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交银丰晟收益债券E基金净值查询(022877)

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今天最新净值 1.1068 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2658
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：58.6697亿
  • 最近资产：72.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于海颖
近半年交银丰晟收益债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,交银丰晟收益债券E(022877)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022877 交银丰晟收益债券E 1.1070 1.2660 1.1068 1.2658 0.0002 0.02%
2026-09-16 022877 交银丰晟收益债券E 1.1068 1.2658 1.1066 1.2656 0.0002 0.02%
2026-09-15 022877 交银丰晟收益债券E 1.1066 1.2656 1.1064 1.2654 0.0002 0.02%
2026-09-14 022877 交银丰晟收益债券E 1.1064 1.2654 1.1061 1.2651 0.0003 0.03%
2026-09-11 022877 交银丰晟收益债券E 1.1061 1.2651 1.1061 1.2651 0.0000 0.00%
2026-09-10 022877 交银丰晟收益债券E 1.1061 1.2651 1.1060 1.2650 0.0001 0.01%
2026-09-09 022877 交银丰晟收益债券E 1.1060 1.2650 1.1059 1.2649 0.0001 0.01%
2026-09-08 022877 交银丰晟收益债券E 1.1059 1.2649 1.1059 1.2649 0.0000 0.00%
2026-09-07 022877 交银丰晟收益债券E 1.1059 1.2649 1.1055 1.2645 0.0004 0.04%
2026-09-04 022877 交银丰晟收益债券E 1.1055 1.2645 1.1053 1.2643 0.0002 0.02%
2026-09-03 022877 交银丰晟收益债券E 1.1053 1.2643 1.1050 1.2640 0.0003 0.03%
2026-09-02 022877 交银丰晟收益债券E 1.1050 1.2640 1.1049 1.2639 0.0001 0.01%
2026-09-01 022877 交银丰晟收益债券E 1.1049 1.2639 1.1046 1.2636 0.0003 0.03%
2026-08-31 022877 交银丰晟收益债券E 1.1046 1.2636 1.1045 1.2635 0.0001 0.01%
2026-08-28 022877 交银丰晟收益债券E 1.1045 1.2635 1.1046 1.2636 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022877 交银丰晟收益债券E 1.1046 1.2636 1.1049 1.2639 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 022877 交银丰晟收益债券E 1.1049 1.2639 1.1049 1.2639 0.0000 0.00%
2026-08-25 022877 交银丰晟收益债券E 1.1049 1.2639 1.1048 1.2638 0.0001 0.01%
2026-08-24 022877 交银丰晟收益债券E 1.1048 1.2638 1.1044 1.2634 0.0004 0.04%
2026-08-21 022877 交银丰晟收益债券E 1.1044 1.2634 1.1046 1.2636 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022877 交银丰晟收益债券E 1.1046 1.2636 1.1048 1.2638 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022877 交银丰晟收益债券E 1.1048 1.2638 1.1051 1.2641 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022877 交银丰晟收益债券E 1.1051 1.2641 1.1046 1.2636 0.0005 0.05%
2026-08-17 022877 交银丰晟收益债券E 1.1046 1.2636 1.1044 1.2634 0.0002 0.02%
2026-08-14 022877 交银丰晟收益债券E 1.1044 1.2634 1.1042 1.2632 0.0002 0.02%
2026-08-13 022877 交银丰晟收益债券E 1.1042 1.2632 1.1038 1.2628 0.0004 0.04%
2026-08-12 022877 交银丰晟收益债券E 1.1038 1.2628 1.1038 1.2628 0.0000 0.00%
