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华泰保兴中证A500指数增强A基金净值查询(023516)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1733 -0.0070 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2037 0.0048 0.3993% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1733
成立日期：2025-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：赵旭照王恺钺

近一周华泰保兴中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴中证A500指数增强A(023516)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023516	华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.1857	1.1733	1.1733	0.0124	1.06%
2026-09-15	023516	华泰保兴中证A500指数增强A	1.1733	1.1733	1.1803	1.1803	-0.0070	-0.59%
2026-09-14	023516	华泰保兴中证A500指数增强A	1.1803	1.1803	1.1870	1.1870	-0.0067	-0.56%
2026-09-11	023516	华泰保兴中证A500指数增强A	1.1870	1.1870	1.1988	1.1988	-0.0118	-0.98%
2026-09-10	023516	华泰保兴中证A500指数增强A	1.1988	1.1988	1.2057	1.2057	-0.0069	-0.57%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%