易方达中证红利ETF联接发起式Y基金净值查询(022925)

今天最新净值 1.2768 -0.0061 -0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3288
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.3917亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：
基金经理：林伟斌宋钊贤

近半年易方达中证红利ETF联接发起式Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2701	1.3221	1.2768	1.3288	-0.0067	-0.52%
2026-09-16	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2768	1.3288	1.2829	1.3349	-0.0061	-0.48%
2026-09-15	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2829	1.3349	1.2901	1.3421	-0.0072	-0.56%
2026-09-14	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2901	1.3421	1.2927	1.3447	-0.0026	-0.20%
2026-09-11	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2927	1.3447	1.3138	1.3658	-0.0211	-1.61%
2026-09-10	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3138	1.3658	1.3221	1.3741	-0.0083	-0.63%
2026-09-09	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3221	1.3741	1.3083	1.3603	0.0138	1.05%
2026-09-08	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3083	1.3603	1.2923	1.3443	0.0160	1.24%
2026-09-07	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2923	1.3443	1.3073	1.3593	-0.0150	-1.16%
2026-09-04	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3073	1.3593	1.3042	1.3562	0.0031	0.24%

2026-09-03	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3042	1.3562	1.3037	1.3557	0.0005	0.04%
2026-09-02	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3037	1.3557	1.3222	1.3742	-0.0185	-1.40%
2026-09-01	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3222	1.3742	1.3220	1.3740	0.0002	0.02%
2026-08-31	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3220	1.3740	1.3161	1.3681	0.0059	0.45%
2026-08-28	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3161	1.3681	1.3128	1.3648	0.0033	0.25%
2026-08-27	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3128	1.3648	1.3083	1.3603	0.0045	0.34%
2026-08-26	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3083	1.3603	1.2996	1.3516	0.0087	0.67%
2026-08-25	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2996	1.3516	1.3072	1.3592	-0.0076	-0.58%
2026-08-24	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3072	1.3592	1.2910	1.3430	0.0162	1.25%
2026-08-21	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2910	1.3430	1.2918	1.3438	-0.0008	-0.06%
2026-08-20	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2918	1.3438	1.2849	1.3369	0.0069	0.54%
2026-08-19	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2849	1.3369	1.2809	1.3329	0.0040	0.31%
2026-08-18	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2809	1.3329	1.2733	1.3253	0.0076	0.60%
2026-08-17	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2733	1.3253	1.2686	1.3206	0.0047	0.37%
2026-08-14	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2686	1.3206	1.2655	1.3175	0.0031	0.24%

2026-08-13	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2655	1.3175	1.2759	1.3279	-0.0104	-0.82%
2026-08-12	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2759	1.3279	1.2797	1.3317	-0.0038	-0.30%
2026-08-11	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2797	1.3317	1.2863	1.3383	-0.0066	-0.51%
2026-08-10	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2863	1.3383	1.2739	1.3259	0.0124	0.97%
2026-08-07	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2739	1.3259	1.2754	1.3274	-0.0015	-0.12%
2026-08-06	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2754	1.3274	1.2611	1.3131	0.0143	1.13%
2026-08-05	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2611	1.3131	1.2635	1.3155	-0.0024	-0.19%
2026-08-04	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2635	1.3155	1.2831	1.3351	-0.0196	-1.55%
2026-08-03	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2831	1.3351	1.2873	1.3393	-0.0042	-0.33%
2026-07-31	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2873	1.3393	1.2890	1.3410	-0.0017	-0.13%
2026-07-30	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2890	1.3410	1.2750	1.3270	0.0140	1.10%
2026-07-29	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2750	1.3270	1.2573	1.3093	0.0177	1.41%
2026-07-28	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2573	1.3093	1.2560	1.3080	0.0013	0.10%
2026-07-27	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2560	1.3080	1.2493	1.3013	0.0067	0.54%
2026-07-24	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2493	1.3013	1.2704	1.3224	-0.0211	-1.66%
