建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023422)

今天最新净值 3.2860 -0.0008 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2860
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近半年建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币(023422)基金累计收益率13.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3366	3.3366	3.2860	3.2860	0.0506	1.52%
2026-09-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2860	3.2860	3.2868	3.2868	-0.0008	-0.02%
2026-09-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2868	3.2868	3.3075	3.3075	-0.0207	-0.63%
2026-09-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3075	3.3075	3.3371	3.3371	-0.0296	-0.89%
2026-09-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3371	3.3371	3.3096	3.3096	0.0275	0.83%
2026-09-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3096	3.3096	3.3430	3.3430	-0.0334	-1.00%
2026-09-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3430	3.3430	3.3532	3.3532	-0.0102	-0.30%
2026-09-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3532	3.3532	3.3554	3.3554	-0.0022	-0.07%
2026-09-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3554	3.3554	3.3485	3.3485	0.0069	0.21%
2026-09-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3485	3.3485	3.3143	3.3143	0.0342	1.03%

2026-09-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3143	3.3143	3.3067	3.3067	0.0076	0.23%
2026-09-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3067	3.3067	3.3481	3.3481	-0.0414	-1.25%
2026-08-31	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3481	3.3481	3.3452	3.3452	0.0029	0.09%
2026-08-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3452	3.3452	3.3690	3.3690	-0.0238	-0.71%
2026-08-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3690	3.3690	3.3243	3.3243	0.0447	1.33%
2026-08-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3243	3.3243	3.3233	3.3233	0.0010	0.03%
2026-08-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3233	3.3233	3.3028	3.3028	0.0205	0.62%
2026-08-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3028	3.3028	3.3321	3.3321	-0.0293	-0.88%
2026-08-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3321	3.3321	3.3225	3.3225	0.0096	0.29%
2026-08-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3225	3.3225	3.3449	3.3449	-0.0224	-0.67%
2026-08-19	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3449	3.3449	3.3560	3.3560	-0.0111	-0.33%
2026-08-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3560	3.3560	3.4066	3.4066	-0.0506	-1.51%
2026-08-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4066	3.4066	3.4120	3.4120	-0.0054	-0.16%
2026-08-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4120	3.4120	3.4162	3.4162	-0.0042	-0.12%
2026-08-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4162	3.4162	3.3814	3.3814	0.0348	1.02%

