交银丰晟收益债券E基金净值查询(022877)

今天最新净值 1.1066 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2656
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.6697亿
最近资产：72.24亿
基金公司：
基金经理：于海颖

近一季交银丰晟收益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银丰晟收益债券E(022877)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022877	交银丰晟收益债券E	1.1068	1.2658	1.1066	1.2656	0.0002	0.02%
2026-09-15	022877	交银丰晟收益债券E	1.1066	1.2656	1.1064	1.2654	0.0002	0.02%
2026-09-14	022877	交银丰晟收益债券E	1.1064	1.2654	1.1061	1.2651	0.0003	0.03%
2026-09-11	022877	交银丰晟收益债券E	1.1061	1.2651	1.1061	1.2651	0.0000	0.00%
2026-09-10	022877	交银丰晟收益债券E	1.1061	1.2651	1.1060	1.2650	0.0001	0.01%
2026-09-09	022877	交银丰晟收益债券E	1.1060	1.2650	1.1059	1.2649	0.0001	0.01%
2026-09-08	022877	交银丰晟收益债券E	1.1059	1.2649	1.1059	1.2649	0.0000	0.00%
2026-09-07	022877	交银丰晟收益债券E	1.1059	1.2649	1.1055	1.2645	0.0004	0.04%
2026-09-04	022877	交银丰晟收益债券E	1.1055	1.2645	1.1053	1.2643	0.0002	0.02%
2026-09-03	022877	交银丰晟收益债券E	1.1053	1.2643	1.1050	1.2640	0.0003	0.03%

2026-09-02	022877	交银丰晟收益债券E	1.1050	1.2640	1.1049	1.2639	0.0001	0.01%
2026-09-01	022877	交银丰晟收益债券E	1.1049	1.2639	1.1046	1.2636	0.0003	0.03%
2026-08-31	022877	交银丰晟收益债券E	1.1046	1.2636	1.1045	1.2635	0.0001	0.01%
2026-08-28	022877	交银丰晟收益债券E	1.1045	1.2635	1.1046	1.2636	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022877	交银丰晟收益债券E	1.1046	1.2636	1.1049	1.2639	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022877	交银丰晟收益债券E	1.1049	1.2639	1.1049	1.2639	0.0000	0.00%
2026-08-25	022877	交银丰晟收益债券E	1.1049	1.2639	1.1048	1.2638	0.0001	0.01%
2026-08-24	022877	交银丰晟收益债券E	1.1048	1.2638	1.1044	1.2634	0.0004	0.04%
2026-08-21	022877	交银丰晟收益债券E	1.1044	1.2634	1.1046	1.2636	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022877	交银丰晟收益债券E	1.1046	1.2636	1.1048	1.2638	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022877	交银丰晟收益债券E	1.1048	1.2638	1.1051	1.2641	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022877	交银丰晟收益债券E	1.1051	1.2641	1.1046	1.2636	0.0005	0.05%
2026-08-17	022877	交银丰晟收益债券E	1.1046	1.2636	1.1044	1.2634	0.0002	0.02%
2026-08-14	022877	交银丰晟收益债券E	1.1044	1.2634	1.1042	1.2632	0.0002	0.02%
2026-08-13	022877	交银丰晟收益债券E	1.1042	1.2632	1.1038	1.2628	0.0004	0.04%

