太平科技先锋混合发起式A基金净值查询(023044)
今天最新净值
1.6735
0.0279 1.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5499
0.0307 2.0232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6735
- 成立日期：2025-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：徐昊
近一月,太平科技先锋混合发起式A(023044)基金累计收益率-11.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6735 |
1.6735 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0279 |
1.70% |
| 2026-09-14 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6456 |
1.6456 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0372 |
-2.26% |
| 2026-09-11 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6828 |
1.6828 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0143 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6971 |
1.6971 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7021 |
1.7021 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7111 |
1.7111 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0339 |
-1.98% |
| 2026-09-07 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7450 |
1.7450 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0432 |
2.54% |
| 2026-09-04 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7018 |
1.7018 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0590 |
-3.47% |
| 2026-09-03 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7608 |
1.7608 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0147 |
-0.83% |
| 2026-09-02 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7755 |
1.7755 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0318 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8073 |
1.8073 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0581 |
-3.21% |
| 2026-08-31 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8654 |
1.8654 |
1.8176 |
1.8176 |
0.0478 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8176 |
1.8176 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0365 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8541 |
1.8541 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0782 |
4.40% |
| 2026-08-26 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7759 |
1.7759 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0205 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7554 |
1.7554 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7558 |
1.7558 |
1.8238 |
1.8238 |
-0.0680 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8238 |
1.8238 |
1.8134 |
1.8134 |
0.0104 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8134 |
1.8134 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0171 |
-0.94% |
| 2026-08-19 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8305 |
1.8305 |
1.9862 |
1.9862 |
-0.1557 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9862 |
1.9862 |
1.9937 |
1.9937 |
-0.0075 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
023044 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9937 |
1.9937 |
1.8902 |
1.8902 |
0.1035 |
5.48% |
