鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023150)

今天最新净值 1.1632 -0.0022 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2623 0.0082 0.6534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1632
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：赵会龙

近半年鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)基金累计收益率-7.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1632	1.1632	-0.0044	-0.38%
2026-09-14	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1654	1.1654	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1754	1.1754	-0.0100	-0.85%
2026-09-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1811	1.1811	-0.0057	-0.48%
2026-09-09	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1806	1.1806	0.0005	0.04%
2026-09-08	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1806	1.1806	1.1795	1.1795	0.0011	0.09%
2026-09-07	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1795	1.1795	1.1782	1.1782	0.0013	0.11%
2026-09-04	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1790	1.1790	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1754	1.1754	0.0036	0.31%
2026-09-02	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1851	1.1851	-0.0097	-0.82%

2026-09-01	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1851	1.1851	1.1894	1.1894	-0.0043	-0.36%
2026-08-31	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1902	1.1902	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1910	1.1910	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1848	1.1848	0.0062	0.52%
2026-08-26	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1848	1.1848	1.1811	1.1811	0.0037	0.31%
2026-08-25	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1826	1.1826	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1826	1.1826	1.1884	1.1884	-0.0058	-0.49%
2026-08-21	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1841	1.1841	0.0043	0.36%
2026-08-20	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1841	1.1841	1.1805	1.1805	0.0036	0.30%
2026-08-19	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1971	1.1971	-0.0166	-1.41%
2026-08-18	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.1984	1.1984	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.1873	1.1873	0.0111	0.93%
2026-08-14	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1860	1.1860	0.0013	0.11%
2026-08-13	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1860	1.1860	1.1915	1.1915	-0.0055	-0.46%
2026-08-12	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1871	1.1871	0.0044	0.37%

