汇添富沪深300ETF发起式联接A基金净值查询(023059)

今天最新净值 1.1316 -0.0072 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1316
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔董瑾

近一月汇添富沪深300ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1247	1.1247	1.1316	1.1316	-0.0069	-0.61%
2026-09-14	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1316	1.1316	1.1388	1.1388	-0.0072	-0.63%
2026-09-11	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1388	1.1388	1.1479	1.1479	-0.0091	-0.79%
2026-09-10	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1479	1.1479	1.1531	1.1531	-0.0052	-0.45%
2026-09-09	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1531	1.1531	1.1497	1.1497	0.0034	0.30%
2026-09-08	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1497	1.1497	1.1537	1.1537	-0.0040	-0.35%
2026-09-07	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1537	1.1537	1.1472	1.1472	0.0065	0.57%
2026-09-04	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1472	1.1472	1.1483	1.1483	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1483	1.1483	1.1472	1.1472	0.0011	0.10%
2026-09-02	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1472	1.1472	1.1623	1.1623	-0.0151	-1.30%

2026-09-01	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1623	1.1623	1.1655	1.1655	-0.0032	-0.27%
2026-08-31	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1655	1.1655	1.1616	1.1616	0.0039	0.34%
2026-08-28	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1616	1.1616	1.1666	1.1666	-0.0050	-0.43%
2026-08-27	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1666	1.1666	1.1567	1.1567	0.0099	0.86%
2026-08-26	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1567	1.1567	1.1474	1.1474	0.0093	0.81%
2026-08-25	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1474	1.1474	1.1497	1.1497	-0.0023	-0.20%
2026-08-24	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1497	1.1497	1.1632	1.1632	-0.0135	-1.16%
2026-08-21	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1632	1.1632	1.1564	1.1564	0.0068	0.59%
2026-08-20	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1564	1.1564	1.1555	1.1555	0.0009	0.08%
2026-08-19	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1555	1.1555	1.1883	1.1883	-0.0328	-2.76%
2026-08-18	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1883	1.1883	1.1920	1.1920	-0.0037	-0.31%
2026-08-17	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1920	1.1920	1.1739	1.1739	0.0181	1.54%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%