西部利得多策略优选混合A基金净值查询(023078)
今天最新净值
1.1324
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1173
0.0000 -0.0027%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1324
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0695亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍 袁朔
近一月,西部利得多策略优选混合A(023078)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
023078 |
西部利得多策略优选混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0035 |
0.31% |
