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南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询(022751)

今天最新净值 0.9227 -0.0189 -2.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1995 -0.0255 -2.0851% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9227
  • 成立日期:2025-01-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.38亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:朱恒红
近半年南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,南方中证港股通汽车产业主题指数发起C(022751)基金累计收益率-22.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9155 0.9155 0.9227 0.9227 -0.0072 -0.78%
2026-09-15 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9227 0.9227 0.9416 0.9416 -0.0189 -2.05%
2026-09-14 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9416 0.9416 0.9338 0.9338 0.0078 0.84%
2026-09-11 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9338 0.9338 0.9378 0.9378 -0.0040 -0.43%
2026-09-10 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9378 0.9378 0.9640 0.9640 -0.0262 -2.79%
2026-09-09 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9640 0.9640 0.9669 0.9669 -0.0029 -0.30%
2026-09-08 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9669 0.9669 0.9738 0.9738 -0.0069 -0.71%
2026-09-07 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9738 0.9738 0.9787 0.9787 -0.0049 -0.50%
2026-09-04 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9787 0.9787 0.9678 0.9678 0.0109 1.13%
2026-09-03 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9678 0.9678 0.9614 0.9614 0.0064 0.67%
2026-09-02 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9614 0.9614 0.9849 0.9849 -0.0235 -2.44%
2026-09-01 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9849 0.9849 0.9876 0.9876 -0.0027 -0.27%
2026-08-31 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9876 0.9876 1.0095 1.0095 -0.0219 -2.22%
2026-08-28 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0095 1.0095 1.0068 1.0068 0.0027 0.27%
2026-08-27 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0068 1.0068 1.0159 1.0159 -0.0091 -0.90%
2026-08-26 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0159 1.0159 1.0127 1.0127 0.0032 0.32%
2026-08-25 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0127 1.0127 1.0208 1.0208 -0.0081 -0.79%
2026-08-24 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0208 1.0208 1.0410 1.0410 -0.0202 -1.94%
2026-08-21 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0410 1.0410 1.0228 1.0228 0.0182 1.78%
2026-08-20 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0228 1.0228 1.0011 1.0011 0.0217 2.17%
2026-08-19 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0011 1.0011 1.0220 1.0220 -0.0209 -2.05%
2026-08-18 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0220 1.0220 1.0286 1.0286 -0.0066 -0.64%
2026-08-17 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0286 1.0286 1.0067 1.0067 0.0219 2.18%
2026-08-14 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0067 1.0067 1.0113 1.0113 -0.0046 -0.45%
2026-08-13 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0113 1.0113 1.0277 1.0277 -0.0164 -1.62%
2026-08-12 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0277 1.0277 1.0252 1.0252 0.0025 0.24%
2026-08-11 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0252 1.0252 1.0464 1.0464 -0.0212 -2.07%
2026-08-10 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0464 1.0464 1.0260 1.0260 0.0204 1.99%
2026-08-07 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0260 1.0260 1.0217 1.0217 0.0043 0.42%
2026-08-06 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0217 1.0217 1.0529 1.0529 -0.0312 -3.05%
2026-08-05 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0529 1.0529 1.0391 1.0391 0.0138 1.33%
2026-08-04 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0391 1.0391 1.0495 1.0495 -0.0104 -1.00%
2026-08-03 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0495 1.0495 1.0534 1.0534 -0.0039 -0.37%
2026-07-31 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0534 1.0534 1.0569 1.0569 -0.0035 -0.33%
2026-07-30 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0569 1.0569 1.0662 1.0662 -0.0093 -0.87%
2026-07-29 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0662 1.0662 1.0152 1.0152 0.0510 5.02%
2026-07-28 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0152 1.0152 1.0142 1.0142 0.0010 0.10%
2026-07-27 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0142 1.0142 1.0096 1.0096 0.0046 0.46%
