国泰多策略收益灵活配置混合C基金净值查询(023289)
今天最新净值
1.5132
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4932
0.0004 0.0247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5132
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4825亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊
近一年,国泰多策略收益灵活配置混合C(023289)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5224 |
1.5224 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5224 |
1.5224 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5187 |
1.5187 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5247 |
1.5247 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5460 |
1.5460 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5354 |
1.5354 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5311 |
1.5311 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0095 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5038 |
1.5038 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5058 |
1.5058 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5003 |
1.5003 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4983 |
1.4983 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4978 |
1.4978 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-04-07 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4944 |
1.4944 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4958 |
1.4958 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4966 |
1.4966 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4964 |
1.4964 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4997 |
1.4997 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5044 |
1.5044 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5027 |
1.5027 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5014 |
1.5014 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4991 |
1.4991 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5029 |
1.5029 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5033 |
1.5033 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5044 |
1.5044 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4983 |
1.4983 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5007 |
1.5007 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5027 |
1.5027 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4985 |
1.4985 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0127 |
-0.84% |
| 2026-01-30 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5112 |
1.5112 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5129 |
1.5129 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.5005 |
1.5005 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4789 |
1.4789 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4737 |
1.4737 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4717 |
1.4717 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4717 |
1.4717 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
023289 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0022 |
0.15% |
