景顺长城量化成长演化混合C基金净值查询(023269)
今天最新净值
1.1396
-0.0013 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0794
0.0021 0.1907%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1396
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐喻军
近一月,景顺长城量化成长演化混合C(023269)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0253 |
2.22% |
| 2026-09-15 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0267 |
2.34% |
| 2026-09-04 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0156 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0304 |
2.62% |
| 2026-08-26 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0287 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0624 |
-5.07% |
| 2026-08-18 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
023269 |
景顺长城量化成长演化混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0322 |
2.68% |