2026-08-12	022877	交银丰晟收益债券E	1.1038	1.2628	1.1038	1.2628	0.0000	0.00%
2026-08-11	022877	交银丰晟收益债券E	1.1038	1.2628	1.1037	1.2627	0.0001	0.01%
2026-08-10	022877	交银丰晟收益债券E	1.1037	1.2627	1.1034	1.2624	0.0003	0.03%
2026-08-07	022877	交银丰晟收益债券E	1.1034	1.2624	1.1032	1.2622	0.0002	0.02%
2026-08-06	022877	交银丰晟收益债券E	1.1032	1.2622	1.1031	1.2621	0.0001	0.01%
2026-08-05	022877	交银丰晟收益债券E	1.1031	1.2621	1.1030	1.2620	0.0001	0.01%
2026-08-04	022877	交银丰晟收益债券E	1.1030	1.2620	1.1029	1.2619	0.0001	0.01%
2026-08-03	022877	交银丰晟收益债券E	1.1029	1.2619	1.1027	1.2617	0.0002	0.02%
2026-07-31	022877	交银丰晟收益债券E	1.1027	1.2617	1.1025	1.2615	0.0002	0.02%
2026-07-30	022877	交银丰晟收益债券E	1.1025	1.2615	1.1022	1.2612	0.0003	0.03%
2026-07-29	022877	交银丰晟收益债券E	1.1022	1.2612	1.1022	1.2612	0.0000	0.00%
2026-07-28	022877	交银丰晟收益债券E	1.1022	1.2612	1.1024	1.2614	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	022877	交银丰晟收益债券E	1.1024	1.2614	1.1023	1.2613	0.0001	0.01%
2026-07-24	022877	交银丰晟收益债券E	1.1023	1.2613	1.1022	1.2612	0.0001	0.01%
2026-07-23	022877	交银丰晟收益债券E	1.1022	1.2612	1.1022	1.2612	0.0000	0.00%
2026-07-22	022877	交银丰晟收益债券E	1.1022	1.2612	1.1018	1.2608	0.0004	0.04%
2026-07-21	022877	交银丰晟收益债券E	1.1018	1.2608	1.1017	1.2607	0.0001	0.01%
2026-07-20	022877	交银丰晟收益债券E	1.1017	1.2607	1.1018	1.2608	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022877	交银丰晟收益债券E	1.1018	1.2608	1.1015	1.2605	0.0003	0.03%
2026-07-16	022877	交银丰晟收益债券E	1.1015	1.2605	1.1016	1.2606	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022877	交银丰晟收益债券E	1.1016	1.2606	1.1014	1.2604	0.0002	0.02%
2026-07-14	022877	交银丰晟收益债券E	1.1014	1.2604	1.1014	1.2604	0.0000	0.00%
2026-07-13	022877	交银丰晟收益债券E	1.1014	1.2604	1.1014	1.2604	0.0000	0.00%
2026-07-10	022877	交银丰晟收益债券E	1.1014	1.2604	1.1013	1.2603	0.0001	0.01%
2026-07-09	022877	交银丰晟收益债券E	1.1013	1.2603	1.1012	1.2602	0.0001	0.01%
2026-07-08	022877	交银丰晟收益债券E	1.1012	1.2602	1.1010	1.2600	0.0002	0.02%
2026-07-07	022877	交银丰晟收益债券E	1.1010	1.2600	1.1009	1.2599	0.0001	0.01%
2026-07-06	022877	交银丰晟收益债券E	1.1009	1.2599	1.1004	1.2594	0.0005	0.05%
2026-07-03	022877	交银丰晟收益债券E	1.1004	1.2594	1.1005	1.2595	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022877	交银丰晟收益债券E	1.1005	1.2595	1.1003	1.2593	0.0002	0.02%
2026-07-01	022877	交银丰晟收益债券E	1.1003	1.2593	1.1011	1.2601	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	022877	交银丰晟收益债券E	1.1011	1.2601	1.1012	1.2602	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	022877	交银丰晟收益债券E	1.1012	1.2602	1.1008	1.2598	0.0004	0.04%
2026-06-26	022877	交银丰晟收益债券E	1.1008	1.2598	1.1006	1.2596	0.0002	0.02%
2026-06-25	022877	交银丰晟收益债券E	1.1006	1.2596	1.1001	1.2591	0.0005	0.05%
2026-06-24	022877	交银丰晟收益债券E	1.1001	1.2591	1.0999	1.2589	0.0002	0.02%
2026-06-23	022877	交银丰晟收益债券E	1.0999	1.2589	1.1004	1.2594	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	022877	交银丰晟收益债券E	1.1004	1.2594	1.1004	1.2594	0.0000	0.00%
2026-06-18	022877	交银丰晟收益债券E	1.1004	1.2594	1.1000	1.2590	0.0004	0.04%
2026-06-17	022877	交银丰晟收益债券E	1.1000	1.2590	1.0994	1.2584	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%