2026-08-11 022877 交银丰晟收益债券E 1.1038 1.2628 1.1037 1.2627 0.0001 0.01%
2026-08-10 022877 交银丰晟收益债券E 1.1037 1.2627 1.1034 1.2624 0.0003 0.03%
2026-08-07 022877 交银丰晟收益债券E 1.1034 1.2624 1.1032 1.2622 0.0002 0.02%
2026-08-06 022877 交银丰晟收益债券E 1.1032 1.2622 1.1031 1.2621 0.0001 0.01%
2026-08-05 022877 交银丰晟收益债券E 1.1031 1.2621 1.1030 1.2620 0.0001 0.01%
2026-08-04 022877 交银丰晟收益债券E 1.1030 1.2620 1.1029 1.2619 0.0001 0.01%
2026-08-03 022877 交银丰晟收益债券E 1.1029 1.2619 1.1027 1.2617 0.0002 0.02%
2026-07-31 022877 交银丰晟收益债券E 1.1027 1.2617 1.1025 1.2615 0.0002 0.02%
2026-07-30 022877 交银丰晟收益债券E 1.1025 1.2615 1.1022 1.2612 0.0003 0.03%
2026-07-29 022877 交银丰晟收益债券E 1.1022 1.2612 1.1022 1.2612 0.0000 0.00%
2026-07-28 022877 交银丰晟收益债券E 1.1022 1.2612 1.1024 1.2614 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022877 交银丰晟收益债券E 1.1024 1.2614 1.1023 1.2613 0.0001 0.01%
2026-07-24 022877 交银丰晟收益债券E 1.1023 1.2613 1.1022 1.2612 0.0001 0.01%
2026-07-23 022877 交银丰晟收益债券E 1.1022 1.2612 1.1022 1.2612 0.0000 0.00%
2026-07-22 022877 交银丰晟收益债券E 1.1022 1.2612 1.1018 1.2608 0.0004 0.04%
2026-07-21 022877 交银丰晟收益债券E 1.1018 1.2608 1.1017 1.2607 0.0001 0.01%
2026-07-20 022877 交银丰晟收益债券E 1.1017 1.2607 1.1018 1.2608 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022877 交银丰晟收益债券E 1.1018 1.2608 1.1015 1.2605 0.0003 0.03%
2026-07-16 022877 交银丰晟收益债券E 1.1015 1.2605 1.1016 1.2606 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022877 交银丰晟收益债券E 1.1016 1.2606 1.1014 1.2604 0.0002 0.02%
2026-07-14 022877 交银丰晟收益债券E 1.1014 1.2604 1.1014 1.2604 0.0000 0.00%
2026-07-13 022877 交银丰晟收益债券E 1.1014 1.2604 1.1014 1.2604 0.0000 0.00%
2026-07-10 022877 交银丰晟收益债券E 1.1014 1.2604 1.1013 1.2603 0.0001 0.01%
2026-07-09 022877 交银丰晟收益债券E 1.1013 1.2603 1.1012 1.2602 0.0001 0.01%
2026-07-08 022877 交银丰晟收益债券E 1.1012 1.2602 1.1010 1.2600 0.0002 0.02%
2026-07-07 022877 交银丰晟收益债券E 1.1010 1.2600 1.1009 1.2599 0.0001 0.01%
2026-07-06 022877 交银丰晟收益债券E 1.1009 1.2599 1.1004 1.2594 0.0005 0.05%
2026-07-03 022877 交银丰晟收益债券E 1.1004 1.2594 1.1005 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022877 交银丰晟收益债券E 1.1005 1.2595 1.1003 1.2593 0.0002 0.02%
2026-07-01 022877 交银丰晟收益债券E 1.1003 1.2593 1.1011 1.2601 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 022877 交银丰晟收益债券E 1.1011 1.2601 1.1012 1.2602 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 022877 交银丰晟收益债券E 1.1012 1.2602 1.1008 1.2598 0.0004 0.04%
2026-06-26 022877 交银丰晟收益债券E 1.1008 1.2598 1.1006 1.2596 0.0002 0.02%
