华安中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询(022931)

今天最新净值 1.2054 0.0111 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2054
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：许之彦顾昕

近半年华安中证A500ETF发起式联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安中证A500ETF发起式联接Y(022931)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2009	1.2009	1.2054	1.2054	-0.0045	-0.37%
2026-09-16	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2054	1.2054	1.1943	1.1943	0.0111	0.93%
2026-09-15	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.1943	1.1943	1.2006	1.2006	-0.0063	-0.52%
2026-09-14	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2006	1.2006	1.2070	1.2070	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2070	1.2070	1.2192	1.2192	-0.0122	-1.00%
2026-09-10	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2192	1.2192	1.2264	1.2264	-0.0072	-0.59%
2026-09-09	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2264	1.2264	1.2234	1.2234	0.0030	0.25%
2026-09-08	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2234	1.2234	1.2264	1.2264	-0.0030	-0.24%
2026-09-07	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2264	1.2264	1.2163	1.2163	0.0101	0.83%
2026-09-04	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2163	1.2163	1.2219	1.2219	-0.0056	-0.46%

2026-09-03	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2219	1.2219	1.2200	1.2200	0.0019	0.16%
2026-09-02	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2200	1.2200	1.2375	1.2375	-0.0175	-1.41%
2026-09-01	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2375	1.2375	1.2437	1.2437	-0.0062	-0.50%
2026-08-31	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2437	1.2437	1.2398	1.2398	0.0039	0.31%
2026-08-28	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2398	1.2398	1.2458	1.2458	-0.0060	-0.48%
2026-08-27	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2458	1.2458	1.2320	1.2320	0.0138	1.12%
2026-08-26	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2320	1.2320	1.2230	1.2230	0.0090	0.74%
2026-08-25	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2230	1.2230	1.2244	1.2244	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2244	1.2244	1.2425	1.2425	-0.0181	-1.46%
2026-08-21	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2425	1.2425	1.2356	1.2356	0.0069	0.56%
2026-08-20	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2356	1.2356	1.2331	1.2331	0.0025	0.20%
2026-08-19	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2331	1.2331	1.2762	1.2762	-0.0431	-3.38%
2026-08-18	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2762	1.2762	1.2800	1.2800	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2800	1.2800	1.2575	1.2575	0.0225	1.79%
2026-08-14	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2575	1.2575	1.2552	1.2552	0.0023	0.18%

2026-08-13	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2552	1.2552	1.2642	1.2642	-0.0090	-0.71%
2026-08-12	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2642	1.2642	1.2555	1.2555	0.0087	0.69%
2026-08-11	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2555	1.2555	1.2652	1.2652	-0.0097	-0.77%
2026-08-10	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2652	1.2652	1.2632	1.2632	0.0020	0.16%
2026-08-07	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2632	1.2632	1.2471	1.2471	0.0161	1.29%
2026-08-06	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2471	1.2471	1.2491	1.2491	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2491	1.2491	1.2300	1.2300	0.0191	1.55%
2026-08-04	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2300	1.2300	1.2100	1.2100	0.0200	1.65%
2026-08-03	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2100	1.2100	1.2219	1.2219	-0.0119	-0.97%
2026-07-31	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2219	1.2219	1.2071	1.2071	0.0148	1.23%
2026-07-30	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2071	1.2071	1.2251	1.2251	-0.0180	-1.47%
2026-07-29	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2251	1.2251	1.2167	1.2167	0.0084	0.69%
2026-07-28	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2167	1.2167	1.2540	1.2540	-0.0373	-2.97%
2026-07-27	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2540	1.2540	1.2364	1.2364	0.0176	1.42%
2026-07-24	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2364	1.2364	1.2587	1.2587	-0.0223	-1.77%
2026-07-23	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2587	1.2587	1.2565	1.2565	0.0022	0.18%