2026-08-11	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1910	1.1910	-0.0039	-0.33%
2026-08-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1881	1.1881	0.0029	0.24%
2026-08-07	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1881	1.1881	1.1817	1.1817	0.0064	0.54%
2026-08-06	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1814	1.1814	0.0003	0.03%
2026-08-05	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1814	1.1814	1.1741	1.1741	0.0073	0.62%
2026-08-04	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1659	1.1659	0.0082	0.70%
2026-08-03	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1675	1.1675	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1625	1.1625	0.0050	0.43%
2026-07-30	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1662	1.1662	-0.0037	-0.32%
2026-07-29	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1585	1.1585	0.0077	0.66%
2026-07-28	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1698	1.1698	-0.0113	-0.97%
2026-07-27	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1619	1.1619	0.0079	0.68%
2026-07-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1745	1.1745	-0.0126	-1.08%
2026-07-23	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1708	1.1708	0.0037	0.32%
2026-07-22	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1726	1.1726	-0.0018	-0.15%
2026-07-21	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1611	1.1611	0.0115	0.99%
2026-07-20	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1562	1.1562	0.0049	0.42%
2026-07-17	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1753	1.1753	-0.0191	-1.65%
2026-07-16	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1835	1.1835	-0.0082	-0.69%
2026-07-15	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1835	1.1835	0.0000	0.00%
2026-07-14	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1731	1.1731	0.0104	0.88%
2026-07-13	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1872	1.1872	-0.0141	-1.20%
2026-07-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1971	1.1971	-0.0099	-0.83%
2026-07-09	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.1886	1.1886	0.0085	0.71%
2026-07-08	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1936	1.1936	-0.0050	-0.42%
2026-07-07	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1936	1.1936	1.2026	1.2026	-0.0090	-0.75%
2026-07-06	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.2021	1.2021	0.0005	0.04%
2026-07-03	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.1974	1.1974	0.0047	0.39%
2026-07-02	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.2105	1.2105	-0.0131	-1.09%
2026-07-01	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2101	1.2101	0.0004	0.03%
2026-06-30	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2101	1.2101	1.2026	1.2026	0.0075	0.62%
2026-06-29	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.1946	1.1946	0.0080	0.67%
2026-06-26	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.2114	1.2114	-0.0168	-1.41%
2026-06-25	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2085	1.2085	0.0029	0.24%
2026-06-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2069	1.2069	0.0016	0.13%
2026-06-23	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2069	1.2069	1.2205	1.2205	-0.0136	-1.13%
2026-06-22	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2205	1.2205	1.2122	1.2122	0.0083	0.68%
2026-06-18	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2122	1.2122	1.2149	1.2149	-0.0027	-0.22%
2026-06-17	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2149	1.2149	1.2130	1.2130	0.0019	0.16%
2026-06-16	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2130	1.2130	1.2180	1.2180	-0.0050	-0.41%
2026-06-15	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2180	1.2180	1.2101	1.2101	0.0079	0.65%
2026-06-12	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2101	1.2101	1.2013	1.2013	0.0088	0.73%
2026-06-11	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2013	1.2013	1.2043	1.2043	-0.0030	-0.25%
2026-06-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.2126	1.2126	-0.0083	-0.68%
2026-06-09	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2126	1.2126	1.2053	1.2053	0.0073	0.61%
2026-06-08	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.2195	1.2195	-0.0142	-1.18%
2026-06-05	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.2248	1.2248	-0.0053	-0.43%
2026-06-04	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2248	1.2248	1.2323	1.2323	-0.0075	-0.61%
2026-06-03	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2323	1.2323	1.2358	1.2358	-0.0035	-0.28%
2026-06-02	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2358	1.2358	1.2329	1.2329	0.0029	0.24%
2026-06-01	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2329	1.2329	1.2256	1.2256	0.0073	0.60%
2026-05-29	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2272	1.2272	-0.0016	-0.13%
2026-05-28	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2272	1.2272	1.2307	1.2307	-0.0035	-0.28%
2026-05-27	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2381	1.2381	-0.0074	-0.60%
2026-05-26	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2381	1.2381	1.2352	1.2352	0.0029	0.23%
2026-05-25	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2350	1.2350	0.0002	0.02%
2026-05-22	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2350	1.2350	1.2310	1.2310	0.0040	0.32%
2026-05-21	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2310	1.2310	1.2415	1.2415	-0.0105	-0.85%
2026-05-20	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2415	1.2415	1.2419	1.2419	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2419	1.2419	1.2395	1.2395	0.0024	0.19%
2026-05-18	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2395	1.2395	1.2436	1.2436	-0.0041	-0.33%
2026-05-15	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2436	1.2436	1.2516	1.2516	-0.0080	-0.64%
2026-05-14	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2516	1.2516	1.2639	1.2639	-0.0123	-0.98%
2026-05-13	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2639	1.2639	1.2613	1.2613	0.0026	0.21%
2026-05-12	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2613	1.2613	1.2664	1.2664	-0.0051	-0.40%
2026-05-11	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2664	1.2664	1.2598	1.2598	0.0066	0.52%
2026-05-08	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2598	1.2598	1.2616	1.2616	-0.0018	-0.14%
2026-05-07	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2608	1.2608	0.0008	0.06%
2026-05-06	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2517	1.2517	0.0091	0.73%
2026-04-28	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2418	1.2418	1.2462	1.2462	-0.0044	-0.35%
2026-04-27	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2462	1.2462	1.2447	1.2447	0.0015	0.12%
2026-04-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2447	1.2447	1.2453	1.2453	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2508	1.2508	-0.0055	-0.44%
2026-04-22	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2508	1.2508	1.2508	1.2508	0.0000	0.00%
2026-04-21	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2508	1.2508	1.2504	1.2504	0.0004	0.03%
2026-04-20	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2504	1.2504	1.2469	1.2469	0.0035	0.28%
2026-04-17	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2469	1.2469	1.2489	1.2489	-0.0020	-0.16%
2026-04-16	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2489	1.2489	1.2384	1.2384	0.0105	0.85%
2026-04-15	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2384	1.2384	1.2404	1.2404	-0.0020	-0.16%
2026-04-14	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2404	1.2404	1.2344	1.2344	0.0060	0.49%
2026-04-13	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2344	1.2344	1.2351	1.2351	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2351	1.2351	1.2299	1.2299	0.0052	0.42%
2026-04-09	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2299	1.2299	1.2346	1.2346	-0.0047	-0.38%
2026-04-08	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2346	1.2346	1.2128	1.2128	0.0218	1.77%
2026-04-07	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2128	1.2128	1.2084	1.2084	0.0044	0.36%
2026-04-03	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2145	1.2145	-0.0061	-0.50%
2026-04-02	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2228	1.2228	-0.0083	-0.68%
2026-04-01	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2124	1.2124	0.0104	0.86%
2026-03-31	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2124	1.2124	1.2216	1.2216	-0.0092	-0.75%
2026-03-30	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2216	1.2216	1.2235	1.2235	-0.0019	-0.16%
2026-03-27	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2235	1.2235	1.2185	1.2185	0.0050	0.41%
2026-03-26	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2270	1.2270	-0.0085	-0.69%
2026-03-25	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2182	1.2182	0.0088	0.72%
2026-03-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.2078	1.2078	0.0104	0.86%
2026-03-23	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2291	1.2291	-0.0213	-1.76%
2026-03-20	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2291	1.2291	1.2361	1.2361	-0.0070	-0.57%
2026-03-19	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2361	1.2361	1.2505	1.2505	-0.0144	-1.16%
2026-03-18	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2505	1.2505	1.2471	1.2471	0.0034	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%