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南方安睿混合C基金净值查询(023013)

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今天最新净值 1.1356 0.0015 0.13% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1427 -0.0006 -0.0551% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4856
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴冉劼
近半年南方安睿混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方安睿混合C(023013)基金累计收益率0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023013 南方安睿混合C 1.1342 1.4842 1.1356 1.4856 -0.0014 -0.12%
2026-09-16 023013 南方安睿混合C 1.1356 1.4856 1.1341 1.4841 0.0015 0.13%
2026-09-15 023013 南方安睿混合C 1.1341 1.4841 1.1355 1.4855 -0.0014 -0.12%
2026-09-14 023013 南方安睿混合C 1.1355 1.4855 1.1357 1.4857 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 023013 南方安睿混合C 1.1357 1.4857 1.1387 1.4887 -0.0030 -0.26%
2026-09-10 023013 南方安睿混合C 1.1387 1.4887 1.1421 1.4921 -0.0034 -0.30%
2026-09-09 023013 南方安睿混合C 1.1421 1.4921 1.1417 1.4917 0.0004 0.04%
2026-09-08 023013 南方安睿混合C 1.1417 1.4917 1.1435 1.4935 -0.0018 -0.16%
2026-09-07 023013 南方安睿混合C 1.1435 1.4935 1.1405 1.4905 0.0030 0.26%
2026-09-04 023013 南方安睿混合C 1.1405 1.4905 1.1428 1.4928 -0.0023 -0.20%
2026-09-03 023013 南方安睿混合C 1.1428 1.4928 1.1396 1.4896 0.0032 0.28%
2026-09-02 023013 南方安睿混合C 1.1396 1.4896 1.1451 1.4951 -0.0055 -0.48%
2026-09-01 023013 南方安睿混合C 1.1451 1.4951 1.1466 1.4966 -0.0015 -0.13%
2026-08-31 023013 南方安睿混合C 1.1466 1.4966 1.1457 1.4957 0.0009 0.08%
2026-08-28 023013 南方安睿混合C 1.1457 1.4957 1.1477 1.4977 -0.0020 -0.17%
2026-08-27 023013 南方安睿混合C 1.1477 1.4977 1.1442 1.4942 0.0035 0.31%
2026-08-26 023013 南方安睿混合C 1.1442 1.4942 1.1432 1.4932 0.0010 0.09%
2026-08-25 023013 南方安睿混合C 1.1432 1.4932 1.1430 1.4930 0.0002 0.02%
2026-08-24 023013 南方安睿混合C 1.1430 1.4930 1.1475 1.4975 -0.0045 -0.39%
2026-08-21 023013 南方安睿混合C 1.1475 1.4975 1.1459 1.4959 0.0016 0.14%
2026-08-20 023013 南方安睿混合C 1.1459 1.4959 1.1451 1.4951 0.0008 0.07%
2026-08-19 023013 南方安睿混合C 1.1451 1.4951 1.1561 1.5061 -0.0110 -0.95%
2026-08-18 023013 南方安睿混合C 1.1561 1.5061 1.1549 1.5049 0.0012 0.10%
2026-08-17 023013 南方安睿混合C 1.1549 1.5049 1.1473 1.4973 0.0076 0.66%
2026-08-14 023013 南方安睿混合C 1.1473 1.4973 1.1461 1.4961 0.0012 0.10%
2026-08-13 023013 南方安睿混合C 1.1461 1.4961 1.1493 1.4993 -0.0032 -0.28%
2026-08-12 023013 南方安睿混合C 1.1493 1.4993 1.1473 1.4973 0.0020 0.17%
2026-08-11 023013 南方安睿混合C 1.1473 1.4973 1.1492 1.4992 -0.0019 -0.17%
2026-08-10 023013 南方安睿混合C 1.1492 1.4992 1.1467 1.4967 0.0025 0.22%
2026-08-07 023013 南方安睿混合C 1.1467 1.4967 1.1437 1.4937 0.0030 0.26%
2026-08-06 023013 南方安睿混合C 1.1437 1.4937 1.1447 1.4947 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 023013 南方安睿混合C 1.1447 1.4947 1.1386 1.4886 0.0061 0.54%
2026-08-04 023013 南方安睿混合C 1.1386 1.4886 1.1355 1.4855 0.0031 0.27%
2026-08-03 023013 南方安睿混合C 1.1355 1.4855 1.1375 1.4875 -0.0020 -0.18%
2026-07-31 023013 南方安睿混合C 1.1375 1.4875 1.1333 1.4833 0.0042 0.37%
2026-07-30 023013 南方安睿混合C 1.1333 1.4833 1.1370 1.4870 -0.0037 -0.33%
2026-07-29 023013 南方安睿混合C 1.1370 1.4870 1.1319 1.4819 0.0051 0.45%
2026-07-28 023013 南方安睿混合C 1.1319 1.4819 1.1391 1.4891 -0.0072 -0.63%