2026-08-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3814	3.3814	3.3600	3.3600	0.0214	0.64%
2026-08-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3600	3.3600	3.3695	3.3695	-0.0095	-0.28%
2026-08-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3695	3.3695	3.3810	3.3810	-0.0115	-0.34%
2026-08-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3810	3.3810	3.3460	3.3460	0.0350	1.04%
2026-08-06	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3460	3.3460	3.3577	3.3577	-0.0117	-0.35%
2026-08-05	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3577	3.3577	3.3817	3.3817	-0.0240	-0.71%
2026-08-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3817	3.3817	3.2816	3.2816	0.1001	2.96%
2026-08-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2816	3.2816	3.2301	3.2301	0.0515	1.57%
2026-07-31	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2301	3.2301	3.2122	3.2122	0.0179	0.56%
2026-07-30	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2122	3.2122	3.1128	3.1128	0.0994	3.09%
2026-07-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1128	3.1128	3.1764	3.1764	-0.0636	-2.04%
2026-07-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1764	3.1764	3.2074	3.2074	-0.0310	-0.97%
2026-07-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2074	3.2074	3.2214	3.2214	-0.0140	-0.43%
2026-07-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2214	3.2214	3.2548	3.2548	-0.0334	-1.03%
2026-07-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2548	3.2548	3.3152	3.3152	-0.0604	-1.86%
2026-07-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3152	3.3152	3.3282	3.3282	-0.0130	-0.39%
2026-07-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3282	3.3282	3.2710	3.2710	0.0572	1.72%
2026-07-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2710	3.2710	3.2705	3.2705	0.0005	0.02%
2026-07-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2705	3.2705	3.3112	3.3112	-0.0407	-1.24%
2026-07-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3112	3.3112	3.3598	3.3598	-0.0486	-1.47%
2026-07-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3598	3.3598	3.3734	3.3734	-0.0136	-0.40%
2026-07-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3734	3.3734	3.3404	3.3404	0.0330	0.98%
2026-07-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3404	3.3404	3.3960	3.3960	-0.0556	-1.66%
2026-07-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3960	3.3960	3.3861	3.3861	0.0099	0.29%
2026-07-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3861	3.3861	3.3392	3.3392	0.0469	1.39%
2026-07-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3392	3.3392	3.3285	3.3285	0.0107	0.32%
2026-07-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3285	3.3285	3.3826	3.3826	-0.0541	-1.63%
2026-07-06	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3826	3.3826	3.3455	3.3455	0.0371	1.10%
2026-07-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3455	3.3455	3.3963	3.3963	-0.0508	-1.52%
2026-07-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3963	3.3963	3.4495	3.4495	-0.0532	-1.57%
2026-06-30	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4495	3.4495	3.3996	3.3996	0.0499	1.45%
2026-06-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3996	3.3996	3.3303	3.3303	0.0693	2.04%
2026-06-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3303	3.3303	3.3679	3.3679	-0.0376	-1.12%
2026-06-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3679	3.3679	3.3430	3.3430	0.0249	0.74%
2026-06-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3430	3.3430	3.3561	3.3561	-0.0131	-0.39%
2026-06-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3561	3.3561	3.4589	3.4589	-0.1028	-3.06%
2026-06-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4589	3.4589	3.4628	3.4628	-0.0039	-0.11%
2026-06-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4628	3.4628	3.3824	3.3824	0.0804	2.32%
2026-06-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3824	3.3824	3.4141	3.4141	-0.0317	-0.93%
2026-06-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4141	3.4141	3.4748	3.4748	-0.0607	-1.78%
2026-06-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4748	3.4748	3.3774	3.3774	0.0974	2.80%
2026-06-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3774	3.3774	3.3591	3.3591	0.0183	0.54%
2026-06-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3591	3.3591	3.2566	3.2566	0.1025	3.05%
2026-06-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2566	3.2566	3.3192	3.3192	-0.0626	-1.92%
2026-06-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3192	3.3192	3.3578	3.3578	-0.0386	-1.16%
2026-06-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3578	3.3578	3.3073	3.3073	0.0505	1.50%
2026-06-05	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3073	3.3073	3.4658	3.4658	-0.1585	-4.79%
2026-06-04	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4658	3.4658	3.4824	3.4824	-0.0166	-0.48%
2026-06-03	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4824	3.4824	3.4916	3.4916	-0.0092	-0.26%
2026-06-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4916	3.4916	3.4731	3.4731	0.0185	0.53%
2026-06-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4731	3.4731	3.4556	3.4556	0.0175	0.51%
2026-05-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4556	3.4556	3.4484	3.4484	0.0072	0.21%
2026-05-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4484	3.4484	3.4259	3.4259	0.0225	0.66%
2026-05-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4259	3.4259	3.4272	3.4272	-0.0013	-0.04%
2026-05-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.4272	3.4272	3.3758	3.3758	0.0514	1.50%
2026-05-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3758	3.3758	3.3597	3.3597	0.0161	0.48%
2026-05-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3597	3.3597	3.3601	3.3601	-0.0004	-0.01%
2026-05-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3601	3.3601	3.3060	3.3060	0.0541	1.61%
2026-05-19	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3060	3.3060	3.3301	3.3301	-0.0241	-0.72%
2026-05-18	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3301	3.3301	3.3431	3.3431	-0.0130	-0.39%
2026-05-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3431	3.3431	3.3938	3.3938	-0.0507	-1.52%
2026-05-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3938	3.3938	3.3704	3.3704	0.0234	0.69%
2026-05-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3704	3.3704	3.3358	3.3358	0.0346	1.03%
2026-05-12	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3358	3.3358	3.3641	3.3641	-0.0283	-0.84%
2026-05-11	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3641	3.3641	3.3551	3.3551	0.0090	0.27%
2026-05-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.3551	3.3551	3.2841	3.2841	0.0710	2.12%
2026-05-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.2841	3.2841	3.2910	3.2910	-0.0069	-0.21%
2026-04-29	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1448	3.1448	3.1276	3.1276	0.0172	0.55%
2026-04-28	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1276	3.1276	3.1562	3.1562	-0.0286	-0.91%
2026-04-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1562	3.1562	3.1616	3.1616	-0.0054	-0.17%
2026-04-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1616	3.1616	3.1039	3.1039	0.0577	1.83%
2026-04-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1039	3.1039	3.1184	3.1184	-0.0145	-0.46%
2026-04-22	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.1184	3.1184	3.0681	3.0681	0.0503	1.61%
2026-04-21	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0681	3.0681	3.0826	3.0826	-0.0145	-0.47%
2026-04-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0826	3.0826	3.0911	3.0911	-0.0085	-0.27%
2026-04-17	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0911	3.0911	3.0540	3.0540	0.0371	1.21%
2026-04-16	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0540	3.0540	3.0392	3.0392	0.0148	0.49%
2026-04-15	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0392	3.0392	3.0011	3.0011	0.0381	1.25%
2026-04-14	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	3.0011	3.0011	2.9535	2.9535	0.0476	1.59%
2026-04-13	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9535	2.9535	2.9253	2.9253	0.0282	0.96%
2026-04-10	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9253	2.9253	2.9207	2.9207	0.0046	0.16%
2026-04-09	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9207	2.9207	2.9009	2.9009	0.0198	0.68%
2026-04-08	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.9009	2.9009	2.8303	2.8303	0.0706	2.43%
2026-04-07	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8303	2.8303	2.8141	2.8141	0.0162	0.58%
2026-04-02	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8141	2.8141	2.8168	2.8168	-0.0027	-0.10%
2026-04-01	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8168	2.8168	2.7915	2.7915	0.0253	0.90%
2026-03-31	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.7915	2.7915	2.7054	2.7054	0.0861	3.08%
2026-03-30	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.7054	2.7054	2.7235	2.7235	-0.0181	-0.66%
2026-03-27	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.7235	2.7235	2.7690	2.7690	-0.0455	-1.67%
2026-03-26	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.7690	2.7690	2.8283	2.8283	-0.0593	-2.14%
2026-03-25	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8283	2.8283	2.8130	2.8130	0.0153	0.54%
2026-03-24	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8130	2.8130	2.8362	2.8362	-0.0232	-0.82%
2026-03-23	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8362	2.8362	2.7993	2.7993	0.0369	1.30%
2026-03-20	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.7993	2.7993	2.8526	2.8526	-0.0533	-1.90%
2026-03-19	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	2.8526	2.8526	2.8577	2.8577	-0.0051	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%