圆信永丰兴和60天滚动持有债券C基金净值查询(023132)
今天最新净值
1.0113
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0113
- 成立日期：2025-05-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：许燕 贾朝江
近一月圆信永丰兴和60天滚动持有债券C基金净值查询
近一月,圆信永丰兴和60天滚动持有债券C(023132)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
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| 2026-09-03 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
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| 2026-08-28 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
023132 |
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0007 |
-0.07% |