2026-07-27 023013 南方安睿混合C 1.1391 1.4891 1.1285 1.4785 0.0106 0.94%
2026-07-24 023013 南方安睿混合C 1.1285 1.4785 1.1329 1.4829 -0.0044 -0.39%
2026-07-23 023013 南方安睿混合C 1.1329 1.4829 1.1319 1.4819 0.0010 0.09%
2026-07-22 023013 南方安睿混合C 1.1319 1.4819 1.1335 1.4835 -0.0016 -0.14%
2026-07-21 023013 南方安睿混合C 1.1335 1.4835 1.1259 1.4759 0.0076 0.68%
2026-07-20 023013 南方安睿混合C 1.1259 1.4759 1.1257 1.4757 0.0002 0.02%
2026-07-17 023013 南方安睿混合C 1.1257 1.4757 1.1341 1.4841 -0.0084 -0.74%
2026-07-16 023013 南方安睿混合C 1.1341 1.4841 1.1377 1.4877 -0.0036 -0.32%
2026-07-15 023013 南方安睿混合C 1.1377 1.4877 1.1390 1.4890 -0.0013 -0.11%
2026-07-14 023013 南方安睿混合C 1.1390 1.4890 1.1345 1.4845 0.0045 0.40%
2026-07-13 023013 南方安睿混合C 1.1345 1.4845 1.1408 1.4908 -0.0063 -0.55%
2026-07-10 023013 南方安睿混合C 1.1408 1.4908 1.1464 1.4964 -0.0056 -0.49%
2026-07-09 023013 南方安睿混合C 1.1464 1.4964 1.1421 1.4921 0.0043 0.38%
2026-07-08 023013 南方安睿混合C 1.1421 1.4921 1.1464 1.4964 -0.0043 -0.38%
2026-07-07 023013 南方安睿混合C 1.1464 1.4964 1.1510 1.5010 -0.0046 -0.40%
2026-07-06 023013 南方安睿混合C 1.1510 1.5010 1.1504 1.5004 0.0006 0.05%
2026-07-03 023013 南方安睿混合C 1.1504 1.5004 1.1483 1.4983 0.0021 0.18%
2026-07-02 023013 南方安睿混合C 1.1483 1.4983 1.1652 1.5043 -0.0060 -0.51%
2026-07-01 023013 南方安睿混合C 1.1652 1.5043 1.1670 1.5061 -0.0018 -0.15%
2026-06-30 023013 南方安睿混合C 1.1670 1.5061 1.1660 1.5051 0.0010 0.09%
2026-06-29 023013 南方安睿混合C 1.1660 1.5051 1.1618 1.5009 0.0042 0.36%
2026-06-26 023013 南方安睿混合C 1.1618 1.5009 1.1685 1.5076 -0.0067 -0.57%
2026-06-25 023013 南方安睿混合C 1.1685 1.5076 1.1618 1.5009 0.0067 0.58%
2026-06-24 023013 南方安睿混合C 1.1618 1.5009 1.1581 1.4972 0.0037 0.32%
2026-06-23 023013 南方安睿混合C 1.1581 1.4972 1.1653 1.5044 -0.0072 -0.62%
2026-06-22 023013 南方安睿混合C 1.1653 1.5044 1.1579 1.4970 0.0074 0.64%
2026-06-18 023013 南方安睿混合C 1.1579 1.4970 1.1589 1.4980 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 023013 南方安睿混合C 1.1589 1.4980 1.1553 1.4944 0.0036 0.31%
2026-06-16 023013 南方安睿混合C 1.1553 1.4944 1.1547 1.4938 0.0006 0.05%
2026-06-15 023013 南方安睿混合C 1.1547 1.4938 1.1471 1.4862 0.0076 0.66%
2026-06-12 023013 南方安睿混合C 1.1471 1.4862 1.1439 1.4830 0.0032 0.28%
2026-06-11 023013 南方安睿混合C 1.1439 1.4830 1.1451 1.4842 -0.0012 -0.10%
2026-06-10 023013 南方安睿混合C 1.1451 1.4842 1.1500 1.4891 -0.0049 -0.43%
2026-06-09 023013 南方安睿混合C 1.1500 1.4891 1.1437 1.4828 0.0063 0.55%
2026-06-08 023013 南方安睿混合C 1.1437 1.4828 1.1521 1.4912 -0.0084 -0.73%
2026-06-05 023013 南方安睿混合C 1.1521 1.4912 1.1554 1.4945 -0.0033 -0.29%
2026-06-04 023013 南方安睿混合C 1.1554 1.4945 1.1579 1.4970 -0.0025 -0.22%
2026-06-03 023013 南方安睿混合C 1.1579 1.4970 1.1590 1.4981 -0.0011 -0.09%
2026-06-02 023013 南方安睿混合C 1.1590 1.4981 1.1577 1.4968 0.0013 0.11%
2026-06-01 023013 南方安睿混合C 1.1577 1.4968 1.1580 1.4971 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 023013 南方安睿混合C 1.1580 1.4971 1.1611 1.5002 -0.0031 -0.27%
2026-05-28 023013 南方安睿混合C 1.1611 1.5002 1.1603 1.4994 0.0008 0.07%
2026-05-27 023013 南方安睿混合C 1.1603 1.4994 1.1616 1.5007 -0.0013 -0.11%
2026-05-26 023013 南方安睿混合C 1.1616 1.5007 1.1606 1.4997 0.0010 0.09%
2026-05-25 023013 南方安睿混合C 1.1606 1.4997 1.1599 1.4990 0.0007 0.06%
2026-05-22 023013 南方安睿混合C 1.1599 1.4990 1.1583 1.4974 0.0016 0.14%
