南方上证180ETF发起联接A基金净值查询(023230)
今天最新净值
1.1549
-0.0045 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1549
- 成立日期：2025-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋 杨恺宁
近一月,南方上证180ETF发起联接A(023230)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0028 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0124 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.1779 |
1.1779 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0251 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
023230 |
南方上证180ETF发起联接A |
1.2034 |
1.2034 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0153 |
1.29% |