2026-07-22	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2565	1.2565	1.2637	1.2637	-0.0072	-0.57%
2026-07-21	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2637	1.2637	1.2200	1.2200	0.0437	3.58%
2026-07-20	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2200	1.2200	1.2109	1.2109	0.0091	0.75%
2026-07-17	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2109	1.2109	1.2603	1.2603	-0.0494	-3.92%
2026-07-16	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2603	1.2603	1.2834	1.2834	-0.0231	-1.80%
2026-07-15	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2834	1.2834	1.2915	1.2915	-0.0081	-0.63%
2026-07-14	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2915	1.2915	1.2647	1.2647	0.0268	2.12%
2026-07-13	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2647	1.2647	1.2958	1.2958	-0.0311	-2.40%
2026-07-10	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2958	1.2958	1.3180	1.3180	-0.0222	-1.68%
2026-07-09	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3180	1.3180	1.2838	1.2838	0.0342	2.66%
2026-07-08	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2838	1.2838	1.2982	1.2982	-0.0144	-1.11%
2026-07-07	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2982	1.2982	1.3130	1.3130	-0.0148	-1.13%
2026-07-06	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3130	1.3130	1.3170	1.3170	-0.0040	-0.30%
2026-07-03	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3170	1.3170	1.3086	1.3086	0.0084	0.64%
2026-07-02	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3086	1.3086	1.3494	1.3494	-0.0408	-3.02%
2026-07-01	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3494	1.3494	1.3570	1.3570	-0.0076	-0.56%
2026-06-30	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3570	1.3570	1.3381	1.3381	0.0189	1.41%
2026-06-29	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3381	1.3381	1.3222	1.3222	0.0159	1.20%
2026-06-26	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3222	1.3222	1.3602	1.3602	-0.0380	-2.79%
2026-06-25	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3602	1.3602	1.3407	1.3407	0.0195	1.45%
2026-06-24	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3407	1.3407	1.3277	1.3277	0.0130	0.98%
2026-06-23	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3277	1.3277	1.3665	1.3665	-0.0388	-2.84%
2026-06-22	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3665	1.3665	1.3356	1.3356	0.0309	2.31%
2026-06-18	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3356	1.3356	1.3291	1.3291	0.0065	0.49%
2026-06-17	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3291	1.3291	1.3135	1.3135	0.0156	1.19%
2026-06-16	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3135	1.3135	1.3109	1.3109	0.0026	0.20%
2026-06-15	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3109	1.3109	1.2767	1.2767	0.0342	2.68%
2026-06-12	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2767	1.2767	1.2659	1.2659	0.0108	0.85%
2026-06-11	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2659	1.2659	1.2719	1.2719	-0.0060	-0.47%
2026-06-10	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2719	1.2719	1.2868	1.2868	-0.0149	-1.16%
2026-06-09	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2868	1.2868	1.2612	1.2612	0.0256	2.03%
2026-06-08	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2612	1.2612	1.2923	1.2923	-0.0311	-2.41%
2026-06-05	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2923	1.2923	1.3129	1.3129	-0.0206	-1.57%
2026-06-04	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3129	1.3129	1.3190	1.3190	-0.0061	-0.46%
2026-06-03	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3190	1.3190	1.3123	1.3123	0.0067	0.51%
2026-06-02	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3123	1.3123	1.2959	1.2959	0.0164	1.27%
2026-06-01	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2959	1.2959	1.3100	1.3100	-0.0141	-1.08%
2026-05-29	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3100	1.3100	1.3238	1.3238	-0.0138	-1.04%
2026-05-28	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3238	1.3238	1.3215	1.3215	0.0023	0.17%
2026-05-27	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3215	1.3215	1.3352	1.3352	-0.0137	-1.03%
2026-05-26	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3352	1.3352	1.3315	1.3315	0.0037	0.28%
2026-05-25	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3315	1.3315	1.3121	1.3121	0.0194	1.48%