2026-07-23	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2704	1.3224	1.2589	1.3109	0.0115	0.91%
2026-07-22	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2589	1.3109	1.2447	1.2967	0.0142	1.14%
2026-07-21	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2447	1.2967	1.2575	1.3095	-0.0128	-1.02%
2026-07-20	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2575	1.3095	1.2209	1.2729	0.0366	3.00%
2026-07-17	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2209	1.2729	1.2282	1.2802	-0.0073	-0.59%
2026-07-16	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2282	1.2802	1.2395	1.2915	-0.0113	-0.91%
2026-07-15	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2395	1.2915	1.2235	1.2755	0.0160	1.31%
2026-07-14	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2235	1.2755	1.1998	1.2518	0.0237	1.98%
2026-07-13	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1998	1.2518	1.1953	1.2473	0.0045	0.38%
2026-07-10	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1953	1.2473	1.1962	1.2482	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1962	1.2482	1.2100	1.2620	-0.0138	-1.15%
2026-07-08	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2100	1.2620	1.2036	1.2556	0.0064	0.53%
2026-07-07	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2036	1.2556	1.2195	1.2715	-0.0159	-1.30%
2026-07-06	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2195	1.2715	1.1964	1.2484	0.0231	1.93%
2026-07-03	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1964	1.2484	1.1855	1.2375	0.0109	0.92%
2026-07-02	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1855	1.2375	1.1750	1.2270	0.0105	0.89%
2026-07-01	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1750	1.2270	1.1565	1.2085	0.0185	1.60%
2026-06-30	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1565	1.2085	1.1773	1.2293	-0.0208	-1.80%
2026-06-29	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1773	1.2293	1.1691	1.2211	0.0082	0.70%
2026-06-26	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1691	1.2211	1.1904	1.2424	-0.0213	-1.79%
2026-06-25	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.1904	1.2424	1.2038	1.2558	-0.0134	-1.13%
2026-06-24	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2038	1.2558	1.2202	1.2722	-0.0164	-1.36%
2026-06-23	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2202	1.2722	1.2268	1.2788	-0.0066	-0.54%
2026-06-22	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2268	1.2788	1.2146	1.2666	0.0122	1.00%
2026-06-18	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2146	1.2666	1.2383	1.2903	-0.0237	-1.95%
2026-06-17	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2383	1.2903	1.2493	1.3013	-0.0110	-0.88%
2026-06-16	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2493	1.3013	1.2697	1.3217	-0.0204	-1.63%
2026-06-15	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2697	1.3217	1.2818	1.3338	-0.0121	-0.95%
2026-06-12	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2818	1.3338	1.2637	1.3157	0.0181	1.43%
2026-06-11	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2637	1.3157	1.2683	1.3203	-0.0046	-0.36%
2026-06-10	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2683	1.3203	1.2756	1.3276	-0.0073	-0.57%
2026-06-09	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2756	1.3276	1.2763	1.3283	-0.0007	-0.05%
2026-06-08	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2763	1.3283	1.2868	1.3388	-0.0105	-0.82%
2026-06-05	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2868	1.3388	1.2860	1.3380	0.0008	0.06%
2026-06-04	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2860	1.3380	1.2912	1.3432	-0.0052	-0.40%
2026-06-03	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2912	1.3432	1.2915	1.3435	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2915	1.3435	1.2955	1.3475	-0.0040	-0.31%
2026-06-01	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2955	1.3475	1.2641	1.3161	0.0314	2.48%
2026-05-29	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2641	1.3161	1.2491	1.3011	0.0150	1.20%
2026-05-28	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2491	1.3011	1.2511	1.3031	-0.0020	-0.16%
2026-05-27	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2511	1.3031	1.2612	1.3132	-0.0101	-0.80%
2026-05-26	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2612	1.3132	1.2602	1.3122	0.0010	0.08%
2026-05-25	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2602	1.3122	1.2540	1.3060	0.0062	0.49%
