民生加银中证全指指数增强C基金净值查询(023120)

今天最新净值 1.2087 -0.0055 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3211 0.0103 0.7824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2087
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一季民生加银中证全指指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银中证全指指数增强C(023120)基金累计收益率-9.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2243	1.2243	1.2087	1.2087	0.0156	1.29%
2026-09-15	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2087	1.2087	1.2142	1.2142	-0.0055	-0.45%
2026-09-14	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2142	1.2142	1.2166	1.2166	-0.0024	-0.20%
2026-09-11	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2166	1.2166	1.2328	1.2328	-0.0162	-1.31%
2026-09-10	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2328	1.2328	1.2412	1.2412	-0.0084	-0.68%
2026-09-09	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2412	1.2412	1.2392	1.2392	0.0020	0.16%
2026-09-08	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2392	1.2392	1.2393	1.2393	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2393	1.2393	1.2286	1.2286	0.0107	0.87%
2026-09-04	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2286	1.2286	1.2344	1.2344	-0.0058	-0.47%
2026-09-03	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2344	1.2344	1.2327	1.2327	0.0017	0.14%

2026-09-02	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2327	1.2327	1.2496	1.2496	-0.0169	-1.35%
2026-09-01	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2496	1.2496	1.2558	1.2558	-0.0062	-0.49%
2026-08-31	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2558	1.2558	1.2506	1.2506	0.0052	0.42%
2026-08-28	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2506	1.2506	1.2550	1.2550	-0.0044	-0.35%
2026-08-27	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2550	1.2550	1.2379	1.2379	0.0171	1.38%
2026-08-26	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2379	1.2379	1.2314	1.2314	0.0065	0.53%
2026-08-25	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2314	1.2314	1.2320	1.2320	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2320	1.2320	1.2493	1.2493	-0.0173	-1.38%
2026-08-21	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2493	1.2493	1.2437	1.2437	0.0056	0.45%
2026-08-20	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2437	1.2437	1.2363	1.2363	0.0074	0.60%
2026-08-19	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2363	1.2363	1.2817	1.2817	-0.0454	-3.54%
2026-08-18	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2817	1.2817	1.2840	1.2840	-0.0023	-0.18%
2026-08-17	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2840	1.2840	1.2581	1.2581	0.0259	2.06%
2026-08-14	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2581	1.2581	1.2537	1.2537	0.0044	0.35%
2026-08-13	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2537	1.2537	1.2658	1.2658	-0.0121	-0.96%

2026-08-12	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2658	1.2658	1.2540	1.2540	0.0118	0.94%
2026-08-11	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2540	1.2540	1.2639	1.2639	-0.0099	-0.78%
2026-08-10	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2639	1.2639	1.2603	1.2603	0.0036	0.29%
2026-08-07	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2603	1.2603	1.2405	1.2405	0.0198	1.60%
2026-08-06	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2405	1.2405	1.2356	1.2356	0.0049	0.40%
2026-08-05	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2356	1.2356	1.2078	1.2078	0.0278	2.30%
2026-08-04	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2078	1.2078	1.1814	1.1814	0.0264	2.23%
2026-08-03	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.1814	1.1814	1.1925	1.1925	-0.0111	-0.93%
2026-07-31	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.1925	1.1925	1.1672	1.1672	0.0253	2.17%
2026-07-30	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.1672	1.1672	1.1994	1.1994	-0.0322	-2.68%
2026-07-29	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.1994	1.1994	1.1942	1.1942	0.0052	0.44%
2026-07-28	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.1942	1.1942	1.2419	1.2419	-0.0477	-3.84%
2026-07-27	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2419	1.2419	1.2151	1.2151	0.0268	2.21%
2026-07-24	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2151	1.2151	1.2391	1.2391	-0.0240	-1.94%
2026-07-23	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2391	1.2391	1.2314	1.2314	0.0077	0.63%
2026-07-22	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2314	1.2314	1.2435	1.2435	-0.0121	-0.97%
2026-07-21	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2435	1.2435	1.1935	1.1935	0.0500	4.19%
2026-07-20	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.1935	1.1935	1.2049	1.2049	-0.0114	-0.95%
2026-07-17	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2049	1.2049	1.2659	1.2659	-0.0610	-4.82%
2026-07-16	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2659	1.2659	1.2956	1.2956	-0.0297	-2.29%
2026-07-15	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2956	1.2956	1.3073	1.3073	-0.0117	-0.89%
2026-07-14	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3073	1.3073	1.2771	1.2771	0.0302	2.36%
2026-07-13	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.2771	1.2771	1.3210	1.3210	-0.0439	-3.32%
2026-07-10	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3210	1.3210	1.3463	1.3463	-0.0253	-1.88%
2026-07-09	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3463	1.3463	1.3151	1.3151	0.0312	2.37%
2026-07-08	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3151	1.3151	1.3372	1.3372	-0.0221	-1.65%
2026-07-07	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3372	1.3372	1.3619	1.3619	-0.0247	-1.81%
2026-07-06	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3619	1.3619	1.3695	1.3695	-0.0076	-0.55%
2026-07-03	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3695	1.3695	1.3591	1.3591	0.0104	0.77%
2026-07-02	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3591	1.3591	1.3959	1.3959	-0.0368	-2.64%
2026-07-01	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3959	1.3959	1.3923	1.3923	0.0036	0.26%
2026-06-30	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3923	1.3923	1.3696	1.3696	0.0227	1.66%
2026-06-29	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3696	1.3696	1.3597	1.3597	0.0099	0.73%
2026-06-26	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3597	1.3597	1.3954	1.3954	-0.0357	-2.56%
2026-06-25	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3954	1.3954	1.3871	1.3871	0.0083	0.60%
2026-06-24	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3871	1.3871	1.3744	1.3744	0.0127	0.92%
2026-06-23	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3744	1.3744	1.3994	1.3994	-0.0250	-1.79%
2026-06-22	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3994	1.3994	1.3774	1.3774	0.0220	1.60%
2026-06-18	023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3774	1.3774	1.3710	1.3710	0.0064	0.47%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%