2026-07-24 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0096 1.0096 1.0175 1.0175 -0.0079 -0.78%
2026-07-23 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0175 1.0175 0.9954 0.9954 0.0221 2.22%
2026-07-22 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9954 0.9954 1.0105 1.0105 -0.0151 -1.49%
2026-07-21 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0105 1.0105 1.0049 1.0049 0.0056 0.56%
2026-07-20 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0049 1.0049 0.9938 0.9938 0.0111 1.12%
2026-07-17 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9938 0.9938 1.0395 1.0395 -0.0457 -4.40%
2026-07-16 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0395 1.0395 1.0080 1.0080 0.0315 3.12%
2026-07-15 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0080 1.0080 1.0057 1.0057 0.0023 0.23%
2026-07-14 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0057 1.0057 0.9889 0.9889 0.0168 1.70%
2026-07-13 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9889 0.9889 1.0070 1.0070 -0.0181 -1.80%
2026-07-10 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0070 1.0070 0.9983 0.9983 0.0087 0.87%
2026-07-09 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9983 0.9983 1.0232 1.0232 -0.0249 -2.49%
2026-07-08 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0232 1.0232 1.0254 1.0254 -0.0022 -0.21%
2026-07-07 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0254 1.0254 1.0290 1.0290 -0.0036 -0.35%
2026-07-06 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0290 1.0290 1.0218 1.0218 0.0072 0.70%
2026-07-03 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0218 1.0218 0.9851 0.9851 0.0367 3.73%
2026-07-02 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9851 0.9851 0.9629 0.9629 0.0222 2.31%
2026-07-01 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9629 0.9629 0.9637 0.9637 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9637 0.9637 0.9574 0.9574 0.0063 0.66%
2026-06-29 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9574 0.9574 0.9543 0.9543 0.0031 0.32%
2026-06-26 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9543 0.9543 0.9881 0.9881 -0.0338 -3.42%
2026-06-25 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 0.9881 0.9881 1.0067 1.0067 -0.0186 -1.88%
2026-06-24 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0067 1.0067 1.0133 1.0133 -0.0066 -0.65%
2026-06-23 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0133 1.0133 1.0408 1.0408 -0.0275 -2.64%
2026-06-22 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0408 1.0408 1.0596 1.0596 -0.0188 -1.81%
2026-06-18 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0596 1.0596 1.0820 1.0820 -0.0224 -2.11%
2026-06-17 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0820 1.0820 1.0953 1.0953 -0.0133 -1.23%
2026-06-16 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0953 1.0953 1.1133 1.1133 -0.0180 -1.64%
2026-06-15 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1133 1.1133 1.0968 1.0968 0.0165 1.50%
2026-06-12 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0968 1.0968 1.0716 1.0716 0.0252 2.35%
2026-06-11 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0716 1.0716 1.0878 1.0878 -0.0162 -1.51%
2026-06-10 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0878 1.0878 1.1108 1.1108 -0.0230 -2.07%
2026-06-09 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1108 1.1108 1.1102 1.1102 0.0006 0.05%
2026-06-08 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1102 1.1102 1.1315 1.1315 -0.0213 -1.88%
2026-06-05 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1315 1.1315 1.1570 1.1570 -0.0255 -2.20%
2026-06-04 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1570 1.1570 1.1731 1.1731 -0.0161 -1.37%
2026-06-03 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1731 1.1731 1.1990 1.1990 -0.0259 -2.21%
2026-06-02 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1990 1.1990 1.1664 1.1664 0.0326 2.79%
2026-06-01 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1664 1.1664 1.1552 1.1552 0.0112 0.97%
2026-05-29 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1552 1.1552 1.1645 1.1645 -0.0093 -0.80%
2026-05-28 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1645 1.1645 1.1690 1.1690 -0.0045 -0.38%
2026-05-27 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1690 1.1690 1.1812 1.1812 -0.0122 -1.03%
2026-05-26 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1812 1.1812 1.1717 1.1717 0.0095 0.81%
2026-05-25 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1717 1.1717 1.1725 1.1725 -0.0008 -0.07%