2026-05-22	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2540	1.3060	1.2560	1.3080	-0.0020	-0.16%
2026-05-21	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2560	1.3080	1.2743	1.3263	-0.0183	-1.44%
2026-05-20	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2743	1.3263	1.2781	1.3301	-0.0038	-0.30%
2026-05-19	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2781	1.3301	1.2763	1.3283	0.0018	0.14%
2026-05-18	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2763	1.3283	1.2818	1.3338	-0.0055	-0.43%
2026-05-15	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2818	1.3338	1.2848	1.3368	-0.0030	-0.23%
2026-05-14	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2848	1.3368	1.2958	1.3478	-0.0110	-0.85%
2026-05-13	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2958	1.3478	1.3007	1.3527	-0.0049	-0.38%
2026-05-12	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3007	1.3527	1.3026	1.3546	-0.0019	-0.15%
2026-05-11	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3026	1.3546	1.2972	1.3492	0.0054	0.42%
2026-05-08	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2972	1.3492	1.3014	1.3534	-0.0042	-0.32%
2026-04-30	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3176	1.3696	1.3212	1.3732	-0.0036	-0.27%
2026-04-29	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3212	1.3732	1.3087	1.3607	0.0125	0.96%
2026-04-28	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3087	1.3607	1.2948	1.3468	0.0139	1.07%
2026-04-27	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2948	1.3468	1.2974	1.3494	-0.0026	-0.20%
2026-04-24	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2974	1.3494	1.2984	1.3504	-0.0010	-0.08%
2026-04-23	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2984	1.3504	1.2923	1.3443	0.0061	0.47%
2026-04-22	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2923	1.3443	1.2925	1.3445	-0.0002	-0.02%
2026-04-21	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2925	1.3445	1.2816	1.3336	0.0109	0.85%
2026-04-20	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2816	1.3336	1.2802	1.3322	0.0014	0.11%
2026-04-17	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2802	1.3322	1.2882	1.3402	-0.0080	-0.62%
2026-04-16	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2882	1.3402	1.2853	1.3373	0.0029	0.23%
2026-04-15	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2853	1.3373	1.2810	1.3330	0.0043	0.34%
2026-04-14	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2810	1.3330	1.2784	1.3304	0.0026	0.20%
2026-04-13	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2784	1.3304	1.2794	1.3314	-0.0010	-0.08%
2026-04-10	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2794	1.3314	1.2767	1.3287	0.0027	0.21%
2026-04-09	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2767	1.3287	1.2859	1.3379	-0.0092	-0.72%
2026-04-08	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2859	1.3379	1.2762	1.3282	0.0097	0.76%
2026-04-07	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2762	1.3282	1.2702	1.3222	0.0060	0.47%
2026-04-03	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2702	1.3222	1.2903	1.3423	-0.0201	-1.56%
2026-04-02	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2903	1.3423	1.2875	1.3395	0.0028	0.22%
2026-04-01	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2875	1.3395	1.2869	1.3389	0.0006	0.05%
2026-03-31	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2869	1.3389	1.3010	1.3530	-0.0141	-1.08%
2026-03-30	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3010	1.3530	1.2897	1.3417	0.0113	0.88%
2026-03-27	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2897	1.3417	1.2868	1.3388	0.0029	0.23%
2026-03-26	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2868	1.3388	1.2864	1.3384	0.0004	0.03%
2026-03-25	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2864	1.3384	1.2834	1.3354	0.0030	0.23%
2026-03-24	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2834	1.3354	1.2650	1.3170	0.0184	1.45%
2026-03-23	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2650	1.3170	1.2961	1.3481	-0.0311	-2.40%
2026-03-20	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2961	1.3481	1.3018	1.3538	-0.0057	-0.44%
2026-03-19	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3018	1.3538	1.3093	1.3613	-0.0075	-0.57%
2026-03-18	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3093	1.3613	1.3167	1.3687	-0.0074	-0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%