2026-05-22	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3121	1.3121	1.2926	1.2926	0.0195	1.51%
2026-05-21	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2926	1.2926	1.3148	1.3148	-0.0222	-1.69%
2026-05-20	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3148	1.3148	1.3128	1.3128	0.0020	0.15%
2026-05-19	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3128	1.3128	1.3053	1.3053	0.0075	0.57%
2026-05-18	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3053	1.3053	1.3103	1.3103	-0.0050	-0.38%
2026-05-15	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3103	1.3103	1.3257	1.3257	-0.0154	-1.16%
2026-05-14	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3257	1.3257	1.3532	1.3532	-0.0275	-2.03%
2026-05-13	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3532	1.3532	1.3389	1.3389	0.0143	1.07%
2026-05-12	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3389	1.3389	1.3417	1.3417	-0.0028	-0.21%
2026-05-11	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3417	1.3417	1.3199	1.3199	0.0218	1.65%
2026-05-08	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.3199	1.3199	1.3259	1.3259	-0.0060	-0.45%
2026-04-30	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2930	1.2930	1.2915	1.2915	0.0015	0.12%
2026-04-29	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2915	1.2915	1.2746	1.2746	0.0169	1.33%
2026-04-28	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2746	1.2746	1.2817	1.2817	-0.0071	-0.55%
2026-04-27	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2817	1.2817	1.2791	1.2791	0.0026	0.20%
2026-04-24	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2791	1.2791	1.2834	1.2834	-0.0043	-0.34%
2026-04-23	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2834	1.2834	1.2903	1.2903	-0.0069	-0.53%
2026-04-22	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2903	1.2903	1.2800	1.2800	0.0103	0.80%
2026-04-21	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2800	1.2800	1.2790	1.2790	0.0010	0.08%
2026-04-20	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2790	1.2790	1.2708	1.2708	0.0082	0.65%
2026-04-17	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2708	1.2708	1.2708	1.2708	0.0000	0.00%
2026-04-16	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2708	1.2708	1.2553	1.2553	0.0155	1.23%
2026-04-15	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2553	1.2553	1.2609	1.2609	-0.0056	-0.44%
2026-04-14	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2609	1.2609	1.2463	1.2463	0.0146	1.17%
2026-04-13	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2463	1.2463	1.2444	1.2444	0.0019	0.15%
2026-04-10	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2444	1.2444	1.2272	1.2272	0.0172	1.40%
2026-04-09	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2272	1.2272	1.2332	1.2332	-0.0060	-0.49%
2026-04-08	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2332	1.2332	1.1890	1.1890	0.0442	3.72%
2026-04-07	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.1890	1.1890	1.1873	1.1873	0.0017	0.14%
2026-04-03	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.1873	1.1873	1.1973	1.1973	-0.0100	-0.84%
2026-04-02	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.1973	1.1973	1.2126	1.2126	-0.0153	-1.26%
2026-04-01	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2126	1.2126	1.1923	1.1923	0.0203	1.70%
2026-03-31	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.1923	1.1923	1.2061	1.2061	-0.0138	-1.14%
2026-03-30	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2061	1.2061	1.2073	1.2073	-0.0012	-0.10%
2026-03-27	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2073	1.2073	1.1977	1.1977	0.0096	0.80%
2026-03-26	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.1977	1.1977	1.2141	1.2141	-0.0164	-1.35%
2026-03-25	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2141	1.2141	1.1955	1.1955	0.0186	1.56%
2026-03-24	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.1955	1.1955	1.1802	1.1802	0.0153	1.30%
2026-03-23	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.1802	1.1802	1.2193	1.2193	-0.0391	-3.21%
2026-03-20	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2193	1.2193	1.2252	1.2252	-0.0059	-0.48%
2026-03-19	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2252	1.2252	1.2483	1.2483	-0.0231	-1.85%
2026-03-18	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.2483	1.2483	1.2412	1.2412	0.0071	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%