鹏华中证移动互联网指数(LOF)I基金净值查询(023377)

今天最新净值 1.3637 -0.0157 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2852 0.0157 1.2331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3637
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇

近一月鹏华中证移动互联网指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证移动互联网指数(LOF)I(023377)基金累计收益率-7.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.3614	1.3614	1.3637	1.3637	-0.0023	-0.17%
2026-09-14	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.3637	1.3637	1.3794	1.3794	-0.0157	-1.14%
2026-09-11	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.3794	1.3794	1.3872	1.3872	-0.0078	-0.56%
2026-09-10	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.3872	1.3872	1.3992	1.3992	-0.0120	-0.86%
2026-09-09	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.3992	1.3992	1.4045	1.4045	-0.0053	-0.38%
2026-09-08	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4045	1.4045	1.4203	1.4203	-0.0158	-1.12%
2026-09-07	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4203	1.4203	1.3933	1.3933	0.0270	1.94%
2026-09-04	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.3933	1.3933	1.4025	1.4025	-0.0092	-0.66%
2026-09-03	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4025	1.4025	1.4056	1.4056	-0.0031	-0.22%
2026-09-02	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4056	1.4056	1.4293	1.4293	-0.0237	-1.66%

2026-09-01	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4293	1.4293	1.4489	1.4489	-0.0196	-1.35%
2026-08-31	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4489	1.4489	1.4212	1.4212	0.0277	1.95%
2026-08-28	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4212	1.4212	1.4306	1.4306	-0.0094	-0.66%
2026-08-27	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4306	1.4306	1.3970	1.3970	0.0336	2.41%
2026-08-26	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.3970	1.3970	1.3905	1.3905	0.0065	0.47%
2026-08-25	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.3905	1.3905	1.3850	1.3850	0.0055	0.40%
2026-08-24	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.3850	1.3850	1.4214	1.4214	-0.0364	-2.56%
2026-08-21	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4214	1.4214	1.4120	1.4120	0.0094	0.67%
2026-08-20	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4120	1.4120	1.4077	1.4077	0.0043	0.31%
2026-08-19	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4077	1.4077	1.4941	1.4941	-0.0864	-5.78%
2026-08-18	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.4941	1.4941	1.5068	1.5068	-0.0127	-0.84%
2026-08-17	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	1.5068	1.5068	1.4797	1.4797	0.0271	1.83%

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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
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