银河丰利债券C基金净值查询(022968)

今天最新净值 1.0506 0.0001 0.01% 2026-03-04

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1071亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：何晶

今年以来银河丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银河丰利债券C(022968)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-04	022968	银河丰利债券C	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2026-03-03	022968	银河丰利债券C	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%
2026-03-02	022968	银河丰利债券C	1.0504	1.0504	1.0495	1.0495	0.0009	0.09%
2026-02-27	022968	银河丰利债券C	1.0495	1.0495	1.0495	1.0495	0.0000	0.00%
2026-02-26	022968	银河丰利债券C	1.0495	1.0495	1.0502	1.0502	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	022968	银河丰利债券C	1.0502	1.0502	1.0506	1.0506	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	022968	银河丰利债券C	1.0506	1.0506	1.0496	1.0496	0.0010	0.10%
2026-02-13	022968	银河丰利债券C	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2026-02-12	022968	银河丰利债券C	1.0495	1.0495	1.0495	1.0495	0.0000	0.00%
2026-02-11	022968	银河丰利债券C	1.0495	1.0495	1.0493	1.0493	0.0002	0.02%

2026-02-10	022968	银河丰利债券C	1.0493	1.0493	1.0495	1.0495	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	022968	银河丰利债券C	1.0495	1.0495	1.0495	1.0495	0.0000	0.00%
2026-02-06	022968	银河丰利债券C	1.0495	1.0495	1.0483	1.0483	0.0012	0.11%
2026-02-05	022968	银河丰利债券C	1.0483	1.0483	1.0478	1.0478	0.0005	0.05%
2026-02-04	022968	银河丰利债券C	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2026-02-03	022968	银河丰利债券C	1.0478	1.0478	1.0479	1.0479	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	022968	银河丰利债券C	1.0479	1.0479	1.0408	1.0408	0.0071	0.68%
2026-01-30	022968	银河丰利债券C	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%
2026-01-29	022968	银河丰利债券C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-01-28	022968	银河丰利债券C	1.0410	1.0410	1.0406	1.0406	0.0004	0.04%
2026-01-27	022968	银河丰利债券C	1.0406	1.0406	1.0411	1.0411	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	022968	银河丰利债券C	1.0411	1.0411	1.0408	1.0408	0.0003	0.03%
2026-01-23	022968	银河丰利债券C	1.0408	1.0408	1.0398	1.0398	0.0010	0.10%
2026-01-22	022968	银河丰利债券C	1.0398	1.0398	1.0401	1.0401	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	022968	银河丰利债券C	1.0401	1.0401	1.0390	1.0390	0.0011	0.11%

2026-01-20	022968	银河丰利债券C	1.0390	1.0390	1.0371	1.0371	0.0019	0.18%
2026-01-19	022968	银河丰利债券C	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	022968	银河丰利债券C	1.0372	1.0372	1.0368	1.0368	0.0004	0.04%
2026-01-15	022968	银河丰利债券C	1.0368	1.0368	1.0373	1.0373	-0.0005	-0.05%
2026-01-14	022968	银河丰利债券C	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2026-01-13	022968	银河丰利债券C	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-01-12	022968	银河丰利债券C	1.0372	1.0372	1.0364	1.0364	0.0008	0.08%
2026-01-09	022968	银河丰利债券C	1.0364	1.0364	1.0359	1.0359	0.0005	0.05%
2026-01-08	022968	银河丰利债券C	1.0359	1.0359	1.0352	1.0352	0.0007	0.07%
2026-01-07	022968	银河丰利债券C	1.0352	1.0352	1.0363	1.0363	-0.0011	-0.11%
2026-01-06	022968	银河丰利债券C	1.0363	1.0363	1.0376	1.0376	-0.0013	-0.13%
2026-01-05	022968	银河丰利债券C	1.0376	1.0376	1.0387	1.0387	-0.0011	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%