2026-05-22 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1725 1.1725 1.1500 1.1500 0.0225 1.96%
2026-05-21 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1500 1.1500 1.1437 1.1437 0.0063 0.55%
2026-05-20 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1437 1.1437 1.1552 1.1552 -0.0115 -1.00%
2026-05-19 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1552 1.1552 1.1759 1.1759 -0.0207 -1.79%
2026-05-18 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1759 1.1759 1.2233 1.2233 -0.0474 -4.03%
2026-05-15 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2233 1.2233 1.2339 1.2339 -0.0106 -0.86%
2026-05-14 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2339 1.2339 1.2390 1.2390 -0.0051 -0.41%
2026-05-13 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2390 1.2390 1.2436 1.2436 -0.0046 -0.37%
2026-05-12 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2436 1.2436 1.2570 1.2570 -0.0134 -1.07%
2026-05-11 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2570 1.2570 1.2447 1.2447 0.0123 0.99%
2026-05-08 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2447 1.2447 1.2566 1.2566 -0.0119 -0.95%
2026-04-30 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2251 1.2251 1.2411 1.2411 -0.0160 -1.31%
2026-04-29 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2411 1.2411 1.2092 1.2092 0.0319 2.64%
2026-04-28 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2092 1.2092 1.2450 1.2450 -0.0358 -2.96%
2026-04-27 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2450 1.2450 1.2454 1.2454 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2454 1.2454 1.2497 1.2497 -0.0043 -0.34%
2026-04-23 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2497 1.2497 1.2760 1.2760 -0.0263 -2.06%
2026-04-22 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2760 1.2760 1.2851 1.2851 -0.0091 -0.71%
2026-04-21 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2851 1.2851 1.2825 1.2825 0.0026 0.20%
2026-04-20 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2825 1.2825 1.2855 1.2855 -0.0030 -0.23%
2026-04-17 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2855 1.2855 1.2911 1.2911 -0.0056 -0.43%
2026-04-16 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2911 1.2911 1.2686 1.2686 0.0225 1.77%
2026-04-15 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2686 1.2686 1.2837 1.2837 -0.0151 -1.18%
2026-04-14 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2837 1.2837 1.2919 1.2919 -0.0082 -0.63%
2026-04-13 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2919 1.2919 1.2833 1.2833 0.0086 0.67%
2026-04-10 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2833 1.2833 1.2560 1.2560 0.0273 2.17%
2026-04-09 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2560 1.2560 1.2702 1.2702 -0.0142 -1.12%
2026-04-08 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2702 1.2702 1.2414 1.2414 0.0288 2.32%
2026-04-07 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2414 1.2414 1.2426 1.2426 -0.0012 -0.10%
2026-04-03 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2426 1.2426 1.2417 1.2417 0.0009 0.07%
2026-04-02 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2417 1.2417 1.2269 1.2269 0.0148 1.21%
2026-04-01 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2269 1.2269 1.1900 1.1900 0.0369 3.10%
2026-03-31 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1900 1.1900 1.2059 1.2059 -0.0159 -1.32%
2026-03-30 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2059 1.2059 1.2167 1.2167 -0.0108 -0.89%
2026-03-27 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2167 1.2167 1.1968 1.1968 0.0199 1.66%
2026-03-26 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1968 1.1968 1.2237 1.2237 -0.0269 -2.20%
2026-03-25 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2237 1.2237 1.2147 1.2147 0.0090 0.74%
2026-03-24 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2147 1.2147 1.1755 1.1755 0.0392 3.33%
2026-03-23 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1755 1.1755 1.1900 1.1900 -0.0145 -1.22%
2026-03-20 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1900 1.1900 1.1819 1.1819 0.0081 0.69%
2026-03-19 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1819 1.1819 1.1987 1.1987 -0.0168 -1.40%
2026-03-18 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1987 1.1987 1.2250 1.2250 -0.0263 -2.19%
2026-03-17 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2250 1.2250 1.2210 1.2210 0.0040 0.33%