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华宝中证A100ETF联接Y基金净值查询(022926)

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今天最新净值 1.5619 -0.0123 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5619
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.5645亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：陈建华

近一月华宝中证A100ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝中证A100ETF联接Y(022926)基金累计收益率-5.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.5751	1.5751	1.5619	1.5619	0.0132	0.85%
2026-09-15	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.5619	1.5619	1.5742	1.5742	-0.0123	-0.78%
2026-09-14	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.5742	1.5742	1.5857	1.5857	-0.0115	-0.73%
2026-09-11	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.5857	1.5857	1.5964	1.5964	-0.0107	-0.67%
2026-09-10	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.5964	1.5964	1.6067	1.6067	-0.0103	-0.64%
2026-09-09	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6067	1.6067	1.6036	1.6036	0.0031	0.19%
2026-09-08	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6036	1.6036	1.6108	1.6108	-0.0072	-0.45%
2026-09-07	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6108	1.6108	1.5998	1.5998	0.0110	0.69%
2026-09-04	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.5998	1.5998	1.6001	1.6001	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6001	1.6001	1.5990	1.5990	0.0011	0.07%

2026-09-02	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.5990	1.5990	1.6228	1.6228	-0.0238	-1.47%
2026-09-01	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6228	1.6228	1.6271	1.6271	-0.0043	-0.26%
2026-08-31	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6271	1.6271	1.6276	1.6276	-0.0005	-0.03%
2026-08-28	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6276	1.6276	1.6360	1.6360	-0.0084	-0.51%
2026-08-27	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6360	1.6360	1.6251	1.6251	0.0109	0.67%
2026-08-26	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6251	1.6251	1.6128	1.6128	0.0123	0.76%
2026-08-25	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6128	1.6128	1.6166	1.6166	-0.0038	-0.24%
2026-08-24	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6166	1.6166	1.6403	1.6403	-0.0237	-1.44%
2026-08-21	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6403	1.6403	1.6281	1.6281	0.0122	0.75%
2026-08-20	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6281	1.6281	1.6286	1.6286	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6286	1.6286	1.6743	1.6743	-0.0457	-2.73%
2026-08-18	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6743	1.6743	1.6781	1.6781	-0.0038	-0.23%
2026-08-17	022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.6781	1.6781	1.6503	1.6503	0.0278	1.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%