上银资源精选混合发起式C基金净值查询(023449)
今天最新净值
1.6929
-0.0112 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9458
-0.0109 -0.5554%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6929
- 成立日期：2025-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
近一月,上银资源精选混合发起式C(023449)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0134 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6929 |
1.6929 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7041 |
1.7041 |
1.7604 |
1.7604 |
-0.0563 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7604 |
1.7604 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0189 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7793 |
1.7793 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0267 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7244 |
1.7244 |
0.0282 |
1.64% |
| 2026-09-07 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7244 |
1.7244 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7309 |
1.7309 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0218 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7527 |
1.7527 |
1.7364 |
1.7364 |
0.0163 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7364 |
1.7364 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0341 |
-1.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7705 |
1.7705 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.0213 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7918 |
1.7918 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0221 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8139 |
1.8139 |
1.7953 |
1.7953 |
0.0186 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7953 |
1.7953 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0200 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7753 |
1.7753 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0333 |
1.91% |
| 2026-08-25 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7783 |
1.7783 |
-0.0363 |
-2.08% |
| 2026-08-24 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7783 |
1.7783 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7860 |
1.7860 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0480 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0103 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7277 |
1.7277 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0551 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7828 |
1.7828 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
023449 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7885 |
1.7885 |
1.7487 |
1.7487 |
0.0398 |
2.28% |
