1295 0.0004 0.04%
2026-08-21 023676 长盛盛和纯债D 1.1145 1.1295 1.1146 1.1296 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023676 长盛盛和纯债D 1.1146 1.1296 1.1148 1.1298 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 023676 长盛盛和纯债D 1.1148 1.1298 1.1150 1.1300 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 023676 长盛盛和纯债D 1.1150 1.1300 1.1145 1.1295 0.0005 0.04%
2026-08-17 023676 长盛盛和纯债D 1.1145 1.1295 1.1143 1.1293 0.0002 0.02%
2026-08-14 023676 长盛盛和纯债D 1.1143 1.1293 1.1141 1.1291 0.0002 0.02%
2026-08-13 023676 长盛盛和纯债D 1.1141 1.1291 1.1137 1.1287 0.0004 0.04%
2026-08-12 023676 长盛盛和纯债D 1.1137 1.1287 1.1137 1.1287 0.0000 0.00%
2026-08-11 023676 长盛盛和纯债D 1.1137 1.1287 1.1138 1.1288 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 023676 长盛盛和纯债D 1.1138 1.1288 1.1133 1.1283 0.0005 0.04%
2026-08-07 023676 长盛盛和纯债D 1.1133 1.1283 1.1130 1.1280 0.0003 0.03%
2026-08-06 023676 长盛盛和纯债D 1.1130 1.1280 1.1130 1.1280 0.0000 0.00%
2026-08-05 023676 长盛盛和纯债D 1.1130 1.1280 1.1130 1.1280 0.0000 0.00%
2026-08-04 023676 长盛盛和纯债D 1.1130 1.1280 1.1128 1.1278 0.0002 0.02%
2026-08-03 023676 长盛盛和纯债D 1.1128 1.1278 1.1127 1.1277 0.0001 0.01%
2026-07-31 023676 长盛盛和纯债D 1.1127 1.1277 1.1124 1.1274 0.0003 0.03%
2026-07-30 023676 长盛盛和纯债D 1.1124 1.1274 1.1121 1.1271 0.0003 0.03%
2026-07-29 023676 长盛盛和纯债D 1.1121 1.1271 1.1122 1.1272 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 023676 长盛盛和纯债D 1.1122 1.1272 1.1121 1.1271 0.0001 0.01%
2026-07-27 023676 长盛盛和纯债D 1.1121 1.1271 1.1120 1.1270 0.0001 0.01%
2026-07-24 023676 长盛盛和纯债D 1.1120 1.1270 1.1119 1.1269 0.0001 0.01%
2026-07-23 023676 长盛盛和纯债D 1.1119 1.1269 1.1118 1.1268 0.0001 0.01%
2026-07-22 023676 长盛盛和纯债D 1.1118 1.1268 1.1115 1.1265 0.0003 0.03%
2026-07-21 023676 长盛盛和纯债D 1.1115 1.1265 1.1115 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-20 023676 长盛盛和纯债D 1.1115 1.1265 1.1115 1.1265 0.0000 0.00%
2026-07-17 023676 长盛盛和纯债D 1.1115 1.1265 1.1113 1.1263 0.0002 0.02%
2026-07-16 023676 长盛盛和纯债D 1.1113 1.1263 1.1113 1.1263 0.0000 0.00%
2026-07-15 023676 长盛盛和纯债D 1.1113 1.1263 1.1112 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-14 023676 长盛盛和纯债D 1.1112 1.1262 1.1112 1.1262 0.0000 0.00%
2026-07-13 023676 长盛盛和纯债D 1.1112 1.1262 1.1113 1.1263 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023676 长盛盛和纯债D 1.1113 1.1263 1.1111 1.1261 0.0002 0.02%
2026-07-09 023676 长盛盛和纯债D 1.1111 1.1261 1.1111 1.1261 0.0000 0.00%
2026-07-08 023676 长盛盛和纯债D 1.1111 1.1261 1.1109 1.1259 0.0002 0.02%
2026-07-07 023676 长盛盛和纯债D 1.1109 1.1259 1.1108 1.1258 0.0001 0.01%
2026-07-06 023676 长盛盛和纯债D 1.1108 1.1258 1.1104 1.1254 0.0004 0.04%