2026-06-25 022877 交银丰晟收益债券E 1.1006 1.2596 1.1001 1.2591 0.0005 0.05%
2026-06-24 022877 交银丰晟收益债券E 1.1001 1.2591 1.0999 1.2589 0.0002 0.02%
2026-06-23 022877 交银丰晟收益债券E 1.0999 1.2589 1.1004 1.2594 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 022877 交银丰晟收益债券E 1.1004 1.2594 1.1004 1.2594 0.0000 0.00%
2026-06-18 022877 交银丰晟收益债券E 1.1004 1.2594 1.1000 1.2590 0.0004 0.04%
2026-06-17 022877 交银丰晟收益债券E 1.1000 1.2590 1.0994 1.2584 0.0006 0.05%
2026-06-16 022877 交银丰晟收益债券E 1.0994 1.2584 1.0988 1.2578 0.0006 0.05%
2026-06-15 022877 交银丰晟收益债券E 1.0988 1.2578 1.0983 1.2573 0.0005 0.05%
2026-06-12 022877 交银丰晟收益债券E 1.0983 1.2573 1.0982 1.2572 0.0001 0.01%
2026-06-11 022877 交银丰晟收益债券E 1.0982 1.2572 1.0990 1.2580 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 022877 交银丰晟收益债券E 1.0990 1.2580 1.0994 1.2584 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 022877 交银丰晟收益债券E 1.0994 1.2584 1.0999 1.2589 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 022877 交银丰晟收益债券E 1.0999 1.2589 1.1003 1.2593 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 022877 交银丰晟收益债券E 1.1003 1.2593 1.1005 1.2595 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 022877 交银丰晟收益债券E 1.1005 1.2595 1.1003 1.2593 0.0002 0.02%
2026-06-03 022877 交银丰晟收益债券E 1.1003 1.2593 1.1003 1.2593 0.0000 0.00%
2026-06-02 022877 交银丰晟收益债券E 1.1003 1.2593 1.1001 1.2591 0.0002 0.02%
2026-06-01 022877 交银丰晟收益债券E 1.1001 1.2591 1.0996 1.2586 0.0005 0.05%
2026-05-29 022877 交银丰晟收益债券E 1.0996 1.2586 1.0994 1.2584 0.0002 0.02%
2026-05-28 022877 交银丰晟收益债券E 1.0994 1.2584 1.0991 1.2581 0.0003 0.03%
2026-05-27 022877 交银丰晟收益债券E 1.0991 1.2581 1.0986 1.2576 0.0005 0.05%
2026-05-26 022877 交银丰晟收益债券E 1.0986 1.2576 1.0982 1.2572 0.0004 0.04%
2026-05-25 022877 交银丰晟收益债券E 1.0982 1.2572 1.0977 1.2567 0.0005 0.05%
2026-05-22 022877 交银丰晟收益债券E 1.0977 1.2567 1.0977 1.2567 0.0000 0.00%
2026-05-21 022877 交银丰晟收益债券E 1.0977 1.2567 1.0976 1.2566 0.0001 0.01%
2026-05-20 022877 交银丰晟收益债券E 1.0976 1.2566 1.0973 1.2563 0.0003 0.03%
2026-05-19 022877 交银丰晟收益债券E 1.0973 1.2563 1.0967 1.2557 0.0006 0.05%
2026-05-18 022877 交银丰晟收益债券E 1.0967 1.2557 1.0963 1.2553 0.0004 0.04%
2026-05-15 022877 交银丰晟收益债券E 1.0963 1.2553 1.0962 1.2552 0.0001 0.01%
2026-05-14 022877 交银丰晟收益债券E 1.0962 1.2552 1.0962 1.2552 0.0000 0.00%
2026-05-13 022877 交银丰晟收益债券E 1.0962 1.2552 1.0958 1.2548 0.0004 0.04%
2026-05-12 022877 交银丰晟收益债券E 1.0958 1.2548 1.0954 1.2544 0.0004 0.04%
2026-05-11 022877 交银丰晟收益债券E 1.0954 1.2544 1.0952 1.2542 0.0002 0.02%
