富国上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询(023652)
今天最新净值
1.8931
-0.0324 -1.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4644
0.0128 0.8844%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8931
- 成立日期：2025-03-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
近一月富国上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国上证科创板芯片ETF发起式联接C(023652)基金累计收益率-9.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
1.9278 |
1.9278 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0347 |
1.83% |
| 2026-09-14 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
1.8931 |
1.8931 |
1.9255 |
1.9255 |
-0.0324 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
1.9255 |
1.9255 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0245 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
1.9500 |
1.9500 |
1.9614 |
1.9614 |
-0.0114 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
1.9614 |
1.9614 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0118 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
1.9732 |
1.9732 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0309 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.0041 |
2.0041 |
1.9438 |
1.9438 |
0.0603 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
1.9438 |
1.9438 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0535 |
-2.75% |
| 2026-09-03 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
1.9973 |
1.9973 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.0061 |
2.0061 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0339 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0987 |
2.0987 |
-0.0587 |
-2.88% |
| 2026-08-31 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.0987 |
2.0987 |
2.0616 |
2.0616 |
0.0371 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.0616 |
2.0616 |
2.1101 |
2.1101 |
-0.0485 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.1101 |
2.1101 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0874 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.0227 |
2.0227 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0322 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
1.9905 |
1.9905 |
1.9979 |
1.9979 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
1.9979 |
1.9979 |
2.0613 |
2.0613 |
-0.0634 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.0613 |
2.0613 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.0586 |
2.0586 |
2.0694 |
2.0694 |
-0.0108 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.0694 |
2.0694 |
2.2293 |
2.2293 |
-0.1599 |
-7.73% |
| 2026-08-18 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2293 |
2.2293 |
2.2251 |
2.2251 |
0.0042 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
023652 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2251 |
2.2251 |
2.1227 |
2.1227 |
0.1024 |
4.82% |