2026-07-03 023676 长盛盛和纯债D 1.1104 1.1254 1.1104 1.1254 0.0000 0.00%
2026-07-02 023676 长盛盛和纯债D 1.1104 1.1254 1.1102 1.1252 0.0002 0.02%
2026-07-01 023676 长盛盛和纯债D 1.1102 1.1252 1.1108 1.1258 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 023676 长盛盛和纯债D 1.1108 1.1258 1.1109 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 023676 长盛盛和纯债D 1.1109 1.1259 1.1105 1.1255 0.0004 0.04%
2026-06-26 023676 长盛盛和纯债D 1.1105 1.1255 1.1104 1.1254 0.0001 0.01%
2026-06-25 023676 长盛盛和纯债D 1.1104 1.1254 1.1100 1.1250 0.0004 0.04%
2026-06-24 023676 长盛盛和纯债D 1.1100 1.1250 1.1100 1.1250 0.0000 0.00%
2026-06-23 023676 长盛盛和纯债D 1.1100 1.1250 1.1104 1.1254 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 023676 长盛盛和纯债D 1.1104 1.1254 1.1103 1.1253 0.0001 0.01%
2026-06-18 023676 长盛盛和纯债D 1.1103 1.1253 1.1100 1.1250 0.0003 0.03%
2026-06-17 023676 长盛盛和纯债D 1.1100 1.1250 1.1095 1.1245 0.0005 0.05%
2026-06-16 023676 长盛盛和纯债D 1.1095 1.1245 1.1090 1.1240 0.0005 0.05%
2026-06-15 023676 长盛盛和纯债D 1.1090 1.1240 1.1087 1.1237 0.0003 0.03%
2026-06-12 023676 长盛盛和纯债D 1.1087 1.1237 1.1087 1.1237 0.0000 0.00%
2026-06-11 023676 长盛盛和纯债D 1.1087 1.1237 1.1094 1.1244 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 023676 长盛盛和纯债D 1.1094 1.1244 1.1098 1.1248 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 023676 长盛盛和纯债D 1.1098 1.1248 1.1102 1.1252 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 023676 长盛盛和纯债D 1.1102 1.1252 1.1106 1.1256 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 023676 长盛盛和纯债D 1.1106 1.1256 1.1108 1.1258 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 023676 长盛盛和纯债D 1.1108 1.1258 1.1107 1.1257 0.0001 0.01%
2026-06-03 023676 长盛盛和纯债D 1.1107 1.1257 1.1107 1.1257 0.0000 0.00%
2026-06-02 023676 长盛盛和纯债D 1.1107 1.1257 1.1106 1.1256 0.0001 0.01%
2026-06-01 023676 长盛盛和纯债D 1.1106 1.1256 1.1101 1.1251 0.0005 0.05%
2026-05-29 023676 长盛盛和纯债D 1.1101 1.1251 1.1099 1.1249 0.0002 0.02%
2026-05-28 023676 长盛盛和纯债D 1.1099 1.1249 1.1096 1.1246 0.0003 0.03%
2026-05-27 023676 长盛盛和纯债D 1.1096 1.1246 1.1092 1.1242 0.0004 0.04%
2026-05-26 023676 长盛盛和纯债D 1.1092 1.1242 1.1089 1.1239 0.0003 0.03%
2026-05-25 023676 长盛盛和纯债D 1.1089 1.1239 1.1085 1.1235 0.0004 0.04%
2026-05-22 023676 长盛盛和纯债D 1.1085 1.1235 1.1085 1.1235 0.0000 0.00%
2026-05-21 023676 长盛盛和纯债D 1.1085 1.1235 1.1085 1.1235 0.0000 0.00%
2026-05-20 023676 长盛盛和纯债D 1.1085 1.1235 1.1082 1.1232 0.0003 0.03%
2026-05-19 023676 长盛盛和纯债D 1.1082 1.1232 1.1077 1.1227 0.0005 0.05%
2026-05-18 023676 长盛盛和纯债D 1.1077 1.1227 1.1074 1.1224 0.0003 0.03%
2026-05-15 023676 长盛盛和纯债D 1.1074 1.1224 1.1073 1.1223 0.0001 0.01%