2026-05-08 022877 交银丰晟收益债券E 1.0952 1.2542 1.0950 1.2540 0.0002 0.02%
2026-04-30 022877 交银丰晟收益债券E 1.0952 1.2542 1.0951 1.2541 0.0001 0.01%
2026-04-29 022877 交银丰晟收益债券E 1.0951 1.2541 1.0948 1.2538 0.0003 0.03%
2026-04-28 022877 交银丰晟收益债券E 1.0948 1.2538 1.0945 1.2535 0.0003 0.03%
2026-04-27 022877 交银丰晟收益债券E 1.0945 1.2535 1.0949 1.2539 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 022877 交银丰晟收益债券E 1.0949 1.2539 1.0952 1.2542 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 022877 交银丰晟收益债券E 1.0952 1.2542 1.0955 1.2545 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 022877 交银丰晟收益债券E 1.0955 1.2545 1.0952 1.2542 0.0003 0.03%
2026-04-21 022877 交银丰晟收益债券E 1.0952 1.2542 1.0949 1.2539 0.0003 0.03%
2026-04-20 022877 交银丰晟收益债券E 1.0949 1.2539 1.0945 1.2535 0.0004 0.04%
2026-04-17 022877 交银丰晟收益债券E 1.0945 1.2535 1.0943 1.2533 0.0002 0.02%
2026-04-16 022877 交银丰晟收益债券E 1.0943 1.2533 1.0943 1.2533 0.0000 0.00%
2026-04-15 022877 交银丰晟收益债券E 1.0943 1.2533 1.0942 1.2532 0.0001 0.01%
2026-04-14 022877 交银丰晟收益债券E 1.0942 1.2532 1.0939 1.2529 0.0003 0.03%
2026-04-13 022877 交银丰晟收益债券E 1.0939 1.2529 1.0935 1.2525 0.0004 0.04%
2026-04-10 022877 交银丰晟收益债券E 1.0935 1.2525 1.0933 1.2523 0.0002 0.02%
2026-04-09 022877 交银丰晟收益债券E 1.0933 1.2523 1.0932 1.2522 0.0001 0.01%
2026-04-08 022877 交银丰晟收益债券E 1.0932 1.2522 1.0929 1.2519 0.0003 0.03%
2026-04-07 022877 交银丰晟收益债券E 1.0929 1.2519 1.0922 1.2512 0.0007 0.06%
2026-04-03 022877 交银丰晟收益债券E 1.0922 1.2512 1.0916 1.2506 0.0006 0.05%
2026-04-02 022877 交银丰晟收益债券E 1.0916 1.2506 1.0915 1.2505 0.0001 0.01%
2026-04-01 022877 交银丰晟收益债券E 1.0915 1.2505 1.0915 1.2505 0.0000 0.00%
2026-03-31 022877 交银丰晟收益债券E 1.0915 1.2505 1.0912 1.2502 0.0003 0.03%
2026-03-30 022877 交银丰晟收益债券E 1.0912 1.2502 1.0907 1.2497 0.0005 0.05%
2026-03-27 022877 交银丰晟收益债券E 1.0907 1.2497 1.0904 1.2494 0.0003 0.03%
2026-03-26 022877 交银丰晟收益债券E 1.0904 1.2494 1.0901 1.2491 0.0003 0.03%
2026-03-25 022877 交银丰晟收益债券E 1.0901 1.2491 1.0899 1.2489 0.0002 0.02%
2026-03-24 022877 交银丰晟收益债券E 1.0899 1.2489 1.0895 1.2485 0.0004 0.04%
2026-03-23 022877 交银丰晟收益债券E 1.0895 1.2485 1.0896 1.2486 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022877 交银丰晟收益债券E 1.0896 1.2486 1.0895 1.2485 0.0001 0.01%
2026-03-19 022877 交银丰晟收益债券E 1.0895 1.2485 1.0890 1.2480 0.0005 0.05%
2026-03-18 022877 交银丰晟收益债券E 1.0890 1.2480 1.0885 1.2475 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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