国泰聚智量化选股混合发起C基金净值查询(023387)
今天最新净值
1.0809
0.0171 1.61%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1799
0.0178 1.5342%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0809
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近半年,国泰聚智量化选股混合发起C(023387)基金累计收益率-8.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0109 |
1.01% |
| 2026-09-16 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0171 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0356 |
-3.35% |
| 2026-09-14 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0088 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0906 |
1.0906 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0291 |
-2.67% |
| 2026-09-10 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0178 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0144 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-03 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0192 |
-1.72% |
| 2026-09-02 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0105 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0152 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0139 |
1.26% |
| 2026-08-27 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0282 |
2.63% |
| 2026-08-24 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0218 |
2.05% |
| 2026-08-19 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0270 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0191 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0036 |
0.34% |
|
|
| 2026-08-13 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0117 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0092 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0324 |
3.12% |
| 2026-08-07 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0108 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0086 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0166 |
1.0166 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0311 |
3.16% |
| 2026-07-31 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0226 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0187 |
1.97% |
| 2026-07-28 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0077 |
0.82% |
| 2026-07-27 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0328 |
3.61% |
| 2026-07-24 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0228 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0296 |
3.28% |
| 2026-07-22 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0163 |
-1.77% |
| 2026-07-21 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0125 |
-1.36% |
| 2026-07-20 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0278 |
-2.90% |
| 2026-07-17 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0372 |
-3.73% |
| 2026-07-16 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0103 |
1.04% |
| 2026-07-15 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0120 |
1.23% |
| 2026-07-14 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0233 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0290 |
-2.96% |
| 2026-07-10 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0212 |
2.21% |
| 2026-07-09 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9710 |
0.9710 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0292 |
-3.01% |
| 2026-07-06 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0085 |
1.0085 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0207 |
2.10% |
| 2026-07-02 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0275 |
2.87% |
| 2026-06-30 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0203 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9817 |
0.9817 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0213 |
-2.17% |
| 2026-06-24 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0340 |
-3.39% |
| 2026-06-23 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0165 |
1.62% |
| 2026-06-22 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-06-18 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0211 |
-2.08% |
| 2026-06-16 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2026-06-12 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0111 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0258 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0185 |
1.76% |
| 2026-06-04 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0182 |
-1.73% |
| 2026-06-03 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0146 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0291 |
-2.68% |
| 2026-06-01 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1152 |
1.1152 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0332 |
3.07% |
| 2026-05-29 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0279 |
-2.51% |
| 2026-05-28 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0296 |
-2.68% |
| 2026-05-26 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0247 |
-2.18% |
| 2026-05-25 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2026-05-22 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0258 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0402 |
-3.37% |
| 2026-05-20 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2026-05-19 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0106 |
0.89% |
| 2026-05-15 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0191 |
-1.59% |
| 2026-05-11 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0093 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0122 |
1.02% |
| 2026-04-30 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0144 |
1.22% |
| 2026-04-29 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0181 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0206 |
1.80% |
| 2026-04-24 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0110 |
0.97% |
| 2026-04-23 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0114 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-04-16 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0234 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-13 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0218 |
-1.95% |
| 2026-04-08 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0367 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0305 |
2.84% |
| 2026-04-03 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0733 |
1.0733 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0376 |
-3.50% |
| 2026-04-02 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0212 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0104 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0142 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0125 |
1.11% |
| 2026-03-27 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0202 |
1.83% |
| 2026-03-26 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0153 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1185 |
1.1185 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0243 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0526 |
5.05% |
| 2026-03-23 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0416 |
1.0416 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0669 |
-6.42% |
| 2026-03-20 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0396 |
-3.57% |
| 2026-03-19 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0327 |
-2.77% |
| 2026-03-18 |
023387 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0187 |
1.61% |