2026-05-14 023676 长盛盛和纯债D 1.1073 1.1223 1.1072 1.1222 0.0001 0.01%
2026-05-13 023676 长盛盛和纯债D 1.1072 1.1222 1.1068 1.1218 0.0004 0.04%
2026-05-12 023676 长盛盛和纯债D 1.1068 1.1218 1.1064 1.1214 0.0004 0.04%
2026-05-11 023676 长盛盛和纯债D 1.1064 1.1214 1.1061 1.1211 0.0003 0.03%
2026-05-08 023676 长盛盛和纯债D 1.1061 1.1211 1.1059 1.1209 0.0002 0.02%
2026-04-30 023676 长盛盛和纯债D 1.1061 1.1211 1.1061 1.1211 0.0000 0.00%
2026-04-29 023676 长盛盛和纯债D 1.1061 1.1211 1.1057 1.1207 0.0004 0.04%
2026-04-28 023676 长盛盛和纯债D 1.1057 1.1207 1.1054 1.1204 0.0003 0.03%
2026-04-27 023676 长盛盛和纯债D 1.1054 1.1204 1.1057 1.1207 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 023676 长盛盛和纯债D 1.1057 1.1207 1.1058 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 023676 长盛盛和纯债D 1.1058 1.1208 1.1060 1.1210 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 023676 长盛盛和纯债D 1.1060 1.1210 1.1057 1.1207 0.0003 0.03%
2026-04-21 023676 长盛盛和纯债D 1.1057 1.1207 1.1054 1.1204 0.0003 0.03%
2026-04-20 023676 长盛盛和纯债D 1.1054 1.1204 1.1051 1.1201 0.0003 0.03%
2026-04-17 023676 长盛盛和纯债D 1.1051 1.1201 1.1047 1.1197 0.0004 0.04%
2026-04-16 023676 长盛盛和纯债D 1.1047 1.1197 1.1046 1.1196 0.0001 0.01%
2026-04-15 023676 长盛盛和纯债D 1.1046 1.1196 1.1045 1.1195 0.0001 0.01%
2026-04-14 023676 长盛盛和纯债D 1.1045 1.1195 1.1043 1.1193 0.0002 0.02%
2026-04-13 023676 长盛盛和纯债D 1.1043 1.1193 1.1040 1.1190 0.0003 0.03%
2026-04-10 023676 长盛盛和纯债D 1.1040 1.1190 1.1039 1.1189 0.0001 0.01%
2026-04-09 023676 长盛盛和纯债D 1.1039 1.1189 1.1037 1.1187 0.0002 0.02%
2026-04-08 023676 长盛盛和纯债D 1.1037 1.1187 1.1035 1.1185 0.0002 0.02%
2026-04-07 023676 长盛盛和纯债D 1.1035 1.1185 1.1029 1.1179 0.0006 0.05%
2026-04-03 023676 长盛盛和纯债D 1.1029 1.1179 1.1023 1.1173 0.0006 0.05%
2026-04-02 023676 长盛盛和纯债D 1.1023 1.1173 1.1021 1.1171 0.0002 0.02%
2026-04-01 023676 长盛盛和纯债D 1.1021 1.1171 1.1021 1.1171 0.0000 0.00%
2026-03-31 023676 长盛盛和纯债D 1.1021 1.1171 1.1020 1.1170 0.0001 0.01%
2026-03-30 023676 长盛盛和纯债D 1.1020 1.1170 1.1015 1.1165 0.0005 0.05%
2026-03-27 023676 长盛盛和纯债D 1.1015 1.1165 1.1011 1.1161 0.0004 0.04%
2026-03-26 023676 长盛盛和纯债D 1.1011 1.1161 1.1009 1.1159 0.0002 0.02%
2026-03-25 023676 长盛盛和纯债D 1.1009 1.1159 1.1006 1.1156 0.0003 0.03%
2026-03-24 023676 长盛盛和纯债D 1.1006 1.1156 1.1004 1.1154 0.0002 0.02%
2026-03-23 023676 长盛盛和纯债D 1.1004 1.1154 1.1005 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023676 长盛盛和纯债D 1.1005 1.1155 1.1004 1.1154 0.0001 0.01%
2026-03-19 023676 长盛盛和纯债D 1.1004 1.1154 1.1000 1.1150 0.0004 0.04%
2026-03-18 023676 长盛盛和纯债D 1.1000 1.1150 1.0995 1.1145 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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