2026-05-21 023013 南方安睿混合C 1.1583 1.4974 1.1622 1.5013 -0.0039 -0.34%
2026-05-20 023013 南方安睿混合C 1.1622 1.5013 1.1613 1.5004 0.0009 0.08%
2026-05-19 023013 南方安睿混合C 1.1613 1.5004 1.1594 1.4985 0.0019 0.16%
2026-05-18 023013 南方安睿混合C 1.1594 1.4985 1.1600 1.4991 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 023013 南方安睿混合C 1.1600 1.4991 1.1600 1.4991 0.0000 0.00%
2026-05-14 023013 南方安睿混合C 1.1600 1.4991 1.1635 1.5026 -0.0035 -0.30%
2026-05-13 023013 南方安睿混合C 1.1635 1.5026 1.1619 1.5010 0.0016 0.14%
2026-05-12 023013 南方安睿混合C 1.1619 1.5010 1.1617 1.5008 0.0002 0.02%
2026-05-11 023013 南方安睿混合C 1.1617 1.5008 1.1600 1.4991 0.0017 0.15%
2026-05-08 023013 南方安睿混合C 1.1600 1.4991 1.1610 1.5001 -0.0010 -0.09%
2026-04-30 023013 南方安睿混合C 1.1589 1.4976 1.1578 1.4965 0.0011 0.10%
2026-04-29 023013 南方安睿混合C 1.1578 1.4965 1.1545 1.4932 0.0033 0.29%
2026-04-28 023013 南方安睿混合C 1.1545 1.4932 1.1539 1.4926 0.0006 0.05%
2026-04-27 023013 南方安睿混合C 1.1539 1.4926 1.1543 1.4930 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 023013 南方安睿混合C 1.1543 1.4930 1.1543 1.4930 0.0000 0.00%
2026-04-23 023013 南方安睿混合C 1.1543 1.4930 1.1545 1.4932 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 023013 南方安睿混合C 1.1545 1.4932 1.1538 1.4925 0.0007 0.06%
2026-04-21 023013 南方安睿混合C 1.1538 1.4925 1.1534 1.4921 0.0004 0.03%
2026-04-20 023013 南方安睿混合C 1.1534 1.4921 1.1537 1.4924 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 023013 南方安睿混合C 1.1537 1.4924 1.1542 1.4929 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 023013 南方安睿混合C 1.1542 1.4929 1.1506 1.4893 0.0036 0.31%
2026-04-15 023013 南方安睿混合C 1.1506 1.4893 1.1509 1.4896 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 023013 南方安睿混合C 1.1509 1.4896 1.1475 1.4862 0.0034 0.30%
2026-04-13 023013 南方安睿混合C 1.1475 1.4862 1.1474 1.4861 0.0001 0.01%
2026-04-10 023013 南方安睿混合C 1.1474 1.4861 1.1439 1.4826 0.0035 0.31%
2026-04-09 023013 南方安睿混合C 1.1439 1.4826 1.1435 1.4822 0.0004 0.03%
2026-04-08 023013 南方安睿混合C 1.1435 1.4822 1.1356 1.4743 0.0079 0.70%
2026-04-07 023013 南方安睿混合C 1.1356 1.4743 1.1339 1.4726 0.0017 0.15%
2026-04-03 023013 南方安睿混合C 1.1339 1.4726 1.1365 1.4752 -0.0026 -0.23%
2026-04-02 023013 南方安睿混合C 1.1365 1.4752 1.1380 1.4767 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 023013 南方安睿混合C 1.1380 1.4767 1.1343 1.4730 0.0037 0.33%
2026-03-31 023013 南方安睿混合C 1.1343 1.4730 1.1379 1.4766 -0.0036 -0.32%
2026-03-30 023013 南方安睿混合C 1.1379 1.4766 1.1366 1.4753 0.0013 0.11%
2026-03-27 023013 南方安睿混合C 1.1366 1.4753 1.1332 1.4719 0.0034 0.30%
2026-03-26 023013 南方安睿混合C 1.1332 1.4719 1.1350 1.4737 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 023013 南方安睿混合C 1.1350 1.4737 1.1318 1.4705 0.0032 0.28%
2026-03-24 023013 南方安睿混合C 1.1318 1.4705 1.1273 1.4660 0.0045 0.40%
2026-03-23 023013 南方安睿混合C 1.1273 1.4660 1.1351 1.4738 -0.0078 -0.69%
2026-03-20 023013 南方安睿混合C 1.1351 1.4738 1.1372 1.4759 -0.0021 -0.18%
2026-03-19 023013 南方安睿混合C 1.1372 1.4759 1.1437 1.4824 -0.0065 -0.57%
2026-03-18 023013 南方安睿混合C 1.1437 1.4824 1.1433 1.4820 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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