申万菱信新经济混合C基金净值查询(022735)
今天最新净值
1.9432
0.0172 0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4522
0.0243 1.7050%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9893
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1673亿
- 最近资产：6.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：付娟
近一月,申万菱信新经济混合C(022735)基金累计收益率-8.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
1.9432 |
1.9893 |
1.9260 |
1.9721 |
0.0172 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
1.9260 |
1.9721 |
1.9405 |
1.9866 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
1.9405 |
1.9866 |
1.9662 |
2.0123 |
-0.0257 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
1.9662 |
2.0123 |
1.9782 |
2.0243 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
1.9782 |
2.0243 |
1.9892 |
2.0353 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
1.9892 |
2.0353 |
2.0068 |
2.0529 |
-0.0176 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.0068 |
2.0529 |
1.9534 |
1.9995 |
0.0534 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
1.9534 |
1.9995 |
2.0018 |
2.0479 |
-0.0484 |
-2.48% |
| 2026-09-03 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.0018 |
2.0479 |
1.9947 |
2.0408 |
0.0071 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
1.9947 |
2.0408 |
2.0178 |
2.0639 |
-0.0231 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.0178 |
2.0639 |
2.0808 |
2.1269 |
-0.0630 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.0808 |
2.1269 |
2.0589 |
2.1050 |
0.0219 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.0589 |
2.1050 |
2.0948 |
2.1409 |
-0.0359 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.0948 |
2.1409 |
2.0503 |
2.0964 |
0.0445 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.0503 |
2.0964 |
2.0467 |
2.0928 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.0467 |
2.0928 |
2.0734 |
2.1195 |
-0.0267 |
-1.30% |
| 2026-08-24 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.0734 |
2.1195 |
2.1130 |
2.1591 |
-0.0396 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.1130 |
2.1591 |
2.0912 |
2.1373 |
0.0218 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.0912 |
2.1373 |
2.0731 |
2.1192 |
0.0181 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.0731 |
2.1192 |
2.2141 |
2.2602 |
-0.1410 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.2141 |
2.2602 |
2.2087 |
2.2548 |
0.0054 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
022735 |
申万菱信新经济混合C |
2.2087 |
2.2548 |
2.1127 |
2.1588 |
0.0960 |
4